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国寿安保科技创新3年封闭混合 (科创国寿 501097) 开放型 混合型

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2013/03/25 12:10:59
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  • 张琦、吴
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  • 混合型
  • 股债平衡型
  • 国寿安保

国寿安保科技创新3年封闭混合(501097)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-02 1.1499 1.1499 -0.12%
2020-12-01 1.1513 1.1513 0.53%
2020-11-30 1.1452 1.1452 -0.17%
2020-11-27 1.1472 1.1472 -0.14%
2020-11-26 1.1488 1.1488 -0.25%
2020-11-25 1.1517 1.1517 -0.48%
2020-11-24 1.1573 1.1573 -0.18%
2020-11-23 1.1594 1.1594 0.96%
2020-11-20 1.1484 1.1484 0.89%
2020-11-19 1.1383 1.1383 0.04%
2020-11-18 1.1378 1.1378 -0.11%
2020-11-17 1.1390 1.1390 -0.93%
2020-11-16 1.1497 1.1497 -0.32%
2020-11-13 1.1534 1.1534 0.45%
2020-11-12 1.1482 1.1482 0.19%
2020-11-11 1.1460 1.1460 -0.90%
2020-11-10 1.1564 1.1564 -0.43%
2020-11-09 1.1614 1.1614 0.00%
2020-11-06 1.1614 1.1614 -0.47%
2020-11-05 1.1669 1.1669 0.99%
2020-11-04 1.1555 1.1555 0.62%
2020-11-03 1.1484 1.1484 -0.33%
2020-11-02 1.1522 1.1522 1.27%
2020-10-30 1.1377 1.1377 -0.04%
2020-10-29 1.1381 1.1381 0.75%
2020-10-28 1.1296 1.1296 0.57%
2020-10-27 1.1232 1.1232 0.16%
2020-10-26 1.1214 1.1214 0.70%
2020-10-23 1.1136 1.1136 -0.64%
2020-10-22 1.1208 1.1208 -0.23%
2020-10-21 1.1234 1.1234 -0.65%
2020-10-20 1.1307 1.1307 0.39%
2020-10-19 1.1263 1.1263 -0.39%
2020-10-16 1.1307 1.1307 -0.34%
2020-10-15 1.1346 1.1346 -0.40%
2020-10-14 1.1391 1.1391 -0.10%
2020-10-13 1.1402 1.1402 0.20%
2020-10-12 1.1379 1.1379 0.83%
2020-10-09 1.1285 1.1285 1.51%
2020-09-30 1.1117 1.1117 0.22%
2020-09-29 1.1093 1.1093 0.29%
2020-09-28 1.1061 1.1061 -0.04%
2020-09-25 1.1065 1.1065 -0.16%
2020-09-24 1.1083 1.1083 -0.65%
2020-09-23 1.1156 1.1156 0.39%
2020-09-22 1.1113 1.1113 -0.48%
2020-09-21 1.1167 1.1167 -0.53%
2020-09-18 1.1226 1.1226 0.38%
2020-09-17 1.1184 1.1184 0.45%
2020-09-16 1.1134 1.1134 0.37%
2020-09-15 1.1093 1.1093 1.08%
2020-09-14 1.0974 1.0974 0.60%
2020-09-11 1.0909 1.0909 1.22%
2020-09-10 1.0777 1.0777 0.03%
2020-09-09 1.0774 1.0774 -1.02%
2020-09-08 1.0885 1.0885 -0.37%
2020-09-07 1.0925 1.0925 -0.65%
2020-09-04 1.0996 1.0996 -0.27%
2020-09-03 1.1026 1.1026 0.15%
2020-09-02 1.1010 1.1010 -0.05%
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