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金鹰元丰债券 (金鹰元丰 210014) 开放型 债券型

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最新净值:1.1167

0.0038 0.28%
2019/12/06 00:00:00

金鹰元丰债券(210014)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.1167 1.3669 0.28%
2019-12-05 1.1136 1.3631 0.54%
2019-12-04 1.1076 1.3558 -0.18%
2019-12-03 1.1096 1.3583 0.29%
2019-12-02 1.1064 1.3543 0.27%
2019-11-29 1.1034 1.3507 -0.11%
2019-11-28 1.1046 1.3521 -0.19%
2019-11-27 1.1067 1.3547 -0.04%
2019-11-26 1.1071 1.3552 0.08%
2019-11-25 1.1062 1.3541 0.23%
2019-11-22 1.1037 1.3510 0.02%
2019-11-21 1.1035 1.3508 -0.05%
2019-11-20 1.1040 1.3514 -0.26%
2019-11-19 1.1069 1.3549 0.66%
2019-11-18 1.0996 1.3460 0.25%
2019-11-15 1.0969 1.3427 -0.52%
2019-11-14 1.1026 1.3497 0.05%
2019-11-13 1.1021 1.3491 -0.16%
2019-11-12 1.1039 1.3513 -0.15%
2019-11-11 1.1056 1.3534 -0.58%
2019-11-08 1.1121 1.3613 0.17%
2019-11-07 1.1102 1.3590 0.18%
2019-11-06 1.1082 1.3565 -0.28%
2019-11-05 1.1113 1.3603 0.59%
2019-11-04 1.1048 1.3524 0.26%
2019-11-01 1.1019 1.3488 0.46%
2019-10-31 1.0968 1.3426 -0.37%
2019-10-30 1.1009 1.3476 -0.37%
2019-10-29 1.1050 1.3526 -0.09%
2019-10-28 1.1060 1.3538 0.51%
2019-10-25 1.1004 1.3470 0.39%
2019-10-24 1.0961 1.3417 0.05%
2019-10-23 1.0956 1.3411 -0.09%
2019-10-22 1.0966 1.3423 0.39%
2019-10-21 1.0923 1.3371 -0.34%
2019-10-18 1.0960 1.3416 -0.52%
2019-10-17 1.1017 1.3486 -0.11%
2019-10-16 1.1029 1.3500 -0.46%
2019-10-15 1.1080 1.3563 -0.47%
2019-10-14 1.1132 1.3627 0.58%
2019-10-11 1.1068 1.3548 0.47%
2019-10-10 1.1016 1.3485 0.47%
2019-10-09 1.0965 1.3422 0.11%
2019-10-08 1.0953 1.3407 -0.15%
2019-09-30 1.0969 1.3427 -0.08%
2019-09-27 1.0978 1.3438 0.16%
2019-09-26 1.0961 1.3417 -0.68%
2019-09-25 1.1036 1.3509 -0.47%
2019-09-24 1.1088 1.3573 -0.03%
2019-09-23 1.1091 1.3576 -0.18%
2019-09-20 1.1111 1.3601 0.01%
2019-09-19 1.1110 1.3600 0.39%
2019-09-18 1.1067 1.3547 -0.17%
2019-09-17 1.1086 1.3570 -1.08%
2019-09-16 1.1207 1.3718 -0.28%
2019-09-12 1.1239 1.3758 0.39%
2019-09-11 1.1195 1.3704 -0.18%
2019-09-10 1.1215 1.3728 -0.04%
2019-09-09 1.1219 1.3733 1.39%
2019-09-06 1.1065 1.3545 0.42%
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