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金鹰元丰债券 (金鹰元丰 210014) 开放型 债券型

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最新净值:1.1111

0.0001 0.01%
2019/09/20 00:00:00

金鹰元丰债券(210014)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 1.1111 1.3601 0.01%
2019-09-19 1.1110 1.3600 0.39%
2019-09-18 1.1067 1.3547 -0.17%
2019-09-17 1.1086 1.3570 -1.08%
2019-09-16 1.1207 1.3718 -0.28%
2019-09-12 1.1239 1.3758 0.39%
2019-09-11 1.1195 1.3704 -0.18%
2019-09-10 1.1215 1.3728 -0.04%
2019-09-09 1.1219 1.3733 1.39%
2019-09-06 1.1065 1.3545 0.42%
2019-09-05 1.1019 1.3488 1.25%
2019-09-04 1.0883 1.3322 0.19%
2019-09-03 1.0862 1.3296 0.28%
2019-09-02 1.0832 1.3259 0.89%
2019-08-30 1.0736 1.3142 -0.10%
2019-08-29 1.0747 1.3155 -0.03%
2019-08-28 1.0750 1.3159 0.16%
2019-08-27 1.0733 1.3138 0.98%
2019-08-26 1.0629 1.3011 -0.53%
2019-08-23 1.0686 1.3081 0.12%
2019-08-22 1.0673 1.3065 -0.02%
2019-08-21 1.0675 1.3067 -0.06%
2019-08-20 1.0681 1.3075 -0.21%
2019-08-19 1.0703 1.3101 1.62%
2019-08-16 1.0532 1.2892 0.19%
2019-08-15 1.0512 1.2868 0.34%
2019-08-14 1.0476 1.2824 0.22%
2019-08-13 1.0453 1.2795 -0.41%
2019-08-12 1.0496 1.2848 0.77%
2019-08-09 1.0416 1.2750 -0.35%
2019-08-08 1.0453 1.2795 0.65%
2019-08-07 1.0386 1.2713 -0.22%
2019-08-06 1.0409 1.2742 -0.66%
2019-08-05 1.0478 1.2826 -0.80%
2019-08-02 1.0562 1.2929 -0.55%
2019-08-01 1.0620 1.3000 -0.63%
2019-07-31 1.0687 1.3082 0.35%
2019-07-30 1.0650 1.3037 0.71%
2019-07-29 1.0575 1.2945 0.11%
2019-07-26 1.0563 1.2930 0.49%
2019-07-25 1.0512 1.2868 0.28%
2019-07-24 1.0483 1.2832 0.21%
2019-07-23 1.0461 1.2805 0.56%
2019-07-22 1.0403 1.2734 -0.81%
2019-07-19 1.0488 1.2838 0.27%
2019-07-18 1.0460 1.2804 -0.61%
2019-07-17 1.0524 1.2882 0.01%
2019-07-16 1.0523 1.2881 -0.06%
2019-07-15 1.0529 1.2888 0.39%
2019-07-12 1.0488 1.2838 0.55%
2019-07-11 1.0431 1.2768 -0.19%
2019-07-10 1.0451 1.2793 -0.14%
2019-07-09 1.0466 1.2811 0.00%
2019-07-08 1.0466 1.2811 -1.66%
2019-07-05 1.0643 1.3028 0.31%
2019-07-04 1.0610 1.2988 -0.21%
2019-07-03 1.0632 1.3015 -0.76%
2019-07-02 1.0713 1.3114 0.08%
2019-07-01 1.0704 1.3103 1.10%
2019-06-30 1.0588 1.2961 0.00%
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