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华泰柏瑞稳健收益债券C (华泰债C 460108) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2074

0.0001 0.01%
2020/12/04 00:00:00

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-04 1.2074 1.4174 0.01%
2020-12-03 1.2073 1.4173 0.01%
2020-12-02 1.2072 1.4172 0.00%
2020-12-01 1.2072 1.4172 0.04%
2020-11-30 1.2067 1.4167 0.06%
2020-11-27 1.2060 1.4160 0.02%
2020-11-26 1.2058 1.4158 0.00%
2020-11-25 1.2058 1.4158 -0.02%
2020-11-24 1.2060 1.4160 0.02%
2020-11-23 1.2058 1.4158 -0.06%
2020-11-20 1.2065 1.4165 -0.20%
2020-11-19 1.2089 1.4189 -0.21%
2020-11-18 1.2114 1.4214 -0.14%
2020-11-17 1.2131 1.4231 -0.07%
2020-11-16 1.2139 1.4239 -0.07%
2020-11-13 1.2147 1.4247 -0.16%
2020-11-12 1.2167 1.4267 -0.11%
2020-11-11 1.2181 1.4281 -0.05%
2020-11-10 1.2187 1.4287 -0.02%
2020-11-09 1.2189 1.4289 0.00%
2020-11-06 1.2189 1.4289 0.00%
2020-11-05 1.2189 1.4289 0.02%
2020-11-04 1.2186 1.4286 0.02%
2020-11-03 1.2183 1.4283 0.02%
2020-11-02 1.2181 1.4281 0.01%
2020-10-30 1.2180 1.4280 -0.01%
2020-10-29 1.2181 1.4281 0.01%
2020-10-28 1.2180 1.4280 0.02%
2020-10-27 1.2177 1.4277 0.02%
2020-10-26 1.2175 1.4275 0.01%
2020-10-23 1.2174 1.4274 0.04%
2020-10-22 1.2169 1.4269 0.03%
2020-10-21 1.2165 1.4265 0.03%
2020-10-20 1.2161 1.4261 0.03%
2020-10-19 1.2157 1.4257 0.03%
2020-10-16 1.2153 1.4253 0.03%
2020-10-15 1.2149 1.4249 0.02%
2020-10-14 1.2147 1.4247 0.02%
2020-10-13 1.2144 1.4244 0.01%
2020-10-12 1.2143 1.4243 -0.01%
2020-10-09 1.2144 1.4244 0.06%
2020-09-30 1.2137 1.4237 0.02%
2020-09-29 1.2135 1.4235 0.01%
2020-09-28 1.2134 1.4234 0.02%
2020-09-25 1.2132 1.4232 -0.01%
2020-09-24 1.2133 1.4233 0.01%
2020-09-23 1.2132 1.4232 0.00%
2020-09-22 1.2132 1.4232 0.00%
2020-09-21 1.2132 1.4232 0.03%
2020-09-18 1.2128 1.4228 0.00%
2020-09-17 1.2128 1.4228 0.02%
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2020-09-15 1.2124 1.4224 0.02%
2020-09-14 1.2121 1.4221 0.00%
2020-09-11 1.2121 1.4221 0.00%
2020-09-10 1.2121 1.4221 0.02%
2020-09-09 1.2118 1.4218 0.02%
2020-09-08 1.2116 1.4216 0.00%
2020-09-07 1.2116 1.4216 -0.02%
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