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中海量化策略混合 (中海量化 398041) 开放型 混合型 量化投资型

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最新净值:0.8230

-0.0170 -2.02%
2019/06/14 00:00:00

中海量化策略混合(398041)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-06-18 0.8150 1.3520 -0.24%
2019-06-17 0.8170 1.3540 -0.73%
2019-06-14 0.8230 1.3600 -2.02%
2019-06-13 0.8400 1.3770 0.72%
2019-06-12 0.8340 1.3710 0.12%
2019-06-11 0.8330 1.3700 4.52%
2019-06-10 0.7970 1.3340 1.66%
2019-06-06 0.7840 1.3210 -1.88%
2019-06-05 0.7990 1.3360 0.76%
2019-06-04 0.7930 1.3300 -1.61%
2019-06-03 0.8060 1.3430 -0.62%
2019-05-31 0.8110 1.3480 -0.73%
2019-05-30 0.8170 1.3540 -2.16%
2019-05-29 0.8350 1.3720 -0.36%
2019-05-28 0.8380 1.3750 0.36%
2019-05-27 0.8350 1.3720 5.03%
2019-05-24 0.7950 1.3320 -2.45%
2019-05-23 0.8150 1.3520 -3.89%
2019-05-22 0.8480 1.3850 2.17%
2019-05-21 0.8300 1.3670 0.61%
2019-05-20 0.8250 1.3620 1.60%
2019-05-17 0.8120 1.3490 -2.29%
2019-05-16 0.8310 1.3680 -1.66%
2019-05-15 0.8450 1.3820 1.56%
2019-05-14 0.8320 1.3690 -1.77%
2019-05-13 0.8470 1.3840 -1.28%
2019-05-10 0.8580 1.3950 6.32%
2019-05-09 0.8070 1.3440 0.75%
2019-05-08 0.8010 1.3380 1.91%
2019-05-07 0.7860 1.3230 0.26%
2019-05-06 0.7840 1.3210 -9.15%
2019-04-30 0.8630 1.4000 -0.23%
2019-04-29 0.8650 1.4020 -4.63%
2019-04-26 0.9070 1.4440 0.11%
2019-04-25 0.9060 1.4430 -3.41%
2019-04-24 0.9380 1.4750 4.11%
2019-04-23 0.9010 1.4380 -1.53%
2019-04-22 0.9150 1.4520 -0.76%
2019-04-19 0.9220 1.4590 0.22%
2019-04-18 0.9200 1.4570 -1.08%
2019-04-17 0.9300 1.4670 -0.96%
2019-04-16 0.9390 1.4760 3.87%
2019-04-15 0.9040 1.4410 -1.20%
2019-04-12 0.9150 1.4520 0.22%
2019-04-11 0.9130 1.4500 -2.67%
2019-04-10 0.9380 1.4750 -1.37%
2019-04-09 0.9510 1.4880 0.42%
2019-04-08 0.9470 1.4840 -3.96%
2019-04-04 0.9860 1.5230 -0.30%
2019-04-03 0.9890 1.5260 0.20%
2019-04-02 0.9870 1.5240 1.02%
2019-04-01 0.9770 1.5140 4.72%
2019-03-29 0.9330 1.4700 3.78%
2019-03-28 0.8990 1.4360 0.00%
2019-03-27 0.8990 1.4360 -1.53%
2019-03-26 0.9130 1.4500 -2.35%
2019-03-25 0.9350 1.4720 0.65%
2019-03-22 0.9290 1.4660 0.00%
2019-03-21 0.9290 1.4660 1.31%
2019-03-20 0.9170 1.4540 -1.40%
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