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中海量化策略混合 (中海量化 398041) 开放型 混合型 量化投资型

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最新净值:0.9670

-0.0070 -0.72%
2019/08/23 00:00:00

中海量化策略混合(398041)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-23 0.9670 1.5040 -0.72%
2019-08-22 0.9740 1.5110 0.62%
2019-08-21 0.9680 1.5050 0.94%
2019-08-20 0.9590 1.4960 -0.83%
2019-08-19 0.9670 1.5040 4.65%
2019-08-16 0.9240 1.4610 2.44%
2019-08-15 0.9020 1.4390 2.50%
2019-08-14 0.8800 1.4170 2.09%
2019-08-13 0.8620 1.3990 -1.82%
2019-08-12 0.8780 1.4150 3.78%
2019-08-09 0.8460 1.3830 -0.82%
2019-08-08 0.8530 1.3900 3.14%
2019-08-07 0.8270 1.3640 -1.90%
2019-08-06 0.8430 1.3800 -1.29%
2019-08-05 0.8540 1.3910 -1.73%
2019-08-02 0.8690 1.4060 -1.03%
2019-08-01 0.8780 1.4150 -0.45%
2019-07-31 0.8820 1.4190 -0.34%
2019-07-30 0.8850 1.4220 0.23%
2019-07-29 0.8830 1.4200 0.00%
2019-07-26 0.8830 1.4200 -0.90%
2019-07-25 0.8910 1.4280 0.68%
2019-07-24 0.8850 1.4220 1.03%
2019-07-23 0.8760 1.4130 1.51%
2019-07-22 0.8630 1.4000 -3.58%
2019-07-19 0.8950 1.4320 1.82%
2019-07-18 0.8790 1.4160 -2.66%
2019-07-17 0.9030 1.4400 -0.33%
2019-07-16 0.9060 1.4430 0.89%
2019-07-15 0.8980 1.4350 3.22%
2019-07-12 0.8700 1.4070 0.12%
2019-07-11 0.8690 1.4060 -1.36%
2019-07-10 0.8810 1.4180 0.34%
2019-07-09 0.8780 1.4150 1.27%
2019-07-08 0.8670 1.4040 -3.02%
2019-07-05 0.8940 1.4310 0.22%
2019-07-04 0.8920 1.4290 -0.45%
2019-07-03 0.8960 1.4330 -1.54%
2019-07-02 0.9100 1.4470 -1.30%
2019-07-01 0.9220 1.4590 4.18%
2019-06-30 0.8850 1.4220 0.00%
2019-06-28 0.8850 1.4220 0.11%
2019-06-27 0.8840 1.4210 2.55%
2019-06-26 0.8620 1.3990 0.23%
2019-06-25 0.8600 1.3970 -3.48%
2019-06-24 0.8910 1.4280 -0.67%
2019-06-21 0.8970 1.4340 3.58%
2019-06-20 0.8660 1.4030 2.97%
2019-06-19 0.8410 1.3780 3.19%
2019-06-18 0.8150 1.3520 -0.24%
2019-06-17 0.8170 1.3540 -0.73%
2019-06-14 0.8230 1.3600 -2.02%
2019-06-13 0.8400 1.3770 0.72%
2019-06-12 0.8340 1.3710 0.12%
2019-06-11 0.8330 1.3700 4.52%
2019-06-10 0.7970 1.3340 1.66%
2019-06-06 0.7840 1.3210 -1.88%
2019-06-05 0.7990 1.3360 0.76%
2019-06-04 0.7930 1.3300 -1.61%
2019-06-03 0.8060 1.3430 -0.62%
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