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汇添富香港优势精选混合(QDII) (添富香港 470888) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.0740

-0.0030 -0.28%
2020/02/19 00:00:00

汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-19 1.0740 1.2240 -0.28%
2020-02-18 1.0770 1.2270 -0.74%
2020-02-17 1.0850 1.2350 1.78%
2020-02-14 1.0660 1.2160 0.19%
2020-02-13 1.0640 1.2140 0.28%
2020-02-12 1.0610 1.2110 1.14%
2020-02-11 1.0490 1.1990 0.19%
2020-02-10 1.0470 1.1970 0.48%
2020-02-07 1.0420 1.1920 0.29%
2020-02-06 1.0390 1.1890 2.16%
2020-02-05 1.0170 1.1670 0.69%
2020-02-04 1.0100 1.1600 3.80%
2020-02-03 0.9730 1.1230 -3.66%
2020-01-23 1.0100 1.1600 -2.60%
2020-01-22 1.0370 1.1870 1.67%
2020-01-21 1.0200 1.1700 -2.39%
2020-01-20 1.0450 1.1950 -0.85%
2020-01-17 1.0540 1.2040 0.76%
2020-01-16 1.0460 1.1960 0.87%
2020-01-15 1.0370 1.1870 0.00%
2020-01-14 1.0370 1.1870 -0.67%
2020-01-13 1.0440 1.1940 1.16%
2020-01-10 1.0320 1.1820 -0.19%
2020-01-09 1.0340 1.1840 2.17%
2020-01-08 1.0120 1.1620 -0.98%
2020-01-07 1.0220 1.1720 0.79%
2020-01-06 1.0140 1.1640 -0.69%
2020-01-03 1.0210 1.1710 0.10%
2020-01-02 1.0200 1.1700 1.09%
2019-12-31 1.0090 1.1590 -0.30%
2019-12-30 1.0120 1.1620 0.00%
2019-12-27 1.0120 1.1620 0.70%
2019-12-26 1.0050 1.1550 -0.40%
2019-12-25 1.0090 1.1590 -0.10%
2019-12-24 1.0100 1.1600 0.00%
2019-12-23 1.0100 1.1600 0.90%
2019-12-20 1.0010 1.1510 -0.50%
2019-12-19 1.0060 1.1560 -0.40%
2019-12-18 1.0100 1.1600 0.10%
2019-12-17 1.0090 1.1590 0.90%
2019-12-16 1.0000 1.1500 -0.20%
2019-12-13 1.0020 1.1520 1.62%
2019-12-12 0.9860 1.1360 1.13%
2019-12-11 0.9750 1.1250 0.83%
2019-12-10 0.9670 1.1170 -0.72%
2019-12-09 0.9740 1.1240 -0.51%
2019-12-06 0.9790 1.1290 0.82%
2019-12-05 0.9710 1.1210 0.83%
2019-12-04 0.9630 1.1130 -0.72%
2019-12-03 0.9700 1.1200 -0.21%
2019-12-02 0.9720 1.1220 0.41%
2019-11-29 0.9680 1.1180 -1.53%
2019-11-28 0.9830 1.1330 -0.41%
2019-11-27 0.9870 1.1370 0.30%
2019-11-26 0.9840 1.1340 0.10%
2019-11-25 0.9830 1.1330 0.72%
2019-11-22 0.9760 1.1260 0.41%
2019-11-21 0.9720 1.1220 -1.12%
2019-11-20 0.9830 1.1330 -0.10%
2019-11-19 0.9840 1.1340 1.97%
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