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光大保德信中小盘混合 (光大中盘 360012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1796

0.0083 0.71%
2019/08/16 00:00:00

光大保德信中小盘混合(360012)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-19 1.1938 1.7416 1.20%
2019-08-16 1.1796 1.7274 0.71%
2019-08-15 1.1713 1.7191 0.76%
2019-08-14 1.1625 1.7103 0.39%
2019-08-13 1.1580 1.7058 0.43%
2019-08-12 1.1530 1.7008 0.85%
2019-08-09 1.1433 1.6911 -0.75%
2019-08-08 1.1519 1.6997 1.20%
2019-08-07 1.1382 1.6860 -0.25%
2019-08-06 1.1411 1.6889 -1.35%
2019-08-05 1.1567 1.7045 -0.72%
2019-08-02 1.1651 1.7129 -0.64%
2019-08-01 1.1726 1.7204 -1.44%
2019-07-31 1.1897 1.7375 -0.23%
2019-07-30 1.1924 1.7402 -0.30%
2019-07-29 1.1960 1.7438 0.23%
2019-07-26 1.1932 1.7410 -0.17%
2019-07-25 1.1952 1.7430 0.61%
2019-07-24 1.1879 1.7357 0.78%
2019-07-23 1.1787 1.7265 1.29%
2019-07-22 1.1637 1.7115 0.73%
2019-07-19 1.1553 1.7031 0.70%
2019-07-18 1.1473 1.6951 -1.58%
2019-07-17 1.1657 1.7135 -0.38%
2019-07-16 1.1702 1.7180 0.13%
2019-07-15 1.1687 1.7165 1.78%
2019-07-12 1.1483 1.6961 -0.03%
2019-07-11 1.1487 1.6965 0.43%
2019-07-10 1.1438 1.6916 -0.21%
2019-07-09 1.1462 1.6940 -0.27%
2019-07-08 1.1493 1.6971 -2.42%
2019-07-05 1.1778 1.7256 0.66%
2019-07-04 1.1701 1.7179 -0.51%
2019-07-03 1.1761 1.7239 0.04%
2019-07-02 1.1756 1.7234 0.16%
2019-07-01 1.1737 1.7215 2.28%
2019-06-30 1.1475 1.6953 -0.01%
2019-06-28 1.1476 1.6954 0.66%
2019-06-27 1.1401 1.6879 0.51%
2019-06-26 1.1343 1.6821 0.25%
2019-06-25 1.1315 1.6793 0.18%
2019-06-24 1.1295 1.6773 -1.48%
2019-06-21 1.1465 1.6943 1.86%
2019-06-20 1.1256 1.6734 1.78%
2019-06-19 1.1059 1.6537 1.03%
2019-06-18 1.0946 1.6424 0.50%
2019-06-17 1.0892 1.6370 -0.65%
2019-06-14 1.0963 1.6441 -0.44%
2019-06-13 1.1011 1.6489 0.25%
2019-06-12 1.0984 1.6462 0.14%
2019-06-11 1.0969 1.6447 2.32%
2019-06-10 1.0720 1.6198 0.57%
2019-06-06 1.0659 1.6137 -1.19%
2019-06-05 1.0787 1.6265 0.22%
2019-06-04 1.0763 1.6241 -0.93%
2019-06-03 1.0864 1.6342 -0.10%
2019-05-31 1.0875 1.6353 0.03%
2019-05-30 1.0872 1.6350 -1.62%
2019-05-29 1.1051 1.6529 -0.15%
2019-05-28 1.1068 1.6546 -0.25%
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