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华泰柏瑞价值增长混合A (华泰价值A 460005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.8518

0.0297 0.62%
2020/12/04 00:00:00

华泰柏瑞价值增长混合A(460005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-04 4.8518 6.0371 0.62%
2020-12-03 4.8221 6.0074 -0.29%
2020-12-02 4.8360 6.0213 0.43%
2020-12-01 4.8154 6.0007 2.00%
2020-11-30 4.7209 5.9062 -0.86%
2020-11-27 4.7618 5.9471 0.61%
2020-11-26 4.7327 5.9180 -0.14%
2020-11-25 4.7393 5.9246 -1.82%
2020-11-24 4.8274 6.0127 -1.57%
2020-11-23 4.9045 6.0898 0.83%
2020-11-20 4.8643 6.0496 0.11%
2020-11-19 4.8591 6.0444 1.09%
2020-11-18 4.8069 5.9922 -3.07%
2020-11-17 4.9592 6.1445 -1.02%
2020-11-16 5.0102 6.1955 0.70%
2020-11-13 4.9756 6.1609 0.04%
2020-11-12 4.9738 6.1591 0.83%
2020-11-11 4.9329 6.1182 -3.48%
2020-11-10 5.1110 6.2963 -1.38%
2020-11-09 5.1823 6.3676 3.59%
2020-11-06 5.0027 6.1880 -0.79%
2020-11-05 5.0427 6.2280 1.53%
2020-11-04 4.9665 6.1518 0.03%
2020-11-03 4.9651 6.1504 -0.14%
2020-11-02 4.9721 6.1574 0.78%
2020-10-30 4.9338 6.1191 -2.48%
2020-10-29 5.0591 6.2444 0.83%
2020-10-28 5.0173 6.2026 1.84%
2020-10-27 4.9265 6.1118 1.50%
2020-10-26 4.8536 6.0389 0.04%
2020-10-23 4.8516 6.0369 -3.38%
2020-10-22 5.0213 6.2066 -0.79%
2020-10-21 5.0613 6.2466 -0.29%
2020-10-20 5.0758 6.2611 1.41%
2020-10-19 5.0050 6.1903 -2.33%
2020-10-16 5.1245 6.3098 -0.49%
2020-10-15 5.1497 6.3350 -1.43%
2020-10-14 5.2243 6.4096 -1.46%
2020-10-13 5.3019 6.4872 0.54%
2020-10-12 5.2732 6.4585 2.77%
2020-10-09 5.1310 6.3163 2.62%
2020-09-30 4.9999 6.1852 0.35%
2020-09-29 4.9825 6.1678 0.73%
2020-09-28 4.9462 6.1315 0.40%
2020-09-25 4.9264 6.1117 0.08%
2020-09-24 4.9226 6.1079 -1.13%
2020-09-23 4.9788 6.1641 1.27%
2020-09-22 4.9165 6.1018 -0.56%
2020-09-21 4.9444 6.1297 -1.10%
2020-09-18 4.9995 6.1848 0.96%
2020-09-17 4.9522 6.1375 -0.71%
2020-09-16 4.9875 6.1728 -1.16%
2020-09-15 5.0460 6.2313 0.69%
2020-09-14 5.0115 6.1968 0.32%
2020-09-11 4.9954 6.1807 1.58%
2020-09-10 4.9176 6.1029 0.24%
2020-09-09 4.9060 6.0913 -2.33%
2020-09-08 5.0232 6.2085 -1.19%
2020-09-07 5.0837 6.2690 -2.61%
2020-09-04 5.2198 6.4051 -2.56%
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