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南方原油(QDII-FOF)A (南方原油 501018) 开放型 QDII LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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南方原油(QDII-FOF)A(501018)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-20 1.0626 1.0626 0.71%
2020-02-19 1.0551 1.0551 2.27%
2020-02-18 1.0317 1.0317 -0.23%
2020-02-17 1.0341 1.0341 0.12%
2020-02-14 1.0329 1.0329 0.83%
2020-02-13 1.0244 1.0244 0.33%
2020-02-12 1.0210 1.0210 1.57%
2020-02-11 1.0052 1.0052 0.43%
2020-02-10 1.0009 1.0009 -1.10%
2020-02-07 1.0120 1.0120 -0.65%
2020-02-06 1.0186 1.0186 -0.18%
2020-02-05 1.0204 1.0204 1.72%
2020-02-04 1.0031 1.0031 0.56%
2020-02-03 0.9975 0.9975 -8.58%
2020-01-23 1.0911 1.0911 -2.14%
2020-01-22 1.1150 1.1150 -1.70%
2020-01-21 1.1343 1.1343 -0.74%
2020-01-20 1.1428 1.1428 -0.09%
2020-01-17 1.1438 1.1438 0.20%
2020-01-16 1.1415 1.1415 1.00%
2020-01-15 1.1302 1.1302 -1.02%
2020-01-14 1.1419 1.1419 0.02%
2020-01-13 1.1417 1.1417 -1.45%
2020-01-10 1.1585 1.1585 -0.34%
2020-01-09 1.1624 1.1624 -1.18%
2020-01-08 1.1763 1.1763 -2.86%
2020-01-07 1.2109 1.2109 -0.71%
2020-01-06 1.2196 1.2196 0.51%
2020-01-03 1.2134 1.2134 3.00%
2020-01-02 1.1781 1.1781 -0.22%
2019-12-31 1.1807 1.1807 -0.65%
2019-12-30 1.1884 1.1884 -0.64%
2019-12-27 1.1960 1.1960 1.14%
2019-12-26 1.1825 1.1825 0.03%
2019-12-25 1.1822 1.1822 -0.08%
2019-12-24 1.1831 1.1831 0.45%
2019-12-23 1.1778 1.1778 0.55%
2019-12-20 1.1713 1.1713 -0.86%
2019-12-19 1.1815 1.1815 0.62%
2019-12-18 1.1742 1.1742 0.21%
2019-12-17 1.1717 1.1717 0.89%
2019-12-16 1.1614 1.1614 0.43%
2019-12-13 1.1564 1.1564 0.64%
2019-12-12 1.1490 1.1490 0.82%
2019-12-11 1.1397 1.1397 -1.11%
2019-12-10 1.1525 1.1525 0.44%
2019-12-09 1.1475 1.1475 -0.11%
2019-12-06 1.1488 1.1488 0.76%
2019-12-05 1.1401 1.1401 0.79%
2019-12-04 1.1312 1.1312 3.19%
2019-12-03 1.0962 1.0962 0.05%
2019-12-02 1.0956 1.0956 0.41%
2019-11-29 1.0911 1.0911 -3.29%
2019-11-28 1.1282 1.1282 0.04%
2019-11-27 1.1278 1.1278 -0.45%
2019-11-26 1.1329 1.1329 1.00%
2019-11-25 1.1217 1.1217 -0.08%
2019-11-22 1.1226 1.1226 -0.26%
2019-11-21 1.1255 1.1255 1.97%
2019-11-20 1.1038 1.1038 2.18%
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