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华安科创主题混合 (科创混合 501073) 开放型 混合型

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2013/03/25 12:10:59
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华安科创主题混合(501073)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-06 1.0775 1.0775 0.21%
2020-05-07 1.0763 1.0763 -0.11%
2020-05-08 1.0762 1.0762 -0.01%
2020-05-11 1.0758 1.0758 -0.04%
2020-04-30 1.0752 1.0752 0.23%
2020-05-13 1.0752 1.0752 0.02%
2020-05-12 1.0750 1.0750 -0.07%
2020-05-19 1.0746 1.0746 0.04%
2020-06-01 1.0746 1.0746 0.14%
2020-05-15 1.0744 1.0744 0.06%
2020-05-20 1.0744 1.0744 -0.02%
2020-05-18 1.0742 1.0742 -0.02%
2020-05-21 1.0741 1.0741 -0.03%
2020-05-14 1.0738 1.0738 -0.13%
2020-05-22 1.0736 1.0736 -0.05%
2020-05-26 1.0736 1.0736 0.04%
2020-05-25 1.0732 1.0732 -0.04%
2020-05-29 1.0731 1.0731 0.07%
2020-06-02 1.0730 1.0730 -0.15%
2020-04-29 1.0727 1.0727 0.08%
2020-05-27 1.0726 1.0726 -0.09%
2020-05-28 1.0723 1.0723 -0.03%
2020-04-28 1.0718 1.0718 0.02%
2020-04-27 1.0716 1.0716 0.07%
2020-04-24 1.0708 1.0708 0.11%
2020-06-03 1.0706 1.0706 -0.22%
2020-04-23 1.0696 1.0696 0.07%
2020-04-22 1.0688 1.0688 0.13%
2020-04-20 1.0680 1.0680 0.23%
2020-04-21 1.0674 1.0674 -0.06%
2020-04-17 1.0655 1.0655 0.07%
2020-04-16 1.0648 1.0648 0.14%
2020-04-15 1.0633 1.0633 0.08%
2020-04-14 1.0625 1.0625 0.12%
2020-04-09 1.0617 1.0617 0.16%
2020-04-10 1.0616 1.0616 -0.01%
2020-04-13 1.0612 1.0612 -0.04%
2020-04-08 1.0600 1.0600 0.09%
2020-04-07 1.0590 1.0590 0.48%
2020-03-10 1.0569 1.0569 0.03%
2020-03-06 1.0566 1.0566 0.01%
2020-03-09 1.0566 1.0566 0.00%
2020-03-11 1.0561 1.0561 -0.08%
2020-03-12 1.0549 1.0549 -0.11%
2020-03-13 1.0541 1.0541 -0.08%
2020-04-02 1.0540 1.0540 0.16%
2020-04-03 1.0539 1.0539 -0.01%
2020-03-27 1.0528 1.0528 0.02%
2020-03-25 1.0526 1.0526 0.10%
2020-03-26 1.0526 1.0526 0.00%
2020-04-01 1.0523 1.0523 0.05%
2020-03-31 1.0518 1.0518 0.02%
2020-03-30 1.0516 1.0516 -0.11%
2020-03-24 1.0515 1.0515 0.18%
2020-03-16 1.0513 1.0513 -0.27%
2020-03-20 1.0509 1.0509 0.07%
2020-03-17 1.0507 1.0507 -0.06%
2020-03-19 1.0502 1.0502 0.06%
2020-03-18 1.0496 1.0496 -0.10%
2020-03-23 1.0496 1.0496 -0.12%
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