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南方原油(QDII-FOF)A (南方原油 501018) 开放型 QDII LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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南方原油(QDII-FOF)A(501018)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.1056 1.1056 -0.02%
2019-11-13 1.1058 1.1058 0.34%
2019-11-12 1.1021 1.1021 0.13%
2019-11-11 1.1007 1.1007 0.01%
2019-11-08 1.1006 1.1006 -0.23%
2019-11-07 1.1031 1.1031 0.52%
2019-11-06 1.0974 1.0974 -1.41%
2019-11-05 1.1131 1.1131 0.51%
2019-11-04 1.1074 1.1074 1.91%
2019-11-01 1.0866 1.0866 2.38%
2019-10-31 1.0613 1.0613 -1.40%
2019-10-30 1.0764 1.0764 -1.45%
2019-10-29 1.0922 1.0922 -0.35%
2019-10-28 1.0960 1.0960 -1.05%
2019-10-25 1.1076 1.1076 0.61%
2019-10-24 1.1009 1.1009 1.21%
2019-10-23 1.0877 1.0877 1.73%
2019-10-22 1.0692 1.0692 1.58%
2019-10-21 1.0526 1.0526 -0.64%
2019-10-18 1.0594 1.0594 0.11%
2019-10-17 1.0582 1.0582 0.17%
2019-10-16 1.0564 1.0564 0.44%
2019-10-15 1.0518 1.0518 -0.38%
2019-10-14 1.0558 1.0558 -1.71%
2019-10-11 1.0742 1.0742 2.09%
2019-10-10 1.0522 1.0522 0.54%
2019-10-09 1.0466 1.0466 1.18%
2019-10-08 1.0344 1.0344 -3.29%
2019-09-30 1.0696 1.0696 -2.11%
2019-09-27 1.0927 1.0927 -0.13%
2019-09-26 1.0941 1.0941 -0.21%
2019-09-25 1.0964 1.0964 -1.49%
2019-09-24 1.1130 1.1130 -1.71%
2019-09-23 1.1324 1.1324 -0.31%
2019-09-20 1.1359 1.1359 0.34%
2019-09-19 1.1320 1.1320 0.86%
2019-09-18 1.1223 1.1223 -1.44%
2019-09-17 1.1387 1.1387 -3.34%
2019-09-16 1.1781 1.1781 10.38%
2019-09-12 1.0673 1.0673 -2.71%
2019-09-11 1.0970 1.0970 -2.15%
2019-09-10 1.1211 1.1211 0.04%
2019-09-09 1.1207 1.1207 2.73%
2019-09-06 1.0909 1.0909 -0.60%
2019-09-05 1.0975 1.0975 0.93%
2019-09-04 1.0874 1.0874 4.53%
2019-09-03 1.0403 1.0403 -1.64%
2019-09-02 1.0576 1.0576 -0.32%
2019-08-30 1.0610 1.0610 -2.33%
2019-08-29 1.0863 1.0863 0.61%
2019-08-28 1.0797 1.0797 2.35%
2019-08-27 1.0549 1.0549 1.34%
2019-08-26 1.0409 1.0409 -0.19%
2019-08-23 1.0429 1.0429 -2.12%
2019-08-22 1.0655 1.0655 -0.96%
2019-08-21 1.0758 1.0758 0.84%
2019-08-20 1.0668 1.0668 0.23%
2019-08-19 1.0643 1.0643 1.73%
2019-08-16 1.0462 1.0462 0.39%
2019-08-15 1.0421 1.0421 -0.89%
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