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大摩消费领航混合 (大摩消费 233008) 开放型 混合型 消费主题

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最新净值:1.1698

0.0085 0.73%
2021/04/14 00:00:00

大摩消费领航混合(233008)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.2775 1.2775 3.25%
2021-01-20 1.2234 1.2234 3.05%
2021-01-05 1.1791 1.1791 2.93%
2021-01-12 1.1928 1.1928 2.69%
2020-12-04 1.0898 1.0898 2.28%
2021-02-02 1.2732 1.2732 2.08%
2021-02-10 1.3254 1.3254 2.03%
2021-02-09 1.2990 1.2990 1.98%
2020-12-14 1.0926 1.0926 1.55%
2021-01-25 1.2970 1.2970 1.53%
2020-12-30 1.1231 1.1231 1.32%
2020-12-31 1.1378 1.1378 1.31%
2021-03-01 1.1867 1.1867 1.19%
2021-02-01 1.2473 1.2473 1.18%
2021-01-21 1.2373 1.2373 1.14%
2020-12-28 1.1091 1.1091 1.03%
2021-03-03 1.1971 1.1971 0.86%
2020-12-17 1.1113 1.1113 0.68%
2021-01-04 1.1455 1.1455 0.68%
2020-12-16 1.1038 1.1038 0.67%
2020-12-25 1.0978 1.0978 0.58%
2021-01-15 1.1908 1.1908 0.48%
2021-01-07 1.1792 1.1792 0.43%
2020-12-07 1.0939 1.0939 0.38%
2020-12-15 1.0965 1.0965 0.36%
2021-01-29 1.2327 1.2327 0.34%
2020-12-21 1.1003 1.1003 0.31%
2020-12-02 1.0627 1.0627 0.29%
2020-12-03 1.0655 1.0655 0.26%
2021-02-08 1.2738 1.2738 0.25%
2021-02-19 1.2802 1.2802 0.23%
2021-01-18 1.1930 1.1930 0.18%
2020-12-22 1.1015 1.1015 0.11%
2020-12-23 1.1025 1.1025 0.09%
2021-02-23 1.2226 1.2226 0.04%
2021-02-03 1.2737 1.2737 0.04%
2021-03-02 1.1869 1.1869 0.02%
2021-01-14 1.1851 1.1851 -0.01%
2021-02-05 1.2706 1.2706 -0.03%
2020-12-08 1.0935 1.0935 -0.04%
2020-12-29 1.1085 1.1085 -0.05%
2020-12-11 1.0759 1.0759 -0.12%
2021-02-04 1.2710 1.2710 -0.21%
2020-12-10 1.0772 1.0772 -0.33%
2021-01-06 1.1741 1.1741 -0.42%
2021-01-19 1.1872 1.1872 -0.49%
2021-01-11 1.1615 1.1615 -0.55%
2021-01-13 1.1852 1.1852 -0.64%
2021-01-27 1.2542 1.2542 -0.66%
2021-02-26 1.1727 1.1727 -0.82%
2021-01-08 1.1679 1.1679 -0.96%
2020-12-24 1.0915 1.0915 -1.00%
2020-12-09 1.0808 1.0808 -1.16%
2020-12-18 1.0969 1.0969 -1.30%
2021-02-25 1.1824 1.1824 -1.33%
2021-02-24 1.1983 1.1983 -1.99%
2021-01-28 1.2285 1.2285 -2.05%
2021-01-26 1.2625 1.2625 -2.66%
2021-02-18 1.2772 1.2772 -3.64%
2021-02-22 1.2221 1.2221 -4.54%
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