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汇添富香港优势精选混合(QDII) (添富香港 470888) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.2980

0.0050 0.39%
2021/04/08 00:00:00

汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-08 1.2980 1.4480 0.39%
2021-04-07 1.2930 1.4430 -1.60%
2021-04-06 1.3140 1.4640 -0.23%
2021-04-02 1.3170 1.4670 0.08%
2021-04-01 1.3160 1.4660 4.36%
2021-03-31 1.2610 1.4110 -0.08%
2021-03-30 1.2620 1.4120 2.27%
2021-03-29 1.2340 1.3840 -2.60%
2021-03-26 1.2670 1.4170 2.34%
2021-03-25 1.2380 1.3880 0.24%
2021-03-24 1.2350 1.3850 -2.37%
2021-03-23 1.2650 1.4150 -2.24%
2021-03-22 1.2940 1.4440 -0.31%
2021-03-19 1.2980 1.4480 -1.52%
2021-03-18 1.3180 1.4680 1.62%
2021-03-17 1.2970 1.4470 0.46%
2021-03-16 1.2910 1.4410 2.14%
2021-03-15 1.2640 1.4140 -2.62%
2021-03-12 1.2980 1.4480 -2.26%
2021-03-11 1.3280 1.4780 3.43%
2021-03-10 1.2840 1.4340 1.90%
2021-03-09 1.2600 1.4100 1.37%
2021-03-08 1.2430 1.3930 -5.19%
2021-03-05 1.3110 1.4610 -1.50%
2021-03-04 1.3310 1.4810 -4.59%
2021-03-03 1.3950 1.5450 0.94%
2021-03-02 1.3820 1.5320 -1.07%
2021-03-01 1.3970 1.5470 3.79%
2021-02-26 1.3460 1.4960 -4.88%
2021-02-25 1.4150 1.5650 0.57%
2021-02-24 1.4070 1.5570 -4.48%
2021-02-23 1.4730 1.6230 -1.34%
2021-02-22 1.4930 1.6430 -3.93%
2021-02-19 1.5540 1.7040 0.26%
2021-02-18 1.5500 1.7000 -1.46%
2021-02-10 1.5730 1.7230 2.74%
2021-02-09 1.5310 1.6810 1.19%
2021-02-08 1.5130 1.6630 0.67%
2021-02-05 1.5030 1.6530 0.40%
2021-02-04 1.4970 1.6470 -1.58%
2021-02-03 1.5210 1.6710 1.26%
2021-02-02 1.5020 1.6520 2.67%
2021-02-01 1.4630 1.6130 2.16%
2021-01-29 1.4320 1.5820 -0.07%
2021-01-28 1.4330 1.5830 -2.38%
2021-01-27 1.4680 1.6180 -1.61%
2021-01-26 1.4920 1.6420 -2.48%
2021-01-25 1.5300 1.6800 2.68%
2021-01-22 1.4900 1.6400 2.34%
2021-01-21 1.4560 1.6060 -0.48%
2021-01-20 1.4630 1.6130 3.76%
2021-01-19 1.4100 1.5600 2.17%
2021-01-18 1.3800 1.5300 1.69%
2021-01-15 1.3570 1.5070 -0.66%
2021-01-14 1.3660 1.5160 2.40%
2021-01-13 1.3340 1.4840 -0.67%
2021-01-12 1.3430 1.4930 0.30%
2021-01-11 1.3390 1.4890 0.60%
2021-01-08 1.3310 1.4810 1.22%
2021-01-07 1.3150 1.4650 -1.65%
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