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南方全球精选配置(QDII-FOF) (南方全球 202801) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.1840

-0.0060 -0.50%
2020/09/29 00:00:00

南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-29 1.1840 1.1890 -0.50%
2020-09-28 1.1900 1.1950 1.19%
2020-09-25 1.1760 1.1810 0.60%
2020-09-24 1.1690 1.1740 -1.02%
2020-09-23 1.1810 1.1860 -0.08%
2020-09-22 1.1820 1.1870 0.08%
2020-09-21 1.1810 1.1860 -1.67%
2020-09-18 1.2010 1.2060 -0.17%
2020-09-17 1.2030 1.2080 -1.15%
2020-09-16 1.2170 1.2220 -0.49%
2020-09-15 1.2230 1.2280 0.33%
2020-09-14 1.2190 1.2240 1.41%
2020-09-11 1.2020 1.2070 0.59%
2020-09-10 1.1950 1.2000 -0.17%
2020-09-09 1.1970 1.2020 0.67%
2020-09-08 1.1890 1.1940 -1.33%
2020-09-07 1.2050 1.2100 0.42%
2020-09-04 1.2000 1.2050 -1.23%
2020-09-03 1.2150 1.2200 -1.30%
2020-09-02 1.2310 1.2360 0.33%
2020-09-01 1.2270 1.2320 0.82%
2020-08-31 1.2170 1.2220 -0.08%
2020-08-28 1.2180 1.2230 0.25%
2020-08-27 1.2150 1.2200 -0.33%
2020-08-26 1.2190 1.2240 0.49%
2020-08-25 1.2130 1.2180 -0.08%
2020-08-24 1.2140 1.2190 0.41%
2020-08-21 1.2090 1.2140 0.08%
2020-08-20 1.2080 1.2130 -0.25%
2020-08-19 1.2110 1.2160 -0.74%
2020-08-18 1.2200 1.2250 0.99%
2020-08-17 1.2080 1.2130 0.58%
2020-08-14 1.2010 1.2060 -0.25%
2020-08-13 1.2040 1.2090 0.42%
2020-08-12 1.1990 1.2040 -0.08%
2020-08-11 1.2000 1.2050 0.08%
2020-08-10 1.1990 1.2040 -0.58%
2020-08-07 1.2060 1.2110 -0.50%
2020-08-06 1.2120 1.2170 -0.08%
2020-08-05 1.2130 1.2180 0.92%
2020-08-04 1.2020 1.2070 0.42%
2020-08-03 1.1970 1.2020 0.76%
2020-07-31 1.1880 1.1930 0.51%
2020-07-30 1.1820 1.1870 -0.51%
2020-07-29 1.1880 1.1930 0.76%
2020-07-28 1.1790 1.1840 0.34%
2020-07-27 1.1750 1.1800 0.77%
2020-07-24 1.1660 1.1710 -2.02%
2020-07-23 1.1900 1.1950 0.93%
2020-07-22 1.1790 1.1840 -0.59%
2020-07-21 1.1860 1.1910 1.45%
2020-07-20 1.1690 1.1740 0.34%
2020-07-17 1.1650 1.1700 1.57%
2020-07-16 1.1470 1.1520 -2.05%
2020-07-15 1.1710 1.1760 0.86%
2020-07-14 1.1610 1.1660 -0.85%
2020-07-13 1.1710 1.1760 0.34%
2020-07-10 1.1670 1.1720 -0.51%
2020-07-09 1.1730 1.1780 0.43%
2020-07-08 1.1680 1.1730 1.13%
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