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国泰中证申万证券行业指数(LOF) (券商基金 501016) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 0.9935 0.9935 -2.07%
2019-10-17 1.0145 1.0145 -0.49%
2019-10-16 1.0195 1.0195 -0.42%
2019-10-15 1.0238 1.0238 -1.15%
2019-10-14 1.0357 1.0357 1.31%
2019-10-11 1.0223 1.0223 1.70%
2019-10-10 1.0052 1.0052 0.72%
2019-10-09 0.9980 0.9980 0.17%
2019-10-08 0.9963 0.9963 -0.64%
2019-09-30 1.0027 1.0027 -2.06%
2019-09-27 1.0238 1.0238 0.67%
2019-09-26 1.0170 1.0170 -1.12%
2019-09-25 1.0285 1.0285 -0.64%
2019-09-24 1.0351 1.0351 0.16%
2019-09-23 1.0334 1.0334 -1.41%
2019-09-20 1.0482 1.0482 -0.55%
2019-09-19 1.0540 1.0540 0.69%
2019-09-18 1.0468 1.0468 -0.60%
2019-09-17 1.0531 1.0531 -2.72%
2019-09-16 1.0825 1.0825 -1.40%
2019-09-12 1.0979 1.0979 1.32%
2019-09-11 1.0836 1.0836 0.87%
2019-09-10 1.0743 1.0743 0.18%
2019-09-09 1.0724 1.0724 1.24%
2019-09-06 1.0593 1.0593 0.88%
2019-09-05 1.0501 1.0501 2.70%
2019-09-04 1.0225 1.0225 1.55%
2019-09-03 1.0069 1.0069 0.14%
2019-09-02 1.0055 1.0055 2.01%
2019-08-30 0.9857 0.9857 -0.34%
2019-08-29 0.9891 0.9891 -0.56%
2019-08-28 0.9947 0.9947 -1.23%
2019-08-27 1.0071 1.0071 1.87%
2019-08-26 0.9886 0.9886 -1.46%
2019-08-23 1.0032 1.0032 -0.38%
2019-08-22 1.0070 1.0070 -0.16%
2019-08-21 1.0086 1.0086 -0.32%
2019-08-20 1.0118 1.0118 -0.73%
2019-08-19 1.0192 1.0192 6.40%
2019-08-16 0.9579 0.9579 0.34%
2019-08-15 0.9547 0.9547 -0.12%
2019-08-14 0.9558 0.9558 0.16%
2019-08-13 0.9543 0.9543 -1.16%
2019-08-12 0.9655 0.9655 2.22%
2019-08-09 0.9445 0.9445 -1.17%
2019-08-08 0.9557 0.9557 1.58%
2019-08-07 0.9408 0.9408 -1.44%
2019-08-06 0.9545 0.9545 -0.57%
2019-08-05 0.9600 0.9600 -1.97%
2019-08-02 0.9793 0.9793 -2.91%
2019-08-01 1.0087 1.0087 -1.25%
2019-07-31 1.0215 1.0215 -0.45%
2019-07-30 1.0261 1.0261 0.89%
2019-07-29 1.0170 1.0170 -1.42%
2019-07-26 1.0317 1.0317 -0.42%
2019-07-25 1.0360 1.0360 0.48%
2019-07-24 1.0311 1.0311 0.74%
2019-07-23 1.0235 1.0235 0.52%
2019-07-22 1.0182 1.0182 -1.16%
2019-07-19 1.0301 1.0301 1.84%
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