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鹏华钢铁分级B (钢铁B 502025) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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鹏华钢铁分级B(502025)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-22 0.3760 0.3760 5.03%
2019-11-21 0.3580 0.3580 2.29%
2019-11-20 0.3500 0.3500 -1.13%
2019-11-19 0.3540 0.3540 4.73%
2019-11-18 0.3380 0.3380 6.62%
2019-11-15 0.3170 0.3170 1.28%
2019-11-14 0.3130 0.3130 0.00%
2019-11-13 0.3130 0.3130 -3.69%
2019-11-12 0.3250 0.3250 -0.61%
2019-11-11 0.3270 0.3270 -7.89%
2019-11-08 0.3550 0.3550 -2.47%
2019-11-07 0.3640 0.3640 -1.09%
2019-11-06 0.3680 0.3680 1.10%
2019-11-05 0.3640 0.3640 1.11%
2019-11-04 0.3600 0.3600 -1.64%
2019-11-01 0.3660 0.3660 1.67%
2019-10-31 0.3600 0.3600 -4.51%
2019-10-30 0.3770 0.3770 -2.58%
2019-10-29 0.3870 0.3870 -3.01%
2019-10-28 0.3990 0.3990 2.05%
2019-10-25 0.3910 0.3910 1.56%
2019-10-24 0.3850 0.3850 1.58%
2019-10-23 0.3790 0.3790 -2.82%
2019-10-22 0.3900 0.3900 1.04%
2019-10-21 0.3860 0.3860 -1.03%
2019-10-18 0.3900 0.3900 -2.50%
2019-10-17 0.4000 0.4000 -0.99%
2019-10-16 0.4040 0.4040 -1.94%
2019-10-15 0.4120 0.4120 -3.06%
2019-10-14 0.4250 0.4250 2.91%
2019-10-11 0.4130 0.4130 1.47%
2019-10-10 0.4070 0.4070 1.50%
2019-10-09 0.4010 0.4010 2.56%
2019-10-08 0.3910 0.3910 0.77%
2019-09-30 0.3880 0.3880 -1.77%
2019-09-27 0.3950 0.3950 0.00%
2019-09-26 0.3950 0.3950 -2.47%
2019-09-25 0.4050 0.4050 -2.88%
2019-09-24 0.4170 0.4170 -1.42%
2019-09-23 0.4230 0.4230 -2.98%
2019-09-20 0.4360 0.4360 -1.36%
2019-09-19 0.4420 0.4420 1.38%
2019-09-18 0.4360 0.4360 -0.91%
2019-09-17 0.4400 0.4400 -5.98%
2019-09-16 0.4680 0.4680 -0.64%
2019-09-12 0.4710 0.4710 3.06%
2019-09-11 0.4570 0.4570 -0.44%
2019-09-10 0.4590 0.4590 0.44%
2019-09-09 0.4570 0.4570 4.10%
2019-09-06 0.4390 0.4390 0.00%
2019-09-05 0.4390 0.4390 0.23%
2019-09-04 0.4380 0.4380 5.80%
2019-09-03 0.4140 0.4140 0.98%
2019-09-02 0.4100 0.4100 5.94%
2019-08-30 0.3870 0.3870 -2.52%
2019-08-29 0.3970 0.3970 -1.98%
2019-08-28 0.4050 0.4050 0.00%
2019-08-27 0.4050 0.4050 6.02%
2019-08-26 0.3820 0.3820 -3.05%
2019-08-23 0.3940 0.3940 0.00%
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