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金鹰灵活配置混合C (金鹰灵配C 210011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1680

0.0045 0.39%
2019/11/18 00:00:00

金鹰灵活配置混合C(210011)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-18 1.1680 1.4107 0.39%
2019-11-15 1.1635 1.4062 -0.11%
2019-11-14 1.1648 1.4075 0.13%
2019-11-13 1.1633 1.4060 0.12%
2019-11-12 1.1619 1.4046 0.01%
2019-11-11 1.1618 1.4045 -0.39%
2019-11-08 1.1663 1.4090 0.03%
2019-11-07 1.1660 1.4087 0.07%
2019-11-06 1.1652 1.4079 0.03%
2019-11-05 1.1648 1.4075 0.15%
2019-11-04 1.1631 1.4058 0.21%
2019-11-01 1.1607 1.4034 0.38%
2019-10-31 1.1563 1.3990 0.08%
2019-10-30 1.1554 1.3981 -0.06%
2019-10-29 1.1561 1.3988 0.02%
2019-10-28 1.1559 1.3986 0.17%
2019-10-25 1.1539 1.3966 0.19%
2019-10-24 1.1517 1.3944 -0.10%
2019-10-23 1.1528 1.3955 -0.23%
2019-10-22 1.1555 1.3982 0.07%
2019-10-21 1.1547 1.3974 0.03%
2019-10-18 1.1544 1.3971 -0.31%
2019-10-17 1.1580 1.4007 0.05%
2019-10-16 1.1574 1.4001 -0.03%
2019-10-15 1.1578 1.4005 -0.07%
2019-10-14 1.1586 1.4013 0.21%
2019-10-11 1.1562 1.3989 0.20%
2019-10-10 1.1539 1.3966 0.30%
2019-10-09 1.1504 1.3931 0.00%
2019-10-08 1.1504 1.3931 0.15%
2019-09-30 1.1487 1.3914 0.03%
2019-09-27 1.1483 1.3910 0.07%
2019-09-26 1.1475 1.3902 -0.12%
2019-09-25 1.1489 1.3916 -0.17%
2019-09-24 1.1508 1.3935 0.12%
2019-09-23 1.1494 1.3921 -0.27%
2019-09-20 1.1525 1.3952 0.09%
2019-09-19 1.1515 1.3942 0.09%
2019-09-18 1.1505 1.3932 0.17%
2019-09-17 1.1486 1.3913 -0.29%
2019-09-16 1.1519 1.3946 -0.04%
2019-09-12 1.1524 1.3951 0.24%
2019-09-11 1.1496 1.3923 -0.21%
2019-09-10 1.1520 1.3947 -0.10%
2019-09-09 1.1532 1.3959 0.10%
2019-09-06 1.1520 1.3947 0.16%
2019-09-05 1.1502 1.3929 0.22%
2019-09-04 1.1477 1.3904 0.17%
2019-09-03 1.1458 1.3885 -0.04%
2019-09-02 1.1463 1.3890 0.15%
2019-08-30 1.1446 1.3873 0.15%
2019-08-29 1.1429 1.3856 -0.15%
2019-08-28 1.1446 1.3873 -0.07%
2019-08-27 1.1454 1.3881 0.23%
2019-08-26 1.1428 1.3855 -0.35%
2019-08-23 1.1468 1.3895 0.37%
2019-08-22 1.1426 1.3853 0.04%
2019-08-21 1.1422 1.3849 -0.01%
2019-08-20 1.1423 1.3850 0.02%
2019-08-19 1.1421 1.3848 0.43%
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