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国寿安保策略精选混合(LOF) (国寿精选 168002) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-03 2.1768 2.2268 -0.18%
2020-12-02 2.1808 2.2308 -0.97%
2020-12-01 2.2022 2.2522 1.59%
2020-11-30 2.1677 2.2177 -0.70%
2020-11-27 2.1829 2.2329 -0.96%
2020-11-26 2.2041 2.2541 -0.91%
2020-11-25 2.2244 2.2744 -1.83%
2020-11-24 2.2658 2.3158 -0.72%
2020-11-23 2.2823 2.3323 2.02%
2020-11-20 2.2371 2.2871 2.78%
2020-11-19 2.1765 2.2265 0.29%
2020-11-18 2.1701 2.2201 -0.29%
2020-11-17 2.1765 2.2265 -2.45%
2020-11-16 2.2311 2.2811 -0.83%
2020-11-13 2.2497 2.2997 0.42%
2020-11-12 2.2404 2.2904 0.98%
2020-11-11 2.2187 2.2687 -3.21%
2020-11-10 2.2923 2.3423 -1.03%
2020-11-09 2.3162 2.3662 0.25%
2020-11-06 2.3104 2.3604 -1.98%
2020-11-05 2.3570 2.4070 2.54%
2020-11-04 2.2987 2.3487 0.64%
2020-11-03 2.2840 2.3340 -0.89%
2020-11-02 2.3045 2.3545 3.70%
2020-10-30 2.2223 2.2723 0.15%
2020-10-29 2.2189 2.2689 1.80%
2020-10-28 2.1797 2.2297 1.95%
2020-10-27 2.1380 2.1880 0.89%
2020-10-26 2.1191 2.1691 1.92%
2020-10-23 2.0791 2.1291 -2.27%
2020-10-22 2.1273 2.1773 -0.85%
2020-10-21 2.1456 2.1956 -1.63%
2020-10-20 2.1812 2.2312 1.72%
2020-10-19 2.1443 2.1943 -1.62%
2020-10-16 2.1797 2.2297 -1.07%
2020-10-15 2.2032 2.2532 -1.38%
2020-10-14 2.2341 2.2841 -0.80%
2020-10-13 2.2522 2.3022 0.35%
2020-10-12 2.2444 2.2944 2.41%
2020-10-09 2.1916 2.2416 5.34%
2020-09-30 2.0806 2.1306 0.96%
2020-09-29 2.0609 2.1109 0.52%
2020-09-28 2.0503 2.1003 0.27%
2020-09-25 2.0447 2.0947 -0.28%
2020-09-24 2.0505 2.1005 -2.86%
2020-09-23 2.1108 2.1608 2.61%
2020-09-22 2.0571 2.1071 -1.34%
2020-09-21 2.0850 2.1350 -1.65%
2020-09-18 2.1199 2.1699 0.90%
2020-09-17 2.1009 2.1509 1.06%
2020-09-16 2.0788 2.1288 0.35%
2020-09-15 2.0716 2.1216 2.52%
2020-09-14 2.0206 2.0706 2.05%
2020-09-11 1.9800 2.0300 5.28%
2020-09-10 1.8807 1.9307 -0.56%
2020-09-09 1.8912 1.9412 -3.34%
2020-09-08 1.9565 2.0065 -1.01%
2020-09-07 1.9764 2.0264 -2.34%
2020-09-04 2.0238 2.0738 -0.85%
2020-09-03 2.0412 2.0912 -0.55%
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