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华泰柏瑞稳本增利债券B (华泰增B 460003) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0581

0.0008 0.08%
2020/01/21 00:00:00

华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-21 1.0581 1.4935 0.08%
2020-01-20 1.0573 1.4927 0.13%
2020-01-17 1.0559 1.4913 -0.01%
2020-01-16 1.0560 1.4914 0.01%
2020-01-15 1.0559 1.4913 -0.03%
2020-01-14 1.0562 1.4916 0.01%
2020-01-13 1.0561 1.4915 0.03%
2020-01-10 1.0558 1.4912 0.03%
2020-01-09 1.0555 1.4909 0.03%
2020-01-08 1.0552 1.4906 0.04%
2020-01-07 1.0548 1.4902 0.02%
2020-01-06 1.0546 1.4900 0.05%
2020-01-03 1.0541 1.4895 0.04%
2020-01-02 1.0537 1.4891 0.03%
2019-12-31 1.0534 1.4888 0.01%
2019-12-30 1.0533 1.4887 0.05%
2019-12-27 1.0528 1.4882 0.03%
2019-12-26 1.0525 1.4879 0.04%
2019-12-25 1.0521 1.4875 0.03%
2019-12-24 1.0518 1.4872 0.02%
2019-12-23 1.0516 1.4870 0.05%
2019-12-20 1.0511 1.4865 0.00%
2019-12-19 1.0511 1.4865 0.00%
2019-12-18 1.0511 1.4865 0.03%
2019-12-17 1.0508 1.4862 0.00%
2019-12-16 1.0508 1.4862 0.02%
2019-12-13 1.0506 1.4860 0.00%
2019-12-12 1.0506 1.4860 0.01%
2019-12-11 1.0505 1.4859 -0.02%
2019-12-10 1.0507 1.4861 0.00%
2019-12-09 1.0507 1.4861 0.02%
2019-12-06 1.0505 1.4859 0.02%
2019-12-05 1.0503 1.4857 0.02%
2019-12-04 1.0501 1.4855 0.05%
2019-12-03 1.0496 1.4850 0.03%
2019-12-02 1.0493 1.4847 0.01%
2019-11-29 1.0492 1.4846 0.04%
2019-11-28 1.0488 1.4842 0.01%
2019-11-27 1.0487 1.4841 0.00%
2019-11-26 1.0487 1.4841 0.06%
2019-11-25 1.0481 1.4835 0.04%
2019-11-22 1.0477 1.4831 0.02%
2019-11-21 1.0475 1.4829 0.06%
2019-11-20 1.0469 1.4823 0.03%
2019-11-19 1.0466 1.4820 0.08%
2019-11-18 1.0458 1.4812 0.07%
2019-11-15 1.0451 1.4805 0.00%
2019-11-14 1.0451 1.4805 0.06%
2019-11-13 1.0445 1.4799 0.02%
2019-11-12 1.0443 1.4797 0.06%
2019-11-11 1.0437 1.4791 0.01%
2019-11-08 1.0436 1.4790 0.00%
2019-11-07 1.0436 1.4790 0.04%
2019-11-06 1.0432 1.4786 0.06%
2019-11-05 1.0426 1.4780 0.00%
2019-11-04 1.0426 1.4780 -0.02%
2019-11-01 1.0428 1.4782 0.03%
2019-10-31 1.0425 1.4779 -0.09%
2019-10-30 1.0434 1.4788 -0.05%
2019-10-29 1.0439 1.4793 -0.05%
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