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华泰柏瑞价值增长混合 (华泰价值 460005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.9459

0.0992 2.05%
2020/07/10 00:00:00

华泰柏瑞价值增长混合(460005)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-19 4.0228 5.2081 1.62%
2020-03-06 4.0167 5.0629 -0.86%
2020-06-01 4.0033 5.1886 1.94%
2020-05-18 3.9585 5.1438 0.24%
2020-05-13 3.9561 5.1414 0.65%
2020-06-03 3.9495 5.1348 0.87%
2020-05-15 3.9490 5.1343 0.46%
2020-05-26 3.9469 5.1322 1.83%
2020-05-20 3.9402 5.1255 -2.05%
2020-05-14 3.9308 5.1161 -0.64%
2020-05-12 3.9307 5.1160 1.32%
2020-05-29 3.9270 5.1123 2.07%
2020-03-10 3.9231 4.9693 1.78%
2020-05-21 3.9174 5.1027 -0.58%
2020-06-02 3.9155 5.1008 -2.19%
2020-05-08 3.9076 5.0929 0.85%
2020-05-11 3.8796 5.0649 -0.72%
2020-05-25 3.8759 5.0612 0.71%
2020-05-07 3.8747 5.0600 0.32%
2020-05-06 3.8622 5.0475 1.70%
2020-03-09 3.8546 4.9008 -4.04%
2020-03-11 3.8524 4.8986 -1.80%
2020-05-22 3.8487 5.0340 -1.75%
2020-05-28 3.8474 5.0327 0.07%
2020-05-27 3.8448 5.0301 -2.59%
2020-04-28 3.8148 5.0001 0.57%
2020-04-30 3.7976 4.9829 0.34%
2020-04-27 3.7931 4.9784 1.31%
2020-04-29 3.7848 4.9701 -0.79%
2020-04-23 3.7569 4.9422 0.23%
2020-03-12 3.7537 4.7999 -2.56%
2020-04-22 3.7482 4.9335 1.03%
2020-04-24 3.7440 4.9293 -0.34%
2020-03-13 3.7240 4.7702 -0.79%
2020-04-20 3.7227 4.9080 1.74%
2020-04-21 3.7100 4.8953 -0.34%
2020-04-14 3.6849 4.8702 1.74%
2020-04-09 3.6784 4.8637 2.05%
2020-04-16 3.6706 4.8559 0.47%
2020-04-17 3.6591 4.8444 -0.31%
2020-04-15 3.6534 4.8387 -0.85%
2020-04-07 3.6448 4.8301 3.18%
2020-04-13 3.6218 4.8071 0.13%
2020-04-10 3.6170 4.8023 -1.67%
2020-04-08 3.6045 4.7898 -1.11%
2020-03-20 3.5596 4.6058 2.36%
2020-03-16 3.5551 4.6013 -4.54%
2020-03-17 3.5523 4.5985 -0.08%
2020-04-02 3.5471 4.7324 1.29%
2020-03-31 3.5391 4.7244 1.75%
2020-03-26 3.5364 4.7217 0.83%
2020-03-27 3.5336 4.7189 -0.08%
2020-04-03 3.5323 4.7176 -0.42%
2020-03-18 3.5084 4.5546 -1.24%
2020-03-25 3.5074 4.6927 2.68%
2020-04-01 3.5020 4.6873 -1.05%
2020-03-23 3.4813 4.5275 -2.20%
2020-03-30 3.4784 4.6637 -1.56%
2020-03-19 3.4774 4.5236 -0.88%
2020-03-24 3.4157 4.6010 2.20%
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