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华泰柏瑞稳健收益债券C (华泰债C 460108) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2229

0.0003 0.02%
2020/02/25 00:00:00

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-25 1.2229 1.4329 0.02%
2020-02-24 1.2226 1.4326 0.06%
2020-02-21 1.2219 1.4319 0.02%
2020-02-20 1.2216 1.4316 0.02%
2020-02-19 1.2213 1.4313 0.02%
2020-02-18 1.2211 1.4311 0.03%
2020-02-17 1.2207 1.4307 0.04%
2020-02-14 1.2202 1.4302 0.02%
2020-02-13 1.2199 1.4299 0.04%
2020-02-12 1.2194 1.4294 0.07%
2020-02-11 1.2186 1.4286 0.00%
2020-02-10 1.2186 1.4286 0.06%
2020-02-07 1.2179 1.4279 0.07%
2020-02-06 1.2171 1.4271 0.01%
2020-02-05 1.2170 1.4270 0.02%
2020-02-04 1.2168 1.4268 -0.02%
2020-02-03 1.2171 1.4271 0.37%
2020-01-23 1.2126 1.4226 0.02%
2020-01-22 1.2123 1.4223 0.05%
2020-01-21 1.2117 1.4217 0.06%
2020-01-20 1.2110 1.4210 0.07%
2020-01-17 1.2102 1.4202 0.02%
2020-01-16 1.2100 1.4200 0.01%
2020-01-15 1.2099 1.4199 0.01%
2020-01-14 1.2098 1.4198 -0.01%
2020-01-13 1.2099 1.4199 0.04%
2020-01-10 1.2094 1.4194 0.06%
2020-01-09 1.2087 1.4187 0.07%
2020-01-08 1.2079 1.4179 0.02%
2020-01-07 1.2076 1.4176 0.01%
2020-01-06 1.2075 1.4175 0.08%
2020-01-03 1.2065 1.4165 0.02%
2020-01-02 1.2062 1.4162 0.01%
2019-12-31 1.2061 1.4161 0.02%
2019-12-30 1.2059 1.4159 0.02%
2019-12-27 1.2056 1.4156 0.01%
2019-12-26 1.2055 1.4155 0.07%
2019-12-25 1.2046 1.4146 0.02%
2019-12-24 1.2044 1.4144 0.05%
2019-12-23 1.2038 1.4138 0.05%
2019-12-20 1.2032 1.4132 0.07%
2019-12-19 1.2023 1.4123 0.02%
2019-12-18 1.2021 1.4121 0.00%
2019-12-17 1.2021 1.4121 -0.05%
2019-12-16 1.2027 1.4127 0.02%
2019-12-13 1.2025 1.4125 -0.01%
2019-12-12 1.2026 1.4126 0.01%
2019-12-11 1.2025 1.4125 0.03%
2019-12-10 1.2021 1.4121 0.02%
2019-12-09 1.2018 1.4118 0.01%
2019-12-06 1.2017 1.4117 0.00%
2019-12-05 1.2017 1.4117 0.01%
2019-12-04 1.2016 1.4116 0.02%
2019-12-03 1.2014 1.4114 0.01%
2019-12-02 1.2013 1.4113 0.02%
2019-11-29 1.2011 1.4111 0.02%
2019-11-28 1.2009 1.4109 0.01%
2019-11-27 1.2008 1.4108 0.01%
2019-11-26 1.2007 1.4107 0.02%
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