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宝盈鸿利收益混合A (宝盈鸿利A 213001) 开放型 混合型

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最新净值:1.2310

0.0040 0.24%
2019/09/18 00:00:00

宝盈鸿利收益混合A(213001)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-18 1.2310 3.4950 0.24%
2019-09-17 1.2280 3.4910 -1.52%
2019-09-16 1.2470 3.5170 0.40%
2019-09-12 1.2420 3.5100 0.81%
2019-09-11 1.2320 3.4970 -1.52%
2019-09-10 1.2510 3.5230 -1.57%
2019-09-09 1.2710 3.5500 3.17%
2019-09-06 1.2320 3.4970 0.41%
2019-09-05 1.2270 3.4900 1.07%
2019-09-04 1.2140 3.4720 1.08%
2019-09-03 1.2010 3.4540 1.69%
2019-09-02 1.1810 3.4270 2.70%
2019-08-30 1.1500 3.3850 -0.69%
2019-08-29 1.1580 3.3960 1.40%
2019-08-28 1.1420 3.3740 0.09%
2019-08-27 1.1410 3.3730 1.33%
2019-08-26 1.1260 3.3520 -0.53%
2019-08-23 1.1320 3.3600 0.53%
2019-08-22 1.1260 3.3520 -0.35%
2019-08-21 1.1300 3.3570 0.98%
2019-08-20 1.1190 3.3420 -1.06%
2019-08-19 1.1310 3.3590 3.86%
2019-08-16 1.0890 3.3020 0.74%
2019-08-15 1.0810 3.2910 1.03%
2019-08-14 1.0700 3.2760 0.56%
2019-08-13 1.0640 3.2670 -0.56%
2019-08-12 1.0700 3.2760 2.88%
2019-08-09 1.0400 3.2350 -0.67%
2019-08-08 1.0470 3.2440 2.45%
2019-08-07 1.0720 3.2100 -0.65%
2019-08-06 1.0790 3.2200 0.00%
2019-08-05 1.0790 3.2200 -1.28%
2019-08-02 1.0930 3.2390 -1.26%
2019-08-01 1.1070 3.2580 -0.27%
2019-07-31 1.1100 3.2620 0.09%
2019-07-30 1.1090 3.2610 0.18%
2019-07-29 1.1070 3.2580 0.36%
2019-07-26 1.1030 3.2520 0.27%
2019-07-25 1.1000 3.2480 1.10%
2019-07-24 1.0880 3.2320 1.49%
2019-07-23 1.0720 3.2100 1.32%
2019-07-22 1.0580 3.1910 1.44%
2019-07-19 1.0430 3.1700 0.77%
2019-07-18 1.0350 3.1600 -1.05%
2019-07-17 1.0460 3.1750 0.29%
2019-07-16 1.0430 3.1700 0.29%
2019-07-15 1.0400 3.1660 1.76%
2019-07-12 1.0220 3.1420 0.49%
2019-07-11 1.0170 3.1350 -0.49%
2019-07-10 1.0220 3.1420 0.00%
2019-07-09 1.0220 3.1420 0.00%
2019-07-08 1.0220 3.1420 -3.13%
2019-07-05 1.0550 3.1870 1.34%
2019-07-04 1.0410 3.1680 -1.42%
2019-07-03 1.0560 3.1880 -1.77%
2019-07-02 1.0750 3.2140 -0.65%
2019-07-01 1.0820 3.2240 3.24%
2019-06-30 1.0480 3.1770 0.00%
2019-06-28 1.0480 3.1770 -0.38%
2019-06-27 1.0520 3.1830 1.64%
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