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民生加银平稳添利债券C (民生添C 166905) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:0.9940

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2021/03/08 00:00:00

民生加银平稳添利债券C(166905)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-08 0.9940 1.4660 0.00%
2021-03-05 0.9940 1.4660 0.00%
2021-03-04 0.9940 1.4660 -0.20%
2021-03-03 0.9960 1.4680 -0.10%
2021-03-02 0.9970 1.4690 -0.10%
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2021-02-24 1.0000 1.4720 0.00%
2021-02-23 1.0000 1.4720 -0.10%
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2021-02-19 1.0050 1.4770 -0.10%
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2021-02-04 1.0080 1.4800 -0.40%
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2021-02-01 1.0130 1.4850 0.10%
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