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广发睿阳三年定开混合 (广发睿阳 501070) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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广发睿阳三年定开混合(501070)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-10 1.2802 1.3102 0.27%
2019-12-09 1.2767 1.3067 -0.11%
2019-12-06 1.2781 1.3081 1.19%
2019-12-05 1.2631 1.2931 0.76%
2019-12-04 1.2536 1.2836 0.33%
2019-12-03 1.2495 1.2795 1.48%
2019-12-02 1.2313 1.2613 0.16%
2019-11-29 1.2293 1.2593 -0.83%
2019-11-28 1.2396 1.2696 0.32%
2019-11-27 1.2357 1.2657 0.11%
2019-11-26 1.2343 1.2643 0.02%
2019-11-25 1.2341 1.2641 -1.57%
2019-11-22 1.2538 1.2838 -2.77%
2019-11-21 1.2895 1.3195 -0.81%
2019-11-20 1.3000 1.3300 0.01%
2019-11-19 1.2999 1.3299 1.43%
2019-11-18 1.2816 1.3116 0.84%
2019-11-15 1.2709 1.3009 -0.44%
2019-11-14 1.2765 1.3065 0.63%
2019-11-13 1.2685 1.2985 2.05%
2019-11-12 1.2430 1.2730 0.25%
2019-11-11 1.2399 1.2699 -2.39%
2019-11-08 1.2702 1.3002 0.19%
2019-11-07 1.2678 1.2978 0.33%
2019-11-06 1.2636 1.2936 -0.57%
2019-11-05 1.2708 1.3008 0.41%
2019-11-04 1.2656 1.2956 1.38%
2019-11-01 1.2484 1.2784 -0.06%
2019-10-31 1.2491 1.2791 0.41%
2019-10-30 1.2440 1.2740 0.47%
2019-10-29 1.2382 1.2682 -0.29%
2019-10-28 1.2418 1.2718 1.08%
2019-10-25 1.2285 1.2585 0.34%
2019-10-24 1.2243 1.2543 -0.80%
2019-10-23 1.2642 1.2642 -0.85%
2019-10-22 1.2751 1.2751 1.63%
2019-10-21 1.2546 1.2546 -0.93%
2019-10-18 1.2664 1.2664 0.62%
2019-10-17 1.2586 1.2586 0.33%
2019-10-16 1.2544 1.2544 0.18%
2019-10-15 1.2521 1.2521 -0.15%
2019-10-14 1.2540 1.2540 0.99%
2019-10-11 1.2417 1.2417 -0.38%
2019-10-10 1.2464 1.2464 1.71%
2019-10-09 1.2254 1.2254 0.38%
2019-10-08 1.2208 1.2208 0.62%
2019-09-30 1.2133 1.2133 0.24%
2019-09-27 1.2104 1.2104 -0.07%
2019-09-26 1.2113 1.2113 -1.77%
2019-09-25 1.2331 1.2331 -0.03%
2019-09-24 1.2335 1.2335 1.02%
2019-09-23 1.2211 1.2211 -0.37%
2019-09-20 1.2256 1.2256 0.91%
2019-09-19 1.2146 1.2146 0.58%
2019-09-18 1.2076 1.2076 1.82%
2019-09-17 1.1860 1.1860 -0.98%
2019-09-16 1.1977 1.1977 0.78%
2019-09-12 1.1884 1.1884 0.04%
2019-09-11 1.1879 1.1879 -0.52%
2019-09-10 1.1941 1.1941 -0.02%
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