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安信价值发现两年定开混合(LOF) (安信价值 167508) 开放型 混合型 定期开放式基金

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2013/03/25 12:10:59
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安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-01 1.4577 1.4577 1.42%
2021-02-26 1.4373 1.4373 -2.30%
2021-02-25 1.4711 1.4711 1.51%
2021-02-24 1.4492 1.4492 -2.17%
2021-02-23 1.4814 1.4814 0.04%
2021-02-22 1.4808 1.4808 -1.52%
2021-02-19 1.5037 1.5037 0.54%
2021-02-18 1.4956 1.4956 -0.02%
2021-02-10 1.4959 1.4959 1.65%
2021-02-09 1.4716 1.4716 0.87%
2021-02-08 1.4589 1.4589 2.09%
2021-02-05 1.4291 1.4291 0.06%
2021-02-04 1.4282 1.4282 0.27%
2021-02-03 1.4243 1.4243 0.14%
2021-02-02 1.4223 1.4223 1.39%
2021-02-01 1.4028 1.4028 1.48%
2021-01-29 1.3824 1.3824 -0.83%
2021-01-28 1.3939 1.3939 -2.00%
2021-01-27 1.4224 1.4224 -0.07%
2021-01-26 1.4234 1.4234 -1.47%
2021-01-25 1.4447 1.4447 1.11%
2021-01-22 1.4289 1.4289 -0.37%
2021-01-21 1.4342 1.4342 0.24%
2021-01-20 1.4307 1.4307 0.99%
2021-01-19 1.4167 1.4167 -0.51%
2021-01-18 1.4239 1.4239 1.24%
2021-01-15 1.4065 1.4065 0.09%
2021-01-14 1.4053 1.4053 -1.29%
2021-01-13 1.4236 1.4236 -0.08%
2021-01-12 1.4247 1.4247 1.92%
2021-01-11 1.3978 1.3978 -1.03%
2021-01-08 1.4124 1.4124 0.20%
2021-01-07 1.4096 1.4096 1.87%
2021-01-06 1.3837 1.3837 1.09%
2021-01-05 1.3688 1.3688 1.18%
2021-01-04 1.3529 1.3529 0.71%
2020-12-31 1.3433 1.3433 1.60%
2020-12-30 1.3221 1.3221 1.40%
2020-12-29 1.3039 1.3039 -0.33%
2020-12-28 1.3082 1.3082 0.39%
2020-12-25 1.3031 1.3031 0.40%
2020-12-24 1.2979 1.2979 -0.38%
2020-12-23 1.3029 1.3029 0.51%
2020-12-22 1.2963 1.2963 -1.23%
2020-12-21 1.3124 1.3124 0.37%
2020-12-18 1.3075 1.3075 0.09%
2020-12-17 1.3063 1.3063 0.78%
2020-12-16 1.2962 1.2962 0.62%
2020-12-15 1.2882 1.2882 0.14%
2020-12-14 1.2864 1.2864 0.17%
2020-12-11 1.2842 1.2842 -0.70%
2020-12-10 1.2933 1.2933 -0.10%
2020-12-09 1.2946 1.2946 -1.11%
2020-12-08 1.3091 1.3091 -0.43%
2020-12-07 1.3148 1.3148 -0.44%
2020-12-04 1.3206 1.3206 -0.09%
2020-12-03 1.3218 1.3218 -0.69%
2020-12-02 1.3310 1.3310 0.31%
2020-12-01 1.3269 1.3269 1.44%
2020-11-30 1.3081 1.3081 -1.07%
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