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汇添富香港优势精选混合(QDII) (添富香港 470888) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:1.2750

-0.0350 -2.67%
2020/10/15 00:00:00

汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-15 1.2750 1.4250 -2.67%
2020-10-14 1.3100 1.4600 0.00%
2020-10-13 1.3100 1.4600 0.23%
2020-10-12 1.3070 1.4570 1.71%
2020-10-09 1.2850 1.4350 3.71%
2020-09-30 1.2390 1.3890 1.23%
2020-09-29 1.2240 1.3740 -0.16%
2020-09-28 1.2260 1.3760 1.49%
2020-09-25 1.2080 1.3580 -0.98%
2020-09-24 1.2200 1.3700 -2.71%
2020-09-23 1.2540 1.4040 1.13%
2020-09-22 1.2400 1.3900 0.32%
2020-09-21 1.2360 1.3860 -1.67%
2020-09-18 1.2570 1.4070 1.05%
2020-09-17 1.2440 1.3940 -1.82%
2020-09-16 1.2670 1.4170 0.00%
2020-09-15 1.2670 1.4170 1.20%
2020-09-14 1.2520 1.4020 0.97%
2020-09-11 1.2400 1.3900 1.89%
2020-09-10 1.2170 1.3670 -0.49%
2020-09-09 1.2230 1.3730 -1.13%
2020-09-08 1.2370 1.3870 -0.72%
2020-09-07 1.2460 1.3960 -2.43%
2020-09-04 1.2770 1.4270 -1.84%
2020-09-03 1.3010 1.4510 -2.18%
2020-09-02 1.3300 1.4800 1.76%
2020-09-01 1.3070 1.4570 0.38%
2020-08-31 1.3020 1.4520 -1.36%
2020-08-28 1.3200 1.4700 0.23%
2020-08-27 1.3170 1.4670 1.15%
2020-08-26 1.3020 1.4520 1.24%
2020-08-25 1.2860 1.4360 -0.46%
2020-08-24 1.2920 1.4420 2.78%
2020-08-21 1.2570 1.4070 1.05%
2020-08-20 1.2440 1.3940 -0.72%
2020-08-19 1.2530 1.4030 -0.40%
2020-08-18 1.2580 1.4080 2.53%
2020-08-17 1.2270 1.3770 -0.08%
2020-08-14 1.2280 1.3780 0.57%
2020-08-13 1.2210 1.3710 0.83%
2020-08-12 1.2110 1.3610 -2.26%
2020-08-11 1.2390 1.3890 -0.16%
2020-08-10 1.2410 1.3910 -1.19%
2020-08-07 1.2560 1.4060 -1.88%
2020-08-06 1.2800 1.4300 -0.31%
2020-08-05 1.2840 1.4340 1.90%
2020-08-04 1.2600 1.4100 1.94%
2020-08-03 1.2360 1.3860 1.56%
2020-07-31 1.2170 1.3670 -0.16%
2020-07-30 1.2190 1.3690 -0.08%
2020-07-29 1.2200 1.3700 0.08%
2020-07-28 1.2190 1.3690 2.01%
2020-07-27 1.1950 1.3450 -0.83%
2020-07-24 1.2050 1.3550 -5.34%
2020-07-23 1.2730 1.4230 2.25%
2020-07-22 1.2450 1.3950 -2.96%
2020-07-21 1.2830 1.4330 4.06%
2020-07-20 1.2330 1.3830 0.33%
2020-07-17 1.2290 1.3790 1.99%
2020-07-16 1.2050 1.3550 -4.67%
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