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东方红睿玺三年定开混合 (东证睿玺 501049) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 混合型
  • 股债平衡型
  • 东证资管

东方红睿玺三年定开混合(501049)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-07 1.1695 1.1695 2.65%
2020-04-03 1.1393 1.1393 -1.55%
2020-04-02 1.1572 1.1572 1.76%
2020-04-01 1.1372 1.1372 -0.40%
2020-03-31 1.1418 1.1418 1.41%
2020-03-30 1.1259 1.1259 -2.60%
2020-03-27 1.1559 1.1559 0.35%
2020-03-26 1.1519 1.1519 -0.72%
2020-03-25 1.1603 1.1603 4.17%
2020-03-24 1.1139 1.1139 2.31%
2020-03-23 1.0888 1.0888 -4.75%
2020-03-20 1.1431 1.1431 1.21%
2020-03-19 1.1294 1.1294 -0.83%
2020-03-18 1.1389 1.1389 -1.95%
2020-03-17 1.1615 1.1615 -0.53%
2020-03-16 1.1677 1.1677 -4.85%
2020-03-13 1.2272 1.2272 -1.54%
2020-03-12 1.2464 1.2464 -1.87%
2020-03-11 1.2702 1.2702 -1.69%
2020-03-10 1.2920 1.2920 1.85%
2020-03-09 1.2685 1.2685 -4.24%
2020-03-06 1.3246 1.3246 -1.85%
2020-03-05 1.3495 1.3495 1.58%
2020-03-04 1.3285 1.3285 0.12%
2020-03-03 1.3269 1.3269 0.48%
2020-03-02 1.3206 1.3206 3.28%
2020-02-28 1.2787 1.2787 -3.33%
2020-02-27 1.3228 1.3228 1.50%
2020-02-26 1.3032 1.3032 -1.79%
2020-02-25 1.3269 1.3269 -0.41%
2020-02-24 1.3323 1.3323 0.30%
2020-02-21 1.3283 1.3283 0.02%
2020-02-20 1.3281 1.3281 1.14%
2020-02-19 1.3131 1.3131 -0.51%
2020-02-18 1.3198 1.3198 0.35%
2020-02-17 1.3152 1.3152 1.90%
2020-02-14 1.2907 1.2907 0.40%
2020-02-13 1.2856 1.2856 -0.67%
2020-02-12 1.2943 1.2943 1.63%
2020-02-11 1.2736 1.2736 0.54%
2020-02-10 1.2668 1.2668 1.36%
2020-02-07 1.2498 1.2498 1.02%
2020-02-06 1.2372 1.2372 2.52%
2020-02-05 1.2068 1.2068 0.78%
2020-02-04 1.1975 1.1975 3.69%
2020-02-03 1.1549 1.1549 -8.00%
2020-01-23 1.2553 1.2553 -3.68%
2020-01-22 1.3033 1.3033 1.39%
2020-01-21 1.2854 1.2854 -2.18%
2020-01-20 1.3140 1.3140 -0.57%
2020-01-17 1.3215 1.3215 -0.32%
2020-01-16 1.3258 1.3258 0.50%
2020-01-15 1.3192 1.3192 0.62%
2020-01-14 1.3111 1.3111 -0.43%
2020-01-13 1.3168 1.3168 0.77%
2020-01-10 1.3068 1.3068 0.16%
2020-01-09 1.3047 1.3047 2.03%
2020-01-08 1.2787 1.2787 -1.04%
2020-01-07 1.2922 1.2922 2.20%
2020-01-06 1.2644 1.2644 -0.38%
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