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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C (证券C 501048) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-17 1.2170 1.2170 -0.76%
2020-09-16 1.2263 1.2263 -0.33%
2020-09-15 1.2303 1.2303 0.20%
2020-09-14 1.2279 1.2279 0.14%
2020-09-11 1.2262 1.2262 0.20%
2020-09-10 1.2238 1.2238 -2.00%
2020-09-09 1.2488 1.2488 -2.11%
2020-09-08 1.2757 1.2757 1.93%
2020-09-07 1.2515 1.2515 -3.07%
2020-09-04 1.2912 1.2912 -0.94%
2020-09-03 1.3035 1.3035 -0.79%
2020-09-02 1.3139 1.3139 -0.08%
2020-09-01 1.3150 1.3150 0.69%
2020-08-31 1.3060 1.3060 -0.61%
2020-08-28 1.3140 1.3140 2.78%
2020-08-27 1.2785 1.2785 0.53%
2020-08-26 1.2718 1.2718 -2.50%
2020-08-25 1.3044 1.3044 -0.41%
2020-08-24 1.3098 1.3098 -0.58%
2020-08-21 1.3175 1.3175 1.63%
2020-08-20 1.2964 1.2964 -1.62%
2020-08-19 1.3178 1.3178 -1.77%
2020-08-18 1.3416 1.3416 -0.31%
2020-08-17 1.3458 1.3458 4.54%
2020-08-14 1.2873 1.2873 1.34%
2020-08-13 1.2703 1.2703 0.52%
2020-08-12 1.2637 1.2637 -0.42%
2020-08-11 1.2690 1.2690 -3.38%
2020-08-10 1.3134 1.3134 1.04%
2020-08-07 1.2999 1.2999 -3.04%
2020-08-06 1.3406 1.3406 3.37%
2020-08-05 1.2969 1.2969 -0.51%
2020-08-04 1.3035 1.3035 -0.58%
2020-08-03 1.3111 1.3111 2.14%
2020-07-31 1.2836 1.2836 1.62%
2020-07-30 1.2631 1.2631 -1.07%
2020-07-29 1.2767 1.2767 4.11%
2020-07-28 1.2263 1.2263 -0.10%
2020-07-27 1.2275 1.2275 0.07%
2020-07-24 1.2266 1.2266 -6.29%
2020-07-23 1.3090 1.3090 0.47%
2020-07-22 1.3029 1.3029 1.04%
2020-07-21 1.2895 1.2895 -1.40%
2020-07-20 1.3078 1.3078 5.27%
2020-07-17 1.2423 1.2423 -2.66%
2020-07-16 1.2763 1.2763 -5.58%
2020-07-15 1.3517 1.3517 -2.65%
2020-07-14 1.3885 1.3885 0.33%
2020-07-13 1.3839 1.3839 1.88%
2020-07-10 1.3583 1.3583 -2.25%
2020-07-09 1.3896 1.3896 0.49%
2020-07-08 1.3828 1.3828 5.57%
2020-07-07 1.3098 1.3098 -1.89%
2020-07-06 1.3351 1.3351 9.13%
2020-07-03 1.2234 1.2234 7.43%
2020-07-02 1.1388 1.1388 6.75%
2020-07-01 1.0668 1.0668 1.81%
2020-06-30 1.0478 1.0478 3.33%
2020-06-29 1.0140 1.0140 -2.85%
2020-06-24 1.0438 1.0438 -0.13%
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