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汇添富中证生物科技指数(LOF)C (生物科C 501010) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-23 1.1435 1.1435 0.36%
2019-07-24 1.1564 1.1564 1.13%
2019-07-25 1.1601 1.1601 0.32%
2019-07-26 1.1654 1.1654 0.46%
2019-07-29 1.1584 1.1584 -0.60%
2019-07-30 1.1686 1.1686 0.88%
2019-07-31 1.1598 1.1598 -0.75%
2019-08-01 1.1491 1.1491 -0.92%
2019-08-02 1.1399 1.1399 -0.80%
2019-08-05 1.1171 1.1171 -2.00%
2019-08-06 1.1109 1.1109 -0.56%
2019-08-07 1.1258 1.1258 1.34%
2019-08-08 1.1480 1.1480 1.97%
2019-08-09 1.1518 1.1518 0.33%
2019-08-12 1.1651 1.1651 1.15%
2019-08-13 1.1603 1.1603 -0.41%
2019-08-14 1.1839 1.1839 2.03%
2019-08-15 1.1908 1.1908 0.58%
2019-08-16 1.2075 1.2075 1.40%
2019-08-19 1.2311 1.2311 1.95%
2019-08-20 1.2200 1.2200 -0.90%
2019-08-21 1.2124 1.2124 -0.62%
2019-08-22 1.2150 1.2150 0.21%
2019-08-23 1.2508 1.2508 2.95%
2019-08-26 1.2492 1.2492 -0.13%
2019-08-27 1.2604 1.2604 0.90%
2019-08-28 1.2462 1.2462 -1.13%
2019-08-29 1.2429 1.2429 -0.26%
2019-08-30 1.2467 1.2467 0.31%
2019-09-02 1.2663 1.2663 1.57%
2019-09-03 1.2558 1.2558 -0.83%
2019-09-04 1.2582 1.2582 0.19%
2019-09-05 1.2607 1.2607 0.20%
2019-09-06 1.2774 1.2774 1.32%
2019-09-09 1.2868 1.2868 0.74%
2019-09-10 1.2966 1.2966 0.76%
2019-09-11 1.2702 1.2702 -2.04%
2019-09-12 1.2740 1.2740 0.30%
2019-09-16 1.2795 1.2795 0.43%
2019-09-17 1.2669 1.2669 -0.98%
2019-09-18 1.2797 1.2797 1.01%
2019-09-19 1.2876 1.2876 0.62%
2019-09-20 1.2984 1.2984 0.84%
2019-09-23 1.2768 1.2768 -1.66%
2019-09-24 1.2945 1.2945 1.39%
2019-09-25 1.2893 1.2893 -0.40%
2019-09-26 1.2707 1.2707 -1.44%
2019-09-27 1.2751 1.2751 0.35%
2019-09-30 1.2676 1.2676 -0.59%
2019-10-08 1.2666 1.2666 -0.08%
2019-10-09 1.2594 1.2594 -0.57%
2019-10-10 1.3091 1.3091 3.95%
2019-10-11 1.3209 1.3209 0.90%
2019-10-14 1.3252 1.3252 0.33%
2019-10-15 1.3222 1.3222 -0.23%
2019-10-16 1.3364 1.3364 1.07%
2019-10-17 1.3378 1.3378 0.10%
2019-10-18 1.3409 1.3409 0.23%
2019-10-21 1.3159 1.3159 -1.86%
2019-10-22 1.3414 1.3414 1.94%
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