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华泰柏瑞稳健收益债券C (华泰债C 460108) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1978

-0.0002 -0.02%
2019/10/18 00:00:00

华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 1.1978 1.4078 -0.02%
2019-10-17 1.1980 1.4080 0.01%
2019-10-16 1.1979 1.4079 -0.01%
2019-10-15 1.1980 1.4080 -0.01%
2019-10-14 1.1981 1.4081 0.02%
2019-10-11 1.1979 1.4079 -0.01%
2019-10-10 1.1980 1.4080 0.00%
2019-10-09 1.1980 1.4080 0.02%
2019-10-08 1.1978 1.4078 0.08%
2019-09-30 1.1969 1.4069 0.05%
2019-09-27 1.1963 1.4063 0.01%
2019-09-26 1.1962 1.4062 -0.04%
2019-09-25 1.1967 1.4067 0.01%
2019-09-24 1.1966 1.4066 -0.05%
2019-09-23 1.1972 1.4072 0.01%
2019-09-20 1.1971 1.4071 0.01%
2019-09-19 1.1970 1.4070 0.03%
2019-09-18 1.1967 1.4067 -0.04%
2019-09-17 1.1972 1.4072 -0.03%
2019-09-16 1.1976 1.4076 0.02%
2019-09-12 1.1974 1.4074 -0.07%
2019-09-11 1.1982 1.4082 -0.01%
2019-09-10 1.1983 1.4083 -0.01%
2019-09-09 1.1984 1.4084 0.03%
2019-09-06 1.1981 1.4081 0.03%
2019-09-05 1.1978 1.4078 0.09%
2019-09-04 1.1967 1.4067 0.02%
2019-09-03 1.1965 1.4065 0.03%
2019-09-02 1.1962 1.4062 -0.01%
2019-08-30 1.1963 1.4063 -0.06%
2019-08-29 1.1970 1.4070 -0.03%
2019-08-28 1.1973 1.4073 0.02%
2019-08-27 1.1971 1.4071 -0.03%
2019-08-26 1.1975 1.4075 0.07%
2019-08-23 1.1967 1.4067 -0.03%
2019-08-22 1.1970 1.4070 0.01%
2019-08-21 1.1969 1.4069 -0.04%
2019-08-20 1.1974 1.4074 -0.02%
2019-08-19 1.1976 1.4076 0.03%
2019-08-16 1.1972 1.4072 -0.03%
2019-08-15 1.1975 1.4075 0.04%
2019-08-14 1.1970 1.4070 -0.01%
2019-08-13 1.1971 1.4071 0.10%
2019-08-12 1.1959 1.4059 -0.01%
2019-08-09 1.1960 1.4060 0.07%
2019-08-08 1.1952 1.4052 0.03%
2019-08-07 1.1948 1.4048 0.06%
2019-08-06 1.1941 1.4041 0.02%
2019-08-05 1.1939 1.4039 0.09%
2019-08-02 1.1928 1.4028 0.09%
2019-08-01 1.1917 1.4017 0.03%
2019-07-31 1.1914 1.4014 0.03%
2019-07-30 1.1910 1.4010 0.05%
2019-07-29 1.1904 1.4004 -0.01%
2019-07-26 1.1905 1.4005 0.01%
2019-07-25 1.1904 1.4004 0.03%
2019-07-24 1.1901 1.4001 -0.03%
2019-07-23 1.1904 1.4004 0.03%
2019-07-22 1.1900 1.4000 0.05%
2019-07-19 1.1894 1.3994 0.02%
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