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南方全球精选配置(QDII-FOF) (南方全球 202801) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.9540

0.0060 0.63%
2020/03/31 00:00:00

南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-31 0.9540 0.9590 0.63%
2020-03-30 0.9480 0.9530 0.96%
2020-03-27 0.9390 0.9440 -1.47%
2020-03-26 0.9530 0.9580 3.03%
2020-03-25 0.9250 0.9300 2.32%
2020-03-24 0.9040 0.9090 6.60%
2020-03-23 0.8480 0.8530 -3.85%
2020-03-20 0.8820 0.8870 1.73%
2020-03-19 0.8670 0.8720 -0.69%
2020-03-18 0.8730 0.8780 -3.96%
2020-03-17 0.9090 0.9140 2.36%
2020-03-16 0.8880 0.8930 -6.92%
2020-03-13 0.9540 0.9590 3.14%
2020-03-12 0.9250 0.9300 -6.38%
2020-03-11 0.9880 0.9930 -1.50%
2020-03-10 1.0030 1.0080 1.72%
2020-03-09 0.9860 0.9910 -4.92%
2020-03-06 1.0370 1.0420 -1.98%
2020-03-05 1.0580 1.0630 -0.28%
2020-03-04 1.0610 1.0660 1.43%
2020-03-03 1.0460 1.0510 -0.10%
2020-03-02 1.0470 1.0520 2.15%
2020-02-28 1.0250 1.0300 -2.66%
2020-02-27 1.0530 1.0580 -1.40%
2020-02-26 1.0680 1.0730 -0.65%
2020-02-25 1.0750 1.0800 -1.01%
2020-02-24 1.0860 1.0910 -2.07%
2020-02-21 1.1090 1.1140 -0.45%
2020-02-20 1.1140 1.1190 0.09%
2020-02-19 1.1130 1.1180 0.63%
2020-02-18 1.1060 1.1110 -0.27%
2020-02-17 1.1090 1.1140 0.45%
2020-02-14 1.1040 1.1090 0.27%
2020-02-13 1.1010 1.1060 0.09%
2020-02-12 1.1000 1.1050 0.18%
2020-02-11 1.0980 1.1030 0.55%
2020-02-10 1.0920 1.0970 0.28%
2020-02-07 1.0890 1.0940 -0.46%
2020-02-06 1.0940 1.0990 1.11%
2020-02-05 1.0820 1.0870 0.74%
2020-02-04 1.0740 1.0790 2.09%
2020-02-03 1.0520 1.0570 -1.96%
2020-01-23 1.0730 1.0780 -0.92%
2020-01-22 1.0830 1.0880 1.12%
2020-01-21 1.0710 1.0760 -1.20%
2020-01-20 1.0840 1.0890 -0.46%
2020-01-17 1.0890 1.0940 0.74%
2020-01-16 1.0810 1.0860 0.46%
2020-01-15 1.0760 1.0810 0.19%
2020-01-14 1.0790 1.0790 -0.55%
2020-01-13 1.0850 1.0850 0.37%
2020-01-10 1.0810 1.0810 0.09%
2020-01-09 1.0800 1.0800 1.03%
2020-01-08 1.0690 1.0690 -0.47%
2020-01-07 1.0740 1.0740 0.28%
2020-01-06 1.0710 1.0710 -0.09%
2020-01-03 1.0720 1.0720 0.19%
2020-01-02 1.0700 1.0700 0.56%
2019-12-31 1.0640 1.0640 0.00%
2019-12-30 1.0640 1.0640 -0.19%
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