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工银主题策略混合 (工银策略 481015) 开放型 混合型

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最新净值:3.5140

0.0040 0.11%
2020/09/25 00:00:00

工银主题策略混合(481015)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-25 3.5140 3.5140 0.11%
2020-09-24 3.5100 3.5100 -3.28%
2020-09-23 3.6290 3.6290 2.37%
2020-09-22 3.5450 3.5450 -1.47%
2020-09-21 3.5980 3.5980 -0.77%
2020-09-18 3.6260 3.6260 0.89%
2020-09-17 3.5940 3.5940 1.18%
2020-09-16 3.5520 3.5520 0.51%
2020-09-15 3.5340 3.5340 1.29%
2020-09-14 3.4890 3.4890 2.20%
2020-09-11 3.4140 3.4140 4.02%
2020-09-10 3.2820 3.2820 -0.88%
2020-09-09 3.3110 3.3110 -4.44%
2020-09-08 3.4650 3.4650 -1.06%
2020-09-07 3.5020 3.5020 -2.91%
2020-09-04 3.6070 3.6070 -1.88%
2020-09-03 3.6760 3.6760 -0.43%
2020-09-02 3.6920 3.6920 1.07%
2020-09-01 3.6530 3.6530 1.93%
2020-08-31 3.5840 3.5840 -0.39%
2020-08-28 3.5980 3.5980 2.77%
2020-08-27 3.5010 3.5010 1.48%
2020-08-26 3.4500 3.4500 -1.23%
2020-08-25 3.4930 3.4930 -0.03%
2020-08-24 3.4940 3.4940 2.34%
2020-08-21 3.4140 3.4140 1.70%
2020-08-20 3.3570 3.3570 -1.41%
2020-08-19 3.4050 3.4050 -2.04%
2020-08-18 3.4760 3.4760 1.02%
2020-08-17 3.4410 3.4410 1.18%
2020-08-14 3.4010 3.4010 1.34%
2020-08-13 3.3560 3.3560 -0.06%
2020-08-12 3.3580 3.3580 -2.55%
2020-08-11 3.4460 3.4460 -0.81%
2020-08-10 3.4740 3.4740 0.58%
2020-08-07 3.4540 3.4540 -1.00%
2020-08-06 3.4890 3.4890 -0.51%
2020-08-05 3.5070 3.5070 0.86%
2020-08-04 3.4770 3.4770 -0.49%
2020-08-03 3.4940 3.4940 1.60%
2020-07-31 3.4390 3.4390 1.42%
2020-07-30 3.3910 3.3910 0.03%
2020-07-29 3.3900 3.3900 3.01%
2020-07-28 3.2910 3.2910 1.20%
2020-07-27 3.2520 3.2520 -0.15%
2020-07-24 3.2570 3.2570 -5.98%
2020-07-23 3.4640 3.4640 2.33%
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2020-07-21 3.3560 3.3560 1.91%
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2020-07-14 3.3280 3.3280 -2.46%
2020-07-13 3.4120 3.4120 3.77%
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2020-07-09 3.2790 3.2790 2.92%
2020-07-08 3.1860 3.1860 2.25%
2020-07-07 3.1160 3.1160 3.52%
2020-07-06 3.0100 3.0100 2.70%
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