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鹏华香港中小企业指数(LOF) (港中小企 501023) 开放型 指数型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华香港中小企业指数(LOF)(501023)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-04 1.1487 1.1487 -3.50%
2021-03-03 1.1904 1.1904 2.37%
2021-03-02 1.1628 1.1628 -2.15%
2021-03-01 1.1883 1.1883 2.71%
2021-02-26 1.1570 1.1570 -3.97%
2021-02-25 1.2048 1.2048 2.65%
2021-02-24 1.1737 1.1737 -3.09%
2021-02-23 1.2111 1.2111 -0.25%
2021-02-22 1.2141 1.2141 -0.98%
2021-02-19 1.2261 1.2261 0.62%
2021-02-18 1.2185 1.2185 5.44%
2021-02-08 1.1556 1.1556 0.75%
2021-02-05 1.1470 1.1470 0.33%
2021-02-04 1.1432 1.1432 -2.00%
2021-02-03 1.1665 1.1665 0.79%
2021-02-02 1.1573 1.1573 1.97%
2021-02-01 1.1349 1.1349 2.01%
2021-01-29 1.1125 1.1125 -1.14%
2021-01-28 1.1253 1.1253 -3.47%
2021-01-27 1.1657 1.1657 -0.66%
2021-01-26 1.1735 1.1735 -2.09%
2021-01-25 1.1986 1.1986 1.01%
2021-01-22 1.1866 1.1866 -0.84%
2021-01-21 1.1966 1.1966 -0.22%
2021-01-20 1.1992 1.1992 1.05%
2021-01-19 1.1867 1.1867 1.44%
2021-01-18 1.1699 1.1699 2.85%
2021-01-15 1.1375 1.1375 -0.59%
2021-01-14 1.1442 1.1442 -0.77%
2021-01-13 1.1531 1.1531 0.77%
2021-01-12 1.1443 1.1443 1.32%
2021-01-11 1.1294 1.1294 -0.78%
2021-01-08 1.1383 1.1383 1.55%
2021-01-07 1.1209 1.1209 -0.14%
2021-01-06 1.1225 1.1225 0.37%
2021-01-05 1.1184 1.1184 0.04%
2021-01-04 1.1179 1.1179 2.04%
2020-12-31 1.0955 1.0955 0.81%
2020-12-30 1.0867 1.0867 0.60%
2020-12-29 1.0802 1.0802 0.41%
2020-12-28 1.0758 1.0758 -0.89%
2020-12-24 1.0855 1.0855 -0.35%
2020-12-23 1.0893 1.0893 2.25%
2020-12-22 1.0653 1.0653 -2.45%
2020-12-21 1.0921 1.0921 0.26%
2020-12-18 1.0893 1.0893 0.31%
2020-12-17 1.0859 1.0859 0.52%
2020-12-16 1.0803 1.0803 0.64%
2020-12-15 1.0734 1.0734 0.57%
2020-12-14 1.0673 1.0673 0.34%
2020-12-11 1.0637 1.0637 -0.16%
2020-12-10 1.0654 1.0654 -0.09%
2020-12-09 1.0664 1.0664 -0.88%
2020-12-08 1.0759 1.0759 0.01%
2020-12-07 1.0758 1.0758 -0.86%
2020-12-04 1.0851 1.0851 -0.05%
2020-12-03 1.0856 1.0856 -0.07%
2020-12-02 1.0864 1.0864 -1.05%
2020-12-01 1.0979 1.0979 1.67%
2020-11-30 1.0799 1.0799 -1.04%
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