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大成中证互联网金融指数分级B (网金B 502038) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:0.9697

-0.0008 -0.29%
2020/10/29 00:00:00

大成中证互联网金融指数分级B(502038)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-29 0.9697 0.2826 -0.29%
2020-10-28 0.9725 0.2834 -1.50%
2020-10-27 0.9873 0.2877 -0.77%
2020-10-26 0.9950 0.2900 -1.64%
2020-10-23 1.0116 0.2948 -2.00%
2020-10-22 1.0322 0.3008 0.48%
2020-10-21 1.0273 0.2994 -0.93%
2020-10-20 1.0369 0.3022 0.87%
2020-10-19 1.0280 0.2996 -0.43%
2020-10-16 1.0324 0.3009 -0.07%
2020-10-15 1.0331 0.3011 -0.44%
2020-10-14 1.0377 0.3024 -1.23%
2020-10-13 1.0506 0.3062 -0.22%
2020-10-12 1.0529 0.3069 7.93%
2020-10-09 0.9755 0.2843 5.51%
2020-09-30 0.9246 0.2695 -0.91%
2020-09-29 0.9331 0.2719 1.64%
2020-09-28 0.9180 0.2675 -2.01%
2020-09-25 0.9368 0.2730 -0.51%
2020-09-24 0.9416 0.2744 -4.51%
2020-09-23 0.9861 0.2874 -0.32%
2020-09-22 0.9893 0.2883 -1.57%
2020-09-21 1.0051 0.2929 -0.87%
2020-09-18 1.0139 0.2955 6.54%
2020-09-17 0.9517 0.2774 -0.22%
2020-09-16 0.9538 0.2780 -2.26%
2020-09-15 0.9759 0.2844 0.40%
2020-09-14 0.9720 0.2833 3.01%
2020-09-11 0.9436 0.2750 1.72%
2020-09-10 0.9276 0.2703 -6.37%
2020-09-09 0.9907 0.2887 -5.99%
2020-09-08 1.0538 0.3071 2.16%
2020-09-07 1.0315 0.3006 -2.90%
2020-09-04 1.0623 0.3096 -0.91%
2020-09-03 1.0721 0.3124 -2.31%
2020-09-02 1.0974 0.3198 2.01%
2020-09-01 1.0758 0.3135 1.00%
2020-08-31 1.0652 0.3104 0.21%
2020-08-28 1.0630 0.3098 3.71%
2020-08-27 1.0250 0.2987 1.25%
2020-08-26 1.0123 0.2950 -4.86%
2020-08-25 1.0640 0.3101 1.92%
2020-08-24 1.0440 0.3043 1.91%
2020-08-21 1.0244 0.2985 0.37%
2020-08-20 1.0206 0.2974 -1.39%
2020-08-19 1.0350 0.3016 -5.01%
2020-08-18 1.0896 0.3175 0.54%
2020-08-17 1.0838 0.3159 5.86%
2020-08-14 1.0238 0.2984 2.92%
2020-08-13 0.9948 0.2899 0.25%
2020-08-12 0.9923 0.2892 -1.56%
2020-08-11 1.0080 0.2938 -4.96%
2020-08-10 1.0606 0.3091 1.02%
2020-08-07 1.0499 0.3060 -5.73%
2020-08-06 1.1137 0.3246 3.03%
2020-08-05 1.0809 0.3150 1.04%
2020-08-04 1.0698 0.3118 -0.42%
2020-08-03 1.0743 0.3131 5.25%
2020-07-31 1.0207 0.2975 3.15%
2020-07-30 0.9895 0.2884 -2.53%
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