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光大保德信中小盘混合 (光大中盘 360012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2378

0.0129 1.05%
2019/10/14 00:00:00

光大保德信中小盘混合(360012)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-14 1.2378 1.7856 1.05%
2019-10-11 1.2249 1.7727 -0.80%
2019-10-10 1.2348 1.7826 1.08%
2019-10-09 1.2216 1.7694 0.99%
2019-10-08 1.2096 1.7574 0.08%
2019-09-30 1.2086 1.7564 -0.74%
2019-09-27 1.2176 1.7654 -0.08%
2019-09-26 1.2186 1.7664 -3.21%
2019-09-25 1.2590 1.8068 -1.56%
2019-09-24 1.2790 1.8268 0.09%
2019-09-23 1.2779 1.8257 0.69%
2019-09-20 1.2692 1.8170 0.74%
2019-09-19 1.2599 1.8077 0.70%
2019-09-18 1.2511 1.7989 0.18%
2019-09-17 1.2488 1.7966 -1.74%
2019-09-16 1.2709 1.8187 0.36%
2019-09-12 1.2663 1.8141 0.16%
2019-09-11 1.2643 1.8121 -0.66%
2019-09-10 1.2727 1.8205 -0.51%
2019-09-09 1.2792 1.8270 2.04%
2019-09-06 1.2536 1.8014 -1.00%
2019-09-05 1.2663 1.8141 0.69%
2019-09-04 1.2576 1.8054 0.41%
2019-09-03 1.2525 1.8003 0.58%
2019-09-02 1.2453 1.7931 1.80%
2019-08-30 1.2233 1.7711 -0.29%
2019-08-29 1.2268 1.7746 0.16%
2019-08-28 1.2248 1.7726 -0.30%
2019-08-27 1.2285 1.7763 1.61%
2019-08-26 1.2090 1.7568 0.51%
2019-08-23 1.2029 1.7507 0.00%
2019-08-22 1.2029 1.7507 0.31%
2019-08-21 1.1992 1.7470 -0.03%
2019-08-20 1.1996 1.7474 0.49%
2019-08-19 1.1938 1.7416 1.20%
2019-08-16 1.1796 1.7274 0.71%
2019-08-15 1.1713 1.7191 0.76%
2019-08-14 1.1625 1.7103 0.39%
2019-08-13 1.1580 1.7058 0.43%
2019-08-12 1.1530 1.7008 0.85%
2019-08-09 1.1433 1.6911 -0.75%
2019-08-08 1.1519 1.6997 1.20%
2019-08-07 1.1382 1.6860 -0.25%
2019-08-06 1.1411 1.6889 -1.35%
2019-08-05 1.1567 1.7045 -0.72%
2019-08-02 1.1651 1.7129 -0.64%
2019-08-01 1.1726 1.7204 -1.44%
2019-07-31 1.1897 1.7375 -0.23%
2019-07-30 1.1924 1.7402 -0.30%
2019-07-29 1.1960 1.7438 0.23%
2019-07-26 1.1932 1.7410 -0.17%
2019-07-25 1.1952 1.7430 0.61%
2019-07-24 1.1879 1.7357 0.78%
2019-07-23 1.1787 1.7265 1.29%
2019-07-22 1.1637 1.7115 0.73%
2019-07-19 1.1553 1.7031 0.70%
2019-07-18 1.1473 1.6951 -1.58%
2019-07-17 1.1657 1.7135 -0.38%
2019-07-16 1.1702 1.7180 0.13%
2019-07-15 1.1687 1.7165 1.78%
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