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大成中证互联网金融指数分级B (网金B 502038) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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大成中证互联网金融指数分级B(502038)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-08-21 0.6647 -- -0.20%
2019-08-20 0.6660 0.1941 0.14%
2019-08-19 0.6651 0.1938 11.44%
2019-08-16 0.5968 0.1739 1.20%
2019-08-15 0.5897 0.1719 2.04%
2019-08-14 0.5779 0.1684 0.30%
2019-08-13 0.5762 0.1679 -3.18%
2019-08-12 0.5951 0.1734 6.84%
2019-08-09 0.5570 0.1623 -2.57%
2019-08-08 0.5717 0.1666 3.23%
2019-08-07 0.5538 0.1614 -3.60%
2019-08-06 0.5745 0.1674 -4.68%
2019-08-05 0.6027 0.1756 -3.98%
2019-08-02 0.6277 0.1829 -4.97%
2019-08-01 0.6605 0.1925 -1.08%
2019-07-31 0.6677 0.1946 -1.55%
2019-07-30 0.6782 0.1977 2.20%
2019-07-29 0.6636 0.1934 -0.46%
2019-07-26 0.6667 0.1943 -0.54%
2019-07-25 0.6703 0.1953 2.21%
2019-07-24 0.6558 0.1911 3.36%
2019-07-23 0.6345 0.1849 3.36%
2019-07-22 0.6139 0.1789 -5.51%
2019-07-19 0.6497 0.1893 2.69%
2019-07-18 0.6327 0.1844 -4.41%
2019-07-17 0.6619 0.1929 0.50%
2019-07-16 0.6586 0.1919 0.09%
2019-07-15 0.6580 0.1918 5.23%
2019-07-12 0.6253 0.1822 0.63%
2019-07-11 0.6214 0.1811 -0.77%
2019-07-10 0.6262 0.1825 -1.90%
2019-07-09 0.6383 0.1860 0.50%
2019-07-08 0.6351 0.1851 -8.59%
2019-07-05 0.6948 0.2025 0.72%
2019-07-04 0.6898 0.2010 -0.30%
2019-07-03 0.6919 0.2016 -3.89%
2019-07-02 0.7199 0.2098 -1.88%
2019-07-01 0.7337 0.2138 7.53%
2019-06-30 0.6823 0.1988 -0.28%
2019-06-28 0.6842 0.1994 -2.45%
2019-06-27 0.7014 0.2044 2.92%
2019-06-26 0.6815 0.1986 -3.02%
2019-06-25 0.7027 0.2048 -2.29%
2019-06-24 0.7192 0.2096 -0.29%
2019-06-21 0.7213 0.2102 5.13%
2019-06-20 0.6861 0.2000 8.30%
2019-06-19 0.6335 0.1846 4.26%
2019-06-18 0.6076 0.1771 1.84%
2019-06-17 0.5966 0.1739 -0.58%
2019-06-14 0.6001 0.1749 -6.15%
2019-06-13 0.6394 0.1863 1.95%
2019-06-12 0.6272 0.1828 -2.32%
2019-06-11 0.6421 0.1871 11.22%
2019-06-10 0.5773 0.1682 0.89%
2019-06-06 0.5722 0.1668 -4.81%
2019-06-05 0.6011 0.1752 0.87%
2019-06-04 0.5959 0.1737 -2.01%
2019-06-03 0.6081 0.1772 -2.34%
2019-05-31 0.6227 0.1815 -0.65%
2019-05-30 0.6268 0.1827 -2.90%
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