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鹏华香港中小企业指数(LOF) (港中小企 501023) 开放型 指数型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华香港中小企业指数(LOF)(501023)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-06-04 0.9843 0.9843 0.10%
2020-06-03 0.9833 0.9833 0.62%
2020-06-02 0.9772 0.9772 0.69%
2020-06-01 0.9705 0.9705 2.13%
2020-05-29 0.9503 0.9503 0.62%
2020-05-28 0.9444 0.9444 -0.41%
2020-05-27 0.9483 0.9483 -1.15%
2020-05-26 0.9593 0.9593 1.21%
2020-05-25 0.9478 0.9478 0.85%
2020-05-22 0.9398 0.9398 -3.48%
2020-05-21 0.9737 0.9737 -0.92%
2020-05-20 0.9827 0.9827 0.10%
2020-05-19 0.9817 0.9817 0.99%
2020-05-18 0.9721 0.9721 0.66%
2020-05-15 0.9657 0.9657 0.05%
2020-05-14 0.9652 0.9652 -0.99%
2020-05-13 0.9749 0.9749 -0.02%
2020-05-12 0.9751 0.9751 -0.51%
2020-05-11 0.9801 0.9801 0.19%
2020-05-08 0.9782 0.9782 1.04%
2020-05-07 0.9681 0.9681 0.44%
2020-05-06 0.9639 0.9639 0.30%
2020-04-27 0.9610 0.9610 1.33%
2020-04-24 0.9484 0.9484 -0.84%
2020-04-23 0.9564 0.9564 0.34%
2020-04-22 0.9532 0.9532 0.86%
2020-04-21 0.9451 0.9451 -1.67%
2020-04-20 0.9612 0.9612 0.06%
2020-04-17 0.9606 0.9606 1.38%
2020-04-16 0.9475 0.9475 0.04%
2020-04-15 0.9471 0.9471 -1.14%
2020-04-14 0.9580 0.9580 0.69%
2020-04-09 0.9514 0.9514 1.92%
2020-04-08 0.9335 0.9335 -1.01%
2020-04-07 0.9430 0.9430 3.72%
2020-04-01 0.9092 0.9092 -2.17%
2020-03-31 0.9294 0.9294 1.94%
2020-03-30 0.9117 0.9117 -1.20%
2020-03-27 0.9228 0.9228 0.87%
2020-03-26 0.9148 0.9148 -0.19%
2020-03-25 0.9165 0.9165 3.56%
2020-03-24 0.8850 0.8850 3.73%
2020-03-23 0.8532 0.8532 -3.42%
2020-03-20 0.8834 0.8834 4.77%
2020-03-19 0.8432 0.8432 -2.94%
2020-03-18 0.8687 0.8687 -3.06%
2020-03-17 0.8961 0.8961 -1.76%
2020-03-16 0.9122 0.9122 -4.06%
2020-03-13 0.9508 0.9508 -1.11%
2020-03-12 0.9615 0.9615 -3.32%
2020-03-11 0.9945 0.9945 0.12%
2020-03-10 0.9933 0.9933 0.73%
2020-03-09 0.9861 0.9861 -4.61%
2020-03-06 1.0338 1.0338 -1.70%
2020-03-05 1.0517 1.0517 1.23%
2020-03-04 1.0389 1.0389 0.47%
2020-03-03 1.0340 1.0340 -0.49%
2020-03-02 1.0391 1.0391 1.39%
2020-02-28 1.0249 1.0249 -2.73%
2020-02-27 1.0537 1.0537 0.56%
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