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国寿安保科技创新3年封闭混合 (科创国寿 501097) 开放型 混合型

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2013/03/25 12:10:59
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  • 混合型
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  • 国寿安保

国寿安保科技创新3年封闭混合(501097)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 1.2224 1.2224 1.38%
2021-06-17 1.2058 1.2058 1.27%
2021-06-16 1.1907 1.1907 -2.06%
2021-06-15 1.2157 1.2157 -0.11%
2021-06-11 1.2170 1.2170 0.37%
2021-06-10 1.2125 1.2125 0.88%
2021-06-09 1.2019 1.2019 -0.03%
2021-06-08 1.2023 1.2023 -0.46%
2021-06-07 1.2078 1.2078 -0.18%
2021-06-04 1.2100 1.2100 0.96%
2021-06-03 1.1985 1.1985 -0.01%
2021-06-02 1.1986 1.1986 -0.14%
2021-06-01 1.2003 1.2003 0.08%
2021-05-31 1.1993 1.1993 0.64%
2021-05-28 1.1917 1.1917 0.55%
2021-05-27 1.1852 1.1852 0.44%
2021-05-26 1.1800 1.1800 -0.41%
2021-05-25 1.1848 1.1848 0.68%
2021-05-24 1.1768 1.1768 0.49%
2021-05-21 1.1711 1.1711 0.04%
2021-05-20 1.1706 1.1706 0.62%
2021-05-19 1.1634 1.1634 0.25%
2021-05-18 1.1605 1.1605 -0.03%
2021-05-17 1.1609 1.1609 0.71%
2021-05-14 1.1527 1.1527 0.54%
2021-05-13 1.1465 1.1465 -0.74%
2021-05-12 1.1551 1.1551 0.06%
2021-05-11 1.1544 1.1544 -0.10%
2021-05-10 1.1555 1.1555 0.07%
2021-05-07 1.1547 1.1547 -1.44%
2021-05-06 1.1716 1.1716 -0.51%
2021-04-30 1.1776 1.1776 0.32%
2021-04-29 1.1739 1.1739 -0.23%
2021-04-28 1.1766 1.1766 0.81%
2021-04-27 1.1672 1.1672 -0.23%
2021-04-26 1.1699 1.1699 0.15%
2021-04-23 1.1681 1.1681 0.26%
2021-04-22 1.1651 1.1651 0.18%
2021-04-21 1.1630 1.1630 0.27%
2021-04-20 1.1599 1.1599 0.06%
2021-04-19 1.1592 1.1592 0.91%
2021-04-16 1.1488 1.1488 0.16%
2021-04-15 1.1470 1.1470 0.03%
2021-04-14 1.1467 1.1467 0.40%
2021-04-13 1.1421 1.1421 -0.10%
2021-04-12 1.1433 1.1433 -0.45%
2021-04-09 1.1485 1.1485 -0.14%
2021-04-08 1.1501 1.1501 -0.13%
2021-04-07 1.1516 1.1516 -0.23%
2021-04-06 1.1542 1.1542 0.71%
2021-04-02 1.1461 1.1461 0.10%
2021-04-01 1.1450 1.1450 0.20%
2021-03-31 1.1427 1.1427 -0.41%
2021-03-30 1.1474 1.1474 0.39%
2021-03-29 1.1429 1.1429 0.02%
2021-03-26 1.1427 1.1427 0.87%
2021-03-25 1.1329 1.1329 0.07%
2021-03-24 1.1321 1.1321 -1.40%
2021-03-23 1.1482 1.1482 -0.43%
2021-03-22 1.1532 1.1532 0.82%
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