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华泰柏瑞稳健收益债券C (华泰债C 460108) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1972

-0.0003 -0.03%
2019/08/16 00:00:00

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-16 1.1972 1.4072 -0.03%
2019-08-15 1.1975 1.4075 0.04%
2019-08-14 1.1970 1.4070 -0.01%
2019-08-13 1.1971 1.4071 0.10%
2019-08-12 1.1959 1.4059 -0.01%
2019-08-09 1.1960 1.4060 0.07%
2019-08-08 1.1952 1.4052 0.03%
2019-08-07 1.1948 1.4048 0.06%
2019-08-06 1.1941 1.4041 0.02%
2019-08-05 1.1939 1.4039 0.09%
2019-08-02 1.1928 1.4028 0.09%
2019-08-01 1.1917 1.4017 0.03%
2019-07-31 1.1914 1.4014 0.03%
2019-07-30 1.1910 1.4010 0.05%
2019-07-29 1.1904 1.4004 -0.01%
2019-07-26 1.1905 1.4005 0.01%
2019-07-25 1.1904 1.4004 0.03%
2019-07-24 1.1901 1.4001 -0.03%
2019-07-23 1.1904 1.4004 0.03%
2019-07-22 1.1900 1.4000 0.05%
2019-07-19 1.1894 1.3994 0.02%
2019-07-18 1.1892 1.3992 0.03%
2019-07-17 1.1888 1.3988 -0.01%
2019-07-16 1.1889 1.3989 -0.01%
2019-07-15 1.1890 1.3990 0.01%
2019-07-12 1.1889 1.3989 0.03%
2019-07-11 1.1885 1.3985 0.06%
2019-07-10 1.1878 1.3978 0.03%
2019-07-09 1.1875 1.3975 0.05%
2019-07-08 1.1869 1.3969 0.00%
2019-07-05 1.1869 1.3969 -0.02%
2019-07-04 1.1871 1.3971 0.05%
2019-07-03 1.1865 1.3965 0.10%
2019-07-02 1.1853 1.3953 0.14%
2019-07-01 1.1836 1.3936 0.05%
2019-06-30 1.1830 1.3930 0.02%
2019-06-28 1.1828 1.3928 0.03%
2019-06-27 1.1825 1.3925 -0.02%
2019-06-26 1.1827 1.3927 0.08%
2019-06-25 1.1818 1.3918 0.14%
2019-06-24 1.1801 1.3901 0.14%
2019-06-21 1.1784 1.3884 0.03%
2019-06-20 1.1781 1.3881 0.06%
2019-06-19 1.1774 1.3874 0.03%
2019-06-18 1.1770 1.3870 0.03%
2019-06-17 1.1767 1.3867 0.06%
2019-06-14 1.1760 1.3860 -0.01%
2019-06-13 1.1761 1.3861 -0.01%
2019-06-12 1.1762 1.3862 -0.02%
2019-06-11 1.1764 1.3864 -0.03%
2019-06-10 1.1768 1.3868 0.03%
2019-06-06 1.1765 1.3865 0.02%
2019-06-05 1.1763 1.3863 0.01%
2019-06-04 1.1762 1.3862 0.02%
2019-06-03 1.1760 1.3860 0.05%
2019-05-31 1.1754 1.3854 0.02%
2019-05-30 1.1752 1.3852 0.04%
2019-05-29 1.1747 1.3847 0.04%
2019-05-28 1.1742 1.3842 -0.04%
2019-05-27 1.1747 1.3847 -0.04%
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