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鹏华香港中小企业指数(LOF) (港中小企 501023) 开放型 指数型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华香港中小企业指数(LOF)(501023)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-21 1.0898 1.0898 -2.68%
2020-01-20 1.1198 1.1198 -0.87%
2020-01-17 1.1296 1.1296 0.64%
2020-01-16 1.1224 1.1224 0.74%
2020-01-15 1.1142 1.1142 -0.22%
2020-01-14 1.1167 1.1167 -0.13%
2020-01-13 1.1181 1.1181 0.42%
2020-01-10 1.1134 1.1134 0.00%
2020-01-09 1.1134 1.1134 1.14%
2020-01-08 1.1009 1.1009 -1.27%
2020-01-07 1.1151 1.1151 0.33%
2020-01-06 1.1114 1.1114 -0.54%
2020-01-03 1.1174 1.1174 0.11%
2020-01-02 1.1162 1.1162 1.37%
2019-12-31 1.1011 1.1011 -0.19%
2019-12-30 1.1032 1.1032 0.44%
2019-12-27 1.0984 1.0984 0.96%
2019-12-23 1.0880 1.0880 0.42%
2019-12-20 1.0835 1.0835 -0.55%
2019-12-19 1.0895 1.0895 -0.07%
2019-12-18 1.0903 1.0903 -0.04%
2019-12-17 1.0907 1.0907 1.13%
2019-12-16 1.0785 1.0785 0.31%
2019-12-13 1.0752 1.0752 1.60%
2019-12-12 1.0583 1.0583 0.98%
2019-12-11 1.0480 1.0480 0.57%
2019-12-10 1.0421 1.0421 -0.05%
2019-12-09 1.0426 1.0426 0.28%
2019-12-06 1.0397 1.0397 0.26%
2019-12-05 1.0370 1.0370 0.62%
2019-12-04 1.0306 1.0306 -0.39%
2019-12-03 1.0346 1.0346 0.32%
2019-12-02 1.0313 1.0313 -0.02%
2019-11-29 1.0315 1.0315 -0.95%
2019-11-28 1.0414 1.0414 -0.48%
2019-11-27 1.0464 1.0464 0.19%
2019-11-26 1.0444 1.0444 -0.04%
2019-11-25 1.0448 1.0448 0.76%
2019-11-22 1.0369 1.0369 0.19%
2019-11-21 1.0349 1.0349 -0.86%
2019-11-20 1.0439 1.0439 -0.28%
2019-11-19 1.0468 1.0468 1.10%
2019-11-18 1.0354 1.0354 0.61%
2019-11-15 1.0291 1.0291 -0.11%
2019-11-14 1.0302 1.0302 -0.82%
2019-11-13 1.0387 1.0387 -1.11%
2019-11-12 1.0504 1.0504 0.62%
2019-11-11 1.0439 1.0439 -2.44%
2019-11-08 1.0700 1.0700 -0.47%
2019-11-07 1.0751 1.0751 0.40%
2019-11-06 1.0708 1.0708 -0.47%
2019-11-05 1.0759 1.0759 0.49%
2019-11-04 1.0707 1.0707 1.35%
2019-11-01 1.0564 1.0564 0.78%
2019-10-31 1.0482 1.0482 -0.08%
2019-10-30 1.0490 1.0490 -0.64%
2019-10-29 1.0558 1.0558 -0.10%
2019-10-28 1.0569 1.0569 0.47%
2019-10-25 1.0520 1.0520 0.43%
2019-10-24 1.0475 1.0475 0.69%
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