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汇添富中证生物科技指数(LOF)A (生物科技 501009) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 2.4228 2.4228 -0.92%
2021-02-25 2.4453 2.4453 0.01%
2021-02-24 2.4451 2.4451 -3.44%
2021-02-23 2.5322 2.5322 -0.43%
2021-02-22 2.5432 2.5432 -4.83%
2021-02-19 2.6724 2.6724 -0.86%
2021-02-18 2.6955 2.6955 -5.67%
2021-02-10 2.8574 2.8574 2.60%
2021-02-09 2.7851 2.7851 1.34%
2021-02-08 2.7484 2.7484 1.08%
2021-02-05 2.7189 2.7189 2.79%
2021-02-04 2.6452 2.6452 -1.05%
2021-02-03 2.6732 2.6732 1.44%
2021-02-02 2.6352 2.6352 1.55%
2021-02-01 2.5949 2.5949 2.27%
2021-01-29 2.5373 2.5373 -0.78%
2021-01-28 2.5572 2.5572 -3.02%
2021-01-27 2.6367 2.6367 -0.91%
2021-01-26 2.6609 2.6609 -3.77%
2021-01-25 2.7651 2.7651 0.84%
2021-01-22 2.7420 2.7420 5.03%
2021-01-21 2.6106 2.6106 2.69%
2021-01-20 2.5422 2.5422 3.89%
2021-01-19 2.4471 2.4471 -2.13%
2021-01-18 2.5003 2.5003 0.24%
2021-01-15 2.4942 2.4942 0.25%
2021-01-14 2.4879 2.4879 -1.82%
2021-01-13 2.5341 2.5341 -2.22%
2021-01-12 2.5917 2.5917 1.60%
2021-01-11 2.5508 2.5508 -0.94%
2021-01-08 2.5750 2.5750 0.16%
2021-01-07 2.5708 2.5708 0.33%
2021-01-06 2.5624 2.5624 2.32%
2021-01-05 2.5044 2.5044 0.94%
2021-01-04 2.4810 2.4810 0.39%
2020-12-31 2.4714 2.4714 0.96%
2020-12-30 2.4480 2.4480 1.39%
2020-12-29 2.4144 2.4144 -1.15%
2020-12-28 2.4425 2.4425 -1.22%
2020-12-25 2.4726 2.4726 2.21%
2020-12-24 2.4192 2.4192 -0.02%
2020-12-23 2.4198 2.4198 -0.18%
2020-12-22 2.4241 2.4241 -0.40%
2020-12-21 2.4339 2.4339 1.96%
2020-12-18 2.3870 2.3870 0.18%
2020-12-17 2.3826 2.3826 2.67%
2020-12-16 2.3206 2.3206 0.83%
2020-12-15 2.3016 2.3016 2.41%
2020-12-14 2.2474 2.2474 1.22%
2020-12-11 2.2204 2.2204 -0.54%
2020-12-10 2.2325 2.2325 0.60%
2020-12-09 2.2191 2.2191 -1.56%
2020-12-08 2.2543 2.2543 0.20%
2020-12-07 2.2498 2.2498 -1.39%
2020-12-04 2.2815 2.2815 1.42%
2020-12-03 2.2496 2.2496 3.06%
2020-12-02 2.1828 2.1828 -0.38%
2020-12-01 2.1912 2.1912 2.64%
2020-11-30 2.1349 2.1349 0.81%
2020-11-27 2.1177 2.1177 0.81%
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