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金鹰元丰债券 (金鹰元丰 210014) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3523

-0.0129 -0.77%
2020/09/22 00:00:00

金鹰元丰债券(210014)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-23 1.3501 1.6526 -0.16%
2020-09-22 1.3523 1.6553 -0.77%
2020-09-21 1.3628 1.6682 -0.10%
2020-09-18 1.3642 1.6699 0.75%
2020-09-17 1.3540 1.6574 0.09%
2020-09-16 1.3528 1.6559 -0.52%
2020-09-15 1.3599 1.6646 1.34%
2020-09-14 1.3419 1.6426 1.05%
2020-09-11 1.3279 1.6255 1.10%
2020-09-10 1.3134 1.6077 -0.89%
2020-09-09 1.3252 1.6222 -3.10%
2020-09-08 1.3676 1.6741 -0.12%
2020-09-07 1.3692 1.6760 -0.76%
2020-09-04 1.3797 1.6889 -0.43%
2020-09-03 1.3856 1.6961 -0.58%
2020-09-02 1.3937 1.7060 -0.06%
2020-09-01 1.3946 1.7071 1.18%
2020-08-31 1.3783 1.6872 -0.37%
2020-08-28 1.3834 1.6934 1.26%
2020-08-27 1.3662 1.6724 0.56%
2020-08-26 1.3586 1.6630 -1.91%
2020-08-25 1.3851 1.6955 -0.47%
2020-08-24 1.3916 1.7034 0.51%
2020-08-21 1.3846 1.6949 0.04%
2020-08-20 1.3840 1.6941 -1.01%
2020-08-19 1.3981 1.7114 -1.37%
2020-08-18 1.4175 1.7351 0.70%
2020-08-17 1.4076 1.7230 2.00%
2020-08-14 1.3800 1.6892 -0.02%
2020-08-13 1.3803 1.6896 0.18%
2020-08-12 1.3778 1.6866 -1.36%
2020-08-11 1.3968 1.7098 -2.27%
2020-08-10 1.4292 1.7495 -0.48%
2020-08-07 1.4361 1.7579 -1.94%
2020-08-06 1.4645 1.7927 0.27%
2020-08-05 1.4605 1.7878 1.52%
2020-08-04 1.4387 1.7611 -1.34%
2020-08-03 1.4582 1.7850 2.16%
2020-07-31 1.4273 1.7471 1.25%
2020-07-30 1.4097 1.7256 -0.23%
2020-07-29 1.4129 1.7295 2.40%
2020-07-28 1.3798 1.6890 1.23%
2020-07-27 1.3630 1.6684 -0.66%
2020-07-24 1.3721 1.6796 -4.39%
2020-07-23 1.4351 1.7567 0.36%
2020-07-22 1.4299 1.7503 0.76%
2020-07-21 1.4191 1.7371 0.65%
2020-07-20 1.4100 1.7260 2.48%
2020-07-17 1.3759 1.6842 0.05%
2020-07-16 1.3752 1.6834 -4.28%
2020-07-15 1.4367 1.7587 -1.17%
2020-07-14 1.4537 1.7795 -1.68%
2020-07-13 1.4785 1.8098 3.13%
2020-07-10 1.4336 1.7549 -1.03%
2020-07-09 1.4485 1.7731 1.71%
2020-07-08 1.4241 1.7432 0.99%
2020-07-07 1.4101 1.7261 2.31%
2020-07-06 1.3782 1.6870 3.19%
2020-07-03 1.3356 1.6349 1.87%
2020-07-02 1.3111 1.6049 1.87%
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