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大成中证互联网金融指数分级B (网金B 502038) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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大成中证互联网金融指数分级B(502038)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-18 0.6915 0.2015 -4.52%
2019-10-17 0.7242 0.2111 -0.15%
2019-10-16 0.7253 0.2114 -2.03%
2019-10-15 0.7403 0.2157 -4.98%
2019-10-14 0.7791 0.2271 4.17%
2019-10-11 0.7479 0.2180 2.12%
2019-10-10 0.7324 0.2134 3.52%
2019-10-09 0.7075 0.2062 2.23%
2019-10-08 0.6921 0.2017 -1.38%
2019-09-30 0.7018 0.2045 -3.77%
2019-09-27 0.7293 0.2125 2.56%
2019-09-26 0.7111 0.2072 -6.81%
2019-09-25 0.7631 0.2224 -3.41%
2019-09-24 0.7900 0.2302 0.84%
2019-09-23 0.7834 0.2283 -1.69%
2019-09-20 0.7969 0.2322 -0.62%
2019-09-19 0.8019 0.2337 2.51%
2019-09-18 0.7823 0.2280 -1.81%
2019-09-17 0.7967 0.2322 -5.68%
2019-09-16 0.8447 0.2462 -0.33%
2019-09-12 0.8475 0.2470 2.01%
2019-09-11 0.8308 0.2421 -2.71%
2019-09-10 0.8539 0.2489 -0.22%
2019-09-09 0.8558 0.2494 5.96%
2019-09-06 0.8077 0.2354 2.50%
2019-09-05 0.7880 0.2297 5.87%
2019-09-04 0.7443 0.2169 3.43%
2019-09-03 0.7196 0.2097 1.52%
2019-09-02 0.7088 0.2066 7.46%
2019-08-30 0.6596 0.1922 -3.55%
2019-08-29 0.6839 0.1993 0.54%
2019-08-28 0.6802 0.1982 -0.72%
2019-08-27 0.6851 0.1997 6.33%
2019-08-26 0.6443 0.1878 -3.86%
2019-08-23 0.6702 0.1953 0.10%
2019-08-22 0.6695 0.1951 0.72%
2019-08-21 0.6647 0.1937 -0.20%
2019-08-20 0.6660 0.1941 0.14%
2019-08-19 0.6651 0.1938 11.44%
2019-08-16 0.5968 0.1739 1.20%
2019-08-15 0.5897 0.1719 2.04%
2019-08-14 0.5779 0.1684 0.30%
2019-08-13 0.5762 0.1679 -3.18%
2019-08-12 0.5951 0.1734 6.84%
2019-08-09 0.5570 0.1623 -2.57%
2019-08-08 0.5717 0.1666 3.23%
2019-08-07 0.5538 0.1614 -3.60%
2019-08-06 0.5745 0.1674 -4.68%
2019-08-05 0.6027 0.1756 -3.98%
2019-08-02 0.6277 0.1829 -4.97%
2019-08-01 0.6605 0.1925 -1.08%
2019-07-31 0.6677 0.1946 -1.55%
2019-07-30 0.6782 0.1977 2.20%
2019-07-29 0.6636 0.1934 -0.46%
2019-07-26 0.6667 0.1943 -0.54%
2019-07-25 0.6703 0.1953 2.21%
2019-07-24 0.6558 0.1911 3.36%
2019-07-23 0.6345 0.1849 3.36%
2019-07-22 0.6139 0.1789 -5.51%
2019-07-19 0.6497 0.1893 2.69%
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