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工银瑞信沪深300ETF (工银300 510350) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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工银瑞信沪深300ETF(510350)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-21 4.1263 1.0822 0.12%
2020-02-20 4.1215 1.0809 2.28%
2020-02-19 4.0296 1.0568 -0.15%
2020-02-18 4.0356 1.0584 -0.48%
2020-02-17 4.0551 1.0635 2.23%
2020-02-14 3.9668 1.0404 0.69%
2020-02-13 3.9396 1.0332 -0.61%
2020-02-12 3.9636 1.0395 0.80%
2020-02-11 3.9322 1.0313 0.92%
2020-02-10 3.8963 1.0219 0.40%
2020-02-07 3.8807 1.0178 0.00%
2020-02-06 3.8806 1.0178 1.84%
2020-02-05 3.8105 0.9994 1.12%
2020-02-04 3.7684 0.9883 2.61%
2020-02-03 3.6727 0.9632 -7.84%
2020-01-23 3.9852 1.0452 -3.08%
2020-01-22 4.1117 1.0784 0.42%
2020-01-21 4.0944 1.0738 -1.70%
2020-01-20 4.1651 1.0924 0.74%
2020-01-17 4.1347 1.0844 0.14%
2020-01-16 4.1290 1.0829 -0.42%
2020-01-15 4.1466 1.0875 -0.55%
2020-01-14 4.1695 1.0935 -0.34%
2020-01-13 4.1836 1.0972 0.97%
2020-01-10 4.1435 1.0867 -0.03%
2020-01-09 4.1446 1.0870 1.26%
2020-01-08 4.0932 1.0735 -1.14%
2020-01-07 4.1406 1.0859 0.74%
2020-01-06 4.1101 1.0779 -0.38%
2020-01-03 4.1258 1.0821 -0.18%
2020-01-02 4.1331 1.0840 1.34%
2019-12-31 4.0783 1.0696 0.36%
2019-12-30 4.0636 1.0657 1.46%
2019-12-27 4.0050 1.0504 -0.10%
2019-12-26 4.0090 1.0514 0.85%
2019-12-25 3.9752 1.0426 -0.05%
2019-12-24 3.9772 1.0431 0.64%
2019-12-23 3.9518 1.0364 -1.24%
2019-12-20 4.0015 1.0495 -0.25%
2019-12-19 4.0114 1.0521 -0.14%
2019-12-18 4.0170 1.0535 -0.22%
2019-12-17 4.0259 1.0559 1.34%
2019-12-16 3.9725 1.0419 0.42%
2019-12-13 3.9559 1.0375 1.95%
2019-12-12 3.8802 1.0176 -0.30%
2019-12-11 3.8919 1.0207 0.05%
2019-12-10 3.8898 1.0202 0.13%
2019-12-09 3.8849 1.0189 -0.18%
2019-12-06 3.8919 1.0207 0.59%
2019-12-05 3.8691 1.0147 0.76%
2019-12-04 3.8399 1.0071 -0.03%
2019-12-03 3.8411 1.0074 0.38%
2019-12-02 3.8264 1.0035 0.19%
2019-11-29 3.8192 1.0017 -0.87%
2019-11-28 3.8527 1.0104 -0.34%
2019-11-27 3.8659 1.0139 -0.41%
2019-11-26 3.8818 1.0181 0.34%
2019-11-25 3.8685 1.0146 0.72%
2019-11-22 3.8409 1.0073 -1.01%
2019-11-21 3.8802 1.0176 -0.46%
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