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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A (香港大盘 501301) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A(501301)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-22 1.1938 1.1938 0.41%
2021-04-21 1.1889 1.1889 -1.65%
2021-04-20 1.2088 1.2088 0.16%
2021-04-19 1.2069 1.2069 0.59%
2021-04-16 1.1998 1.1998 1.13%
2021-04-15 1.1864 1.1864 -0.31%
2021-04-14 1.1901 1.1901 1.18%
2021-04-13 1.1762 1.1762 -0.60%
2021-04-12 1.1833 1.1833 -1.00%
2021-04-09 1.1953 1.1953 -1.10%
2021-04-08 1.2086 1.2086 0.40%
2021-04-07 1.2038 1.2038 -1.33%
2021-04-06 1.2200 1.2200 -0.19%
2021-04-02 1.2223 1.2223 0.07%
2021-04-01 1.2214 1.2214 2.03%
2021-03-31 1.1971 1.1971 -0.27%
2021-03-30 1.2004 1.2004 0.94%
2021-03-29 1.1892 1.1892 -0.42%
2021-03-26 1.1942 1.1942 2.30%
2021-03-25 1.1674 1.1674 -0.79%
2021-03-24 1.1767 1.1767 -1.82%
2021-03-23 1.1985 1.1985 -1.92%
2021-03-22 1.2219 1.2219 0.29%
2021-03-19 1.2184 1.2184 -1.54%
2021-03-18 1.2374 1.2374 0.71%
2021-03-17 1.2287 1.2287 -0.20%
2021-03-16 1.2312 1.2312 1.53%
2021-03-15 1.2126 1.2126 0.56%
2021-03-12 1.2058 1.2058 -1.59%
2021-03-11 1.2253 1.2253 1.93%
2021-03-10 1.2021 1.2021 0.62%
2021-03-09 1.1947 1.1947 0.22%
2021-03-08 1.1921 1.1921 -2.63%
2021-03-05 1.2243 1.2243 0.20%
2021-03-04 1.2219 1.2219 -2.54%
2021-03-03 1.2538 1.2538 2.98%
2021-03-02 1.2175 1.2175 -0.99%
2021-03-01 1.2297 1.2297 2.00%
2021-02-26 1.2056 1.2056 -3.55%
2021-02-25 1.2500 1.2500 1.56%
2021-02-24 1.2308 1.2308 -3.08%
2021-02-23 1.2699 1.2699 0.41%
2021-02-22 1.2647 1.2647 -1.69%
2021-02-19 1.2865 1.2865 0.74%
2021-02-18 1.2770 1.2770 2.05%
2021-02-10 1.2513 1.2513 1.64%
2021-02-09 1.2311 1.2311 0.24%
2021-02-08 1.2282 1.2282 0.15%
2021-02-05 1.2263 1.2263 0.29%
2021-02-04 1.2227 1.2227 -1.13%
2021-02-03 1.2367 1.2367 0.50%
2021-02-02 1.2305 1.2305 0.95%
2021-02-01 1.2189 1.2189 2.22%
2021-01-29 1.1924 1.1924 -1.14%
2021-01-28 1.2062 1.2062 -1.90%
2021-01-27 1.2295 1.2295 -0.93%
2021-01-26 1.2411 1.2411 -2.31%
2021-01-25 1.2705 1.2705 2.67%
2021-01-22 1.2375 1.2375 -1.96%
2021-01-21 1.2623 1.2623 -0.50%
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