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工银瑞信沪深300ETF (工银300 510350) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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工银瑞信沪深300ETF(510350)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-10 4.7538 1.2468 0.35%
2020-08-07 4.7372 1.2424 -1.12%
2020-08-06 4.7908 1.2565 -0.29%
2020-08-05 4.8049 1.2602 0.03%
2020-08-04 4.8034 1.2598 0.09%
2020-08-03 4.7990 1.2586 1.60%
2020-07-31 4.7234 1.2388 0.83%
2020-07-30 4.6846 1.2286 -0.48%
2020-07-29 4.7073 1.2346 2.39%
2020-07-28 4.5972 1.2057 0.87%
2020-07-27 4.5576 1.1953 0.50%
2020-07-24 4.5348 1.1893 -4.35%
2020-07-23 4.7409 1.2434 0.02%
2020-07-22 4.7398 1.2431 0.51%
2020-07-21 4.7159 1.2368 0.22%
2020-07-20 4.7054 1.2341 2.95%
2020-07-17 4.5706 1.1987 0.69%
2020-07-16 4.5394 1.1905 -4.72%
2020-07-15 4.7641 1.2495 -1.17%
2020-07-14 4.8204 1.2642 -0.89%
2020-07-13 4.8639 1.2756 2.13%
2020-07-10 4.7624 1.2490 -1.63%
2020-07-09 4.8414 1.2697 1.40%
2020-07-08 4.7745 1.2522 1.63%
2020-07-07 4.6981 1.2322 0.60%
2020-07-06 4.6700 1.2248 5.61%
2020-07-03 4.4218 1.1597 1.92%
2020-07-02 4.3386 1.1379 2.06%
2020-07-01 4.2509 1.1149 1.99%
2020-06-30 4.1681 1.0932 1.40%
2020-06-29 4.1107 1.0781 -0.70%
2020-06-24 4.1398 1.0857 0.56%
2020-06-23 4.1167 1.0797 0.48%
2020-06-22 4.0970 1.0745 0.11%
2020-06-19 4.0924 1.0733 1.37%
2020-06-18 4.0369 1.0587 0.70%
2020-06-17 4.0088 1.0514 0.09%
2020-06-16 4.0053 1.0505 1.49%
2020-06-15 3.9465 1.0350 -1.28%
2020-06-12 3.9975 1.0484 0.13%
2020-06-11 3.9923 1.0470 -0.98%
2020-06-10 4.0317 1.0574 -0.11%
2020-06-09 4.0361 1.0585 0.62%
2020-06-08 4.0114 1.0521 0.51%
2020-06-05 3.9910 1.0467 0.49%
2020-06-04 3.9715 1.0416 -0.03%
2020-06-03 3.9725 1.0419 0.02%
2020-06-02 3.9717 1.0416 0.37%
2020-06-01 3.9572 1.0378 2.66%
2020-05-29 3.8546 1.0109 0.34%
2020-05-28 3.8417 1.0076 0.31%
2020-05-27 3.8300 1.0045 -0.69%
2020-05-26 3.8566 1.0115 1.13%
2020-05-25 3.8135 1.0002 0.14%
2020-05-22 3.8081 0.9987 -2.26%
2020-05-21 3.8961 1.0218 -0.54%
2020-05-20 3.9172 1.0274 -0.51%
2020-05-19 3.9373 1.0326 0.85%
2020-05-18 3.9043 1.0240 0.25%
2020-05-15 3.8946 1.0214 -0.30%
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