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易方达日兴资管日经225ETF(QDII) (225ETF 513000) 开放型 QDII 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-12 1.3131 1.3131 -0.91%
2021-04-09 1.3251 1.3251 0.57%
2021-04-08 1.3176 1.3176 0.02%
2021-04-07 1.3173 1.3173 0.16%
2021-04-06 1.3152 1.3152 -0.31%
2021-04-02 1.3193 1.3193 1.89%
2021-04-01 1.2948 1.2948 0.09%
2021-03-31 1.2937 1.2937 -1.00%
2021-03-30 1.3068 1.3068 0.97%
2021-03-29 1.2943 1.2943 0.33%
2021-03-26 1.2901 1.2901 1.21%
2021-03-25 1.2747 1.2747 1.00%
2021-03-24 1.2621 1.2621 -1.51%
2021-03-23 1.2815 1.2815 -0.61%
2021-03-22 1.2894 1.2894 -2.11%
2021-03-19 1.3172 1.3172 -1.17%
2021-03-18 1.3328 1.3328 1.12%
2021-03-17 1.3181 1.3181 0.17%
2021-03-16 1.3158 1.3158 0.32%
2021-03-15 1.3116 1.3116 0.03%
2021-03-12 1.3112 1.3112 1.38%
2021-03-11 1.2933 1.2933 0.34%
2021-03-10 1.2889 1.2889 0.11%
2021-03-09 1.2875 1.2875 1.54%
2021-03-08 1.2680 1.2680 -1.12%
2021-03-05 1.2824 1.2824 -0.85%
2021-03-04 1.2934 1.2934 -2.00%
2021-03-03 1.3198 1.3198 0.30%
2021-03-02 1.3158 1.3158 -1.13%
2021-03-01 1.3308 1.3308 1.96%
2021-02-26 1.3052 1.3052 -3.99%
2021-02-25 1.3595 1.3595 1.18%
2021-02-24 1.3436 1.3436 -1.87%
2021-02-23 1.3692 1.3692 0.45%
2021-02-22 1.3630 1.3630 0.63%
2021-02-19 1.3545 1.3545 -0.62%
2021-02-18 1.3630 1.3630 1.30%
2021-02-10 1.3455 1.3455 0.75%
2021-02-09 1.3355 1.3355 0.39%
2021-02-08 1.3303 1.3303 2.11%
2021-02-05 1.3028 1.3028 1.05%
2021-02-04 1.2893 1.2893 -1.07%
2021-02-03 1.3033 1.3033 0.79%
2021-02-02 1.2931 1.2931 1.06%
2021-02-01 1.2795 1.2795 1.05%
2021-01-29 1.2662 1.2662 -2.23%
2021-01-28 1.2951 1.2951 -1.92%
2021-01-27 1.3205 1.3205 0.20%
2021-01-26 1.3178 1.3178 -0.83%
2021-01-25 1.3288 1.3288 0.68%
2021-01-22 1.3198 1.3198 -0.54%
2021-01-21 1.3270 1.3270 0.85%
2021-01-20 1.3158 1.3158 -0.60%
2021-01-19 1.3237 1.3237 1.56%
2021-01-18 1.3034 1.3034 -0.57%
2021-01-15 1.3109 1.3109 -0.81%
2021-01-14 1.3216 1.3216 0.99%
2021-01-13 1.3086 1.3086 0.92%
2021-01-12 1.2967 1.2967 0.26%
2021-01-11 1.2934 1.2934 -0.10%
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