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易方达中证香港证券投资主题ETF (香港证券 513090) 开放型 指数型 ETF基金

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2013/03/25 12:10:59
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易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-10 1.3839 1.3839 -3.85%
2020-07-09 1.4393 1.4393 -0.44%
2020-07-08 1.4457 1.4457 5.49%
2020-07-07 1.3705 1.3705 -6.28%
2020-07-06 1.4623 1.4623 13.50%
2020-07-03 1.2884 1.2884 5.81%
2020-07-02 1.2176 1.2176 8.67%
2020-07-01 1.1205 1.1205 -0.12%
2020-06-30 1.1219 1.1219 1.25%
2020-06-29 1.1080 1.1080 -2.43%
2020-06-24 1.1356 1.1356 -0.56%
2020-06-23 1.1420 1.1420 0.78%
2020-06-22 1.1332 1.1332 2.27%
2020-06-19 1.1081 1.1081 2.76%
2020-06-18 1.0783 1.0783 0.75%
2020-06-17 1.0703 1.0703 0.38%
2020-06-16 1.0663 1.0663 1.39%
2020-06-15 1.0517 1.0517 -1.60%
2020-06-12 1.0688 1.0688 0.04%
2020-06-11 1.0684 1.0684 -2.30%
2020-06-10 1.0936 1.0936 0.57%
2020-06-09 1.0874 1.0874 0.86%
2020-06-08 1.0781 1.0781 -0.56%
2020-06-05 1.0842 1.0842 1.77%
2020-06-04 1.0653 1.0653 0.04%
2020-06-03 1.0649 1.0649 0.59%
2020-06-02 1.0587 1.0587 0.75%
2020-06-01 1.0508 1.0508 4.38%
2020-05-29 1.0067 1.0067 0.11%
2020-05-28 1.0056 1.0056 -0.40%
2020-05-27 1.0096 1.0096 0.38%
2020-05-26 1.0058 1.0058 1.55%
2020-05-25 0.9904 0.9904 1.45%
2020-05-22 0.9762 0.9762 -4.51%
2020-05-21 1.0223 1.0223 -0.51%
2020-05-20 1.0275 1.0275 -0.38%
2020-05-19 1.0314 1.0314 2.10%
2020-05-18 1.0102 1.0102 0.00%
2020-05-15 1.0102 1.0102 -0.20%
2020-05-14 1.0122 1.0122 -1.85%
2020-05-13 1.0313 1.0313 -0.10%
2020-05-12 1.0323 1.0323 0.01%
2020-05-11 1.0322 1.0322 0.65%
2020-05-08 1.0255 1.0255 0.79%
2020-05-07 1.0175 1.0175 -0.29%
2020-05-06 1.0205 1.0205 -2.61%
2020-04-30 1.0479 1.0479 -0.17%
2020-04-29 1.0497 1.0497 0.41%
2020-04-28 1.0454 1.0454 3.12%
2020-04-27 1.0138 1.0138 1.11%
2020-04-24 1.0027 1.0027 -0.91%
2020-04-23 1.0119 1.0119 -0.46%
2020-04-22 1.0166 1.0166 0.40%
2020-04-21 1.0126 1.0126 -2.52%
2020-04-20 1.0388 1.0388 -0.73%
2020-04-17 1.0464 1.0464 0.99%
2020-04-16 1.0361 1.0361 -0.06%
2020-04-15 1.0367 1.0367 -1.45%
2020-04-14 1.0519 1.0519 1.77%
2020-04-13 1.0336 1.0336 -0.08%
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