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华泰柏瑞价值增长混合 (华泰价值 460005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.2203

0.0659 1.59%
2020/02/24 00:00:00

华泰柏瑞价值增长混合(460005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-17 3.5544 4.6006 0.51%
2020-01-16 3.5364 4.5826 0.73%
2020-01-15 3.5109 4.5571 0.98%
2020-01-13 3.5061 4.5523 2.55%
2020-01-14 3.4768 4.5230 -0.84%
2020-01-10 3.4190 4.4652 0.96%
2020-01-09 3.3865 4.4327 2.42%
2020-01-07 3.3348 4.3810 0.68%
2020-01-06 3.3124 4.3586 0.42%
2020-01-08 3.3066 4.3528 -0.85%
2020-01-02 3.3030 4.3492 2.03%
2020-01-03 3.2987 4.3449 -0.13%
2019-12-17 3.2416 4.2878 0.15%
2019-12-31 3.2374 4.2836 0.50%
2019-12-16 3.2366 4.2828 0.41%
2019-12-26 3.2298 4.2760 0.28%
2019-12-13 3.2234 4.2696 1.16%
2019-12-30 3.2212 4.2674 0.47%
2019-12-25 3.2209 4.2671 0.35%
2019-12-18 3.2170 4.2632 -0.76%
2019-12-24 3.2097 4.2559 1.19%
2019-12-19 3.2068 4.2530 -0.32%
2019-12-27 3.2062 4.2524 -0.73%
2019-12-20 3.1884 4.2346 -0.57%
2019-12-12 3.1864 4.2326 0.43%
2019-12-10 3.1844 4.2306 1.48%
2019-12-11 3.1728 4.2190 -0.36%
2019-12-23 3.1720 4.2182 -0.51%
2019-11-19 3.1636 4.2098 2.23%
2019-12-06 3.1545 4.2007 1.33%
2019-12-09 3.1381 4.1843 -0.52%
2019-11-20 3.1321 4.1783 -1.00%
2019-11-21 3.1253 4.1715 -0.22%
2019-11-14 3.1213 4.1675 1.08%
2019-12-05 3.1132 4.1594 1.38%
2019-11-15 3.0969 4.1431 -0.78%
2019-11-18 3.0945 4.1407 -0.08%
2019-11-13 3.0881 4.1343 2.69%
2019-11-05 3.0750 4.1212 1.02%
2019-12-04 3.0708 4.1170 0.16%
2019-11-07 3.0659 4.1121 0.22%
2019-12-03 3.0659 4.1121 1.26%
2019-11-08 3.0640 4.1102 -0.06%
2019-11-06 3.0593 4.1055 -0.51%
2019-11-28 3.0583 4.1045 0.10%
2019-11-27 3.0552 4.1014 0.53%
2019-11-04 3.0441 4.0903 2.06%
2019-11-22 3.0417 4.0879 -2.67%
2019-11-26 3.0391 4.0853 1.80%
2019-12-02 3.0278 4.0740 0.68%
2019-11-11 3.0136 4.0598 -1.64%
2019-11-29 3.0074 4.0536 -1.66%
2019-11-12 3.0073 4.0535 -0.21%
2019-11-25 2.9855 4.0317 -1.85%
2019-11-01 2.9826 4.0288 1.02%
2019-10-30 2.9585 4.0047 1.32%
2019-10-31 2.9524 3.9986 -0.21%
2019-10-28 2.9448 3.9910 2.31%
2019-10-29 2.9199 3.9661 -0.85%
2019-10-25 2.8783 3.9245 1.31%
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