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国富亚洲机会股票(QDII) (国富亚洲 457001) 开放型 QDII 区域投资型

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最新净值:1.0190

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2019/11/15 00:00:00

国富亚洲机会股票(QDII)(457001)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.0190 1.1040 0.00%
2019-11-14 1.0190 1.1040 -0.29%
2019-11-13 1.0220 1.1070 -1.06%
2019-11-12 1.0330 1.1180 0.88%
2019-11-11 1.0240 1.1090 -2.29%
2019-11-08 1.0480 1.1330 -0.57%
2019-11-07 1.0540 1.1390 0.09%
2019-11-06 1.0530 1.1380 -0.38%
2019-11-05 1.0570 1.1420 1.05%
2019-11-04 1.0460 1.1310 1.36%
2019-11-01 1.0320 1.1170 0.58%
2019-10-31 1.0260 1.1110 0.00%
2019-10-30 1.0260 1.1110 -0.29%
2019-10-29 1.0290 1.1140 0.29%
2019-10-28 1.0260 1.1110 1.28%
2019-10-25 1.0130 1.0980 0.70%
2019-10-24 1.0060 1.0910 0.80%
2019-10-23 0.9980 1.0830 -0.30%
2019-10-22 1.0010 1.0860 -0.99%
2019-10-21 1.0110 1.0960 0.10%
2019-10-18 1.0100 1.0950 -0.30%
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2019-10-16 1.0030 1.0880 -0.10%
2019-10-15 1.0040 1.0890 0.00%
2019-10-14 1.0040 1.0890 0.50%
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2019-10-08 0.9760 1.0610 -0.71%
2019-09-30 0.9830 1.0680 -0.20%
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2019-09-24 1.0090 1.0940 -0.69%
2019-09-23 1.0160 1.1010 -1.45%
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2019-09-10 1.0220 1.1070 -0.49%
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2019-09-06 1.0280 1.1130 0.98%
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2019-08-16 0.9480 1.0330 0.96%
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