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鹏华美国房地产(QDII) (鹏华房产 206011) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.1030

-0.0040 -0.36%
2019/11/12 00:00:00

鹏华美国房地产(QDII)(206011)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.1030 1.4750 -0.36%
2019-11-11 1.1070 1.4790 -0.36%
2019-11-08 1.1110 1.4830 0.18%
2019-11-07 1.1090 1.4810 -0.63%
2019-11-06 1.1160 1.4880 -0.45%
2019-11-05 1.1210 1.4930 -1.49%
2019-11-04 1.1380 1.5100 0.98%
2019-11-01 1.1270 1.4990 2.55%
2019-10-31 1.0990 1.4710 -1.88%
2019-10-30 1.1200 1.4920 -0.09%
2019-10-29 1.1210 1.4930 0.36%
2019-10-28 1.1170 1.4890 -0.62%
2019-10-25 1.1240 1.4960 -0.44%
2019-10-24 1.1290 1.5010 -0.79%
2019-10-23 1.1380 1.5100 0.44%
2019-10-22 1.1330 1.5050 0.00%
2019-10-21 1.1330 1.5050 0.98%
2019-10-18 1.1220 1.4940 -0.09%
2019-10-17 1.1230 1.4950 1.17%
2019-10-16 1.1100 1.4820 1.46%
2019-10-15 1.0940 1.4660 0.83%
2019-10-14 1.0850 1.4570 0.46%
2019-10-11 1.1000 1.4520 1.48%
2019-10-10 1.0840 1.4360 -0.37%
2019-10-09 1.0880 1.4400 0.28%
2019-10-08 1.0850 1.4370 -2.25%
2019-09-30 1.1100 1.4620 0.36%
2019-09-27 1.1060 1.4580 -0.18%
2019-09-26 1.1080 1.4600 0.18%
2019-09-25 1.1060 1.4580 1.56%
2019-09-24 1.0890 1.4410 -1.00%
2019-09-23 1.1000 1.4520 -0.45%
2019-09-20 1.1050 1.4570 -0.72%
2019-09-19 1.1130 1.4650 0.45%
2019-09-18 1.1080 1.4600 -0.09%
2019-09-17 1.1090 1.4610 -0.36%
2019-09-16 1.1130 1.4650 -0.63%
2019-09-12 1.1200 1.4720 0.00%
2019-09-11 1.1200 1.4720 2.85%
2019-09-10 1.0890 1.4410 1.40%
2019-09-09 1.0740 1.4260 1.99%
2019-09-06 1.0530 1.4050 0.29%
2019-09-05 1.0500 1.4020 0.38%
2019-09-04 1.0460 1.3980 0.58%
2019-09-03 1.0400 1.3920 -1.42%
2019-08-30 1.0550 1.4070 0.67%
2019-08-29 1.0480 1.4000 1.75%
2019-08-28 1.0300 1.3820 1.28%
2019-08-27 1.0170 1.3690 -1.26%
2019-08-26 1.0300 1.3820 1.08%
2019-08-23 1.0190 1.3710 -2.30%
2019-08-22 1.0430 1.3950 0.29%
2019-08-21 1.0400 1.3920 0.58%
2019-08-20 1.0340 1.3860 -0.67%
2019-08-19 1.0410 1.3930 0.77%
2019-08-16 1.0330 1.3850 0.98%
2019-08-15 1.0230 1.3750 0.59%
2019-08-14 1.0170 1.3690 -1.64%
2019-08-13 1.0340 1.3860 0.49%
2019-08-12 1.0290 1.3810 -0.10%
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