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汇添富中证中药指数(LOF)C (中药C 501012) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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汇添富中证中药指数(LOF)C(501012)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-06 0.8731 0.8731 1.85%
2020-02-05 0.8572 0.8572 5.53%
2020-02-07 0.8540 0.8540 -2.19%
2020-01-21 0.8402 0.8402 3.31%
2020-02-10 0.8330 0.8330 -2.46%
2020-02-11 0.8310 0.8310 -0.24%
2020-02-18 0.8305 0.8305 1.12%
2020-02-25 0.8298 0.8298 0.59%
2020-02-12 0.8270 0.8270 -0.48%
2020-02-24 0.8249 0.8249 0.45%
2020-01-22 0.8222 0.8222 -2.14%
2020-02-17 0.8213 0.8213 1.73%
2020-02-21 0.8212 0.8212 0.51%
2020-02-20 0.8170 0.8170 0.52%
2020-01-23 0.8145 0.8145 -0.94%
2020-01-20 0.8133 0.8133 2.55%
2020-03-06 0.8129 0.8129 0.37%
2020-02-19 0.8128 0.8128 -2.13%
2020-02-04 0.8123 0.8123 2.60%
2020-02-13 0.8112 0.8112 -1.91%
2020-03-05 0.8099 0.8099 1.61%
2020-02-14 0.8073 0.8073 -0.48%
2020-02-26 0.8069 0.8069 -2.76%
2020-02-27 0.8051 0.8051 -0.22%
2020-03-09 0.8032 0.8032 -1.19%
2020-03-03 0.8027 0.8027 0.94%
2020-03-10 0.7994 0.7994 -0.47%
2020-03-04 0.7971 0.7971 -0.70%
2020-03-02 0.7952 0.7952 1.83%
2020-01-17 0.7931 0.7931 0.55%
2020-03-11 0.7929 0.7929 -0.81%
2020-02-03 0.7917 0.7917 -2.80%
2020-01-15 0.7916 0.7916 0.13%
2020-01-13 0.7906 0.7906 0.19%
2020-01-14 0.7906 0.7906 0.00%
2020-01-10 0.7891 0.7891 0.31%
2020-01-16 0.7888 0.7888 -0.35%
2020-01-09 0.7867 0.7867 2.18%
2020-01-07 0.7813 0.7813 0.80%
2020-02-28 0.7809 0.7809 -3.01%
2020-03-26 0.7781 0.7781 1.43%
2020-01-03 0.7779 0.7779 0.05%
2020-01-02 0.7775 0.7775 0.12%
2019-12-31 0.7766 0.7766 0.58%
2020-03-12 0.7752 0.7752 -2.23%
2020-01-06 0.7751 0.7751 -0.36%
2020-03-27 0.7735 0.7735 -0.59%
2019-12-30 0.7721 0.7721 0.21%
2020-01-08 0.7699 0.7699 -1.46%
2020-03-25 0.7671 0.7671 2.65%
2020-03-31 0.7615 0.7615 0.11%
2020-03-30 0.7607 0.7607 -1.65%
2020-03-16 0.7576 0.7576 0.03%
2020-03-13 0.7574 0.7574 -2.30%
2020-03-24 0.7473 0.7473 1.14%
2020-03-17 0.7470 0.7470 -1.40%
2020-03-20 0.7449 0.7449 2.28%
2020-03-18 0.7406 0.7406 -0.86%
2020-03-23 0.7389 0.7389 -0.81%
2020-03-19 0.7283 0.7283 -1.66%
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