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南方成份精选混合A (南方成份A 202005) 开放型 混合型 封转开基金

加入自选基金

最新净值:1.3625

0.0159 1.18%
2020/11/30 00:00:00

南方成份精选混合A(202005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-27 1.3466 2.2773 1.10%
2020-11-26 1.3319 2.2626 0.09%
2020-11-25 1.3307 2.2614 -1.55%
2020-11-24 1.3517 2.2824 -0.60%
2020-11-23 1.3598 2.2905 1.03%
2020-11-20 1.3459 2.2766 0.40%
2020-11-19 1.3405 2.2712 1.19%
2020-11-18 1.3248 2.2555 0.02%
2020-11-17 1.3245 2.2552 -0.59%
2020-11-16 1.3323 2.2630 0.67%
2020-11-13 1.3234 2.2541 -1.52%
2020-11-12 1.3438 2.2745 0.30%
2020-11-11 1.3398 2.2705 -1.89%
2020-11-10 1.3656 2.2963 -0.61%
2020-11-09 1.3740 2.3047 2.09%
2020-11-06 1.3459 2.2766 -0.52%
2020-11-05 1.3530 2.2837 1.17%
2020-11-04 1.3373 2.2680 0.85%
2020-11-03 1.3260 2.2567 1.11%
2020-11-02 1.3115 2.2422 1.27%
2020-10-30 1.2950 2.2257 -0.80%
2020-10-29 1.3055 2.2362 0.70%
2020-10-28 1.2964 2.2271 0.57%
2020-10-27 1.2890 2.2197 0.53%
2020-10-26 1.2822 2.2129 0.23%
2020-10-23 1.2792 2.2099 -1.65%
2020-10-22 1.3007 2.2314 -1.12%
2020-10-21 1.3154 2.2461 0.21%
2020-10-20 1.3127 2.2434 0.86%
2020-10-19 1.3015 2.2322 -0.95%
2020-10-16 1.3140 2.2447 -0.03%
2020-10-15 1.3144 2.2451 0.00%
2020-10-14 1.3144 2.2451 -0.66%
2020-10-13 1.3231 2.2538 1.13%
2020-10-12 1.3083 2.2390 2.20%
2020-10-09 1.2801 2.2108 3.00%
2020-09-30 1.2428 2.1735 -0.13%
2020-09-29 1.2444 2.1751 0.10%
2020-09-28 1.2432 2.1739 -0.06%
2020-09-25 1.2440 2.1747 0.10%
2020-09-24 1.2427 2.1734 -2.45%
2020-09-23 1.2739 2.2046 1.06%
2020-09-22 1.2606 2.1913 -1.46%
2020-09-21 1.2793 2.2100 -1.05%
2020-09-18 1.2929 2.2236 1.71%
2020-09-17 1.2712 2.2019 -0.27%
2020-09-16 1.2746 2.2053 -0.49%
2020-09-15 1.2809 2.2116 0.98%
2020-09-14 1.2685 2.1992 0.93%
2020-09-11 1.2568 2.1875 1.20%
2020-09-10 1.2419 2.1726 -0.14%
2020-09-09 1.2436 2.1743 -2.85%
2020-09-08 1.2801 2.2108 1.05%
2020-09-07 1.2668 2.1975 -1.78%
2020-09-04 1.2898 2.2205 -0.90%
2020-09-03 1.3015 2.2322 -0.99%
2020-09-02 1.3145 2.2452 -0.30%
2020-09-01 1.3184 2.2491 0.47%
2020-08-31 1.3122 2.2429 -0.05%
2020-08-28 1.3128 2.2435 2.79%
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