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天弘永利债券B (弘永利B 420102) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1699

-0.0018 -0.15%
2020/08/07 00:00:00

天弘永利债券B(420102)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-07 1.1699 1.7761 -0.15%
2020-08-06 1.1717 1.7779 -0.15%
2020-08-05 1.1735 1.7797 0.21%
2020-08-04 1.1710 1.7772 0.18%
2020-08-03 1.1689 1.7751 0.60%
2020-07-31 1.1619 1.7681 0.33%
2020-07-30 1.1581 1.7643 0.13%
2020-07-29 1.1566 1.7628 0.58%
2020-07-28 1.1499 1.7561 0.25%
2020-07-27 1.1470 1.7532 0.13%
2020-07-24 1.1455 1.7517 -0.96%
2020-07-23 1.1566 1.7628 0.14%
2020-07-22 1.1550 1.7612 0.19%
2020-07-21 1.1528 1.7590 0.34%
2020-07-20 1.1489 1.7551 0.97%
2020-07-17 1.1379 1.7441 0.34%
2020-07-16 1.1341 1.7403 -0.85%
2020-07-15 1.1438 1.7500 -0.10%
2020-07-14 1.1450 1.7512 -0.59%
2020-07-13 1.1518 1.7580 0.97%
2020-07-10 1.1407 1.7469 -0.58%
2020-07-09 1.1473 1.7535 0.61%
2020-07-08 1.1404 1.7466 0.56%
2020-07-07 1.1341 1.7403 0.25%
2020-07-06 1.1313 1.7375 1.13%
2020-07-03 1.1187 1.7249 0.35%
2020-07-02 1.1148 1.7210 0.50%
2020-07-01 1.1092 1.7154 0.32%
2020-06-30 1.1057 1.7119 0.14%
2020-06-29 1.1042 1.7104 -0.16%
2020-06-24 1.1060 1.7122 0.02%
2020-06-23 1.1058 1.7120 -0.17%
2020-06-22 1.1077 1.7139 -0.13%
2020-06-19 1.1091 1.7153 0.03%
2020-06-18 1.1088 1.7150 0.15%
2020-06-17 1.1071 1.7133 0.00%
2020-06-16 1.1071 1.7133 0.11%
2020-06-15 1.1059 1.7121 0.09%
2020-06-12 1.1049 1.7111 0.04%
2020-06-11 1.1045 1.7107 0.04%
2020-06-10 1.1041 1.7103 -0.02%
2020-06-09 1.1043 1.7105 0.04%
2020-06-08 1.1039 1.7101 -0.05%
2020-06-05 1.1044 1.7106 -0.21%
2020-06-04 1.1067 1.7129 -0.04%
2020-06-03 1.1071 1.7133 -0.19%
2020-06-02 1.1092 1.7154 -0.22%
2020-06-01 1.1117 1.7179 0.21%
2020-05-29 1.1094 1.7156 0.11%
2020-05-28 1.1321 1.7144 -0.09%
2020-05-27 1.1331 1.7154 -0.03%
2020-05-26 1.1334 1.7157 0.05%
2020-05-25 1.1328 1.7151 -0.23%
2020-05-22 1.1354 1.7177 -0.27%
2020-05-21 1.1385 1.7208 -0.12%
2020-05-20 1.1399 1.7222 -0.31%
2020-05-19 1.1435 1.7258 0.04%
2020-05-18 1.1430 1.7253 -0.08%
2020-05-15 1.1439 1.7262 -0.16%
2020-05-14 1.1457 1.7280 -0.35%
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