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博时标普500ETF(QDII) (标普500 513500) 开放型 QDII QDII基金

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2013/03/25 12:10:59
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博时标普500ETF(QDII)(513500)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-15 2.2965 2.2965 -0.88%
2021-01-14 2.3170 2.3170 -0.16%
2021-01-13 2.3207 2.3207 -0.10%
2021-01-12 2.3230 2.3230 0.12%
2021-01-11 2.3201 2.3201 -0.58%
2021-01-08 2.3337 2.3337 0.72%
2021-01-07 2.3171 2.3171 1.51%
2021-01-06 2.2827 2.2827 0.33%
2021-01-05 2.2751 2.2751 -0.25%
2021-01-04 2.2809 2.2809 -1.25%
2020-12-31 2.3097 2.3097 0.54%
2020-12-30 2.2974 2.2974 -0.05%
2020-12-29 2.2985 2.2985 0.10%
2020-12-28 2.2963 2.2963 0.68%
2020-12-24 2.2809 2.2809 0.07%
2020-12-23 2.2793 2.2793 0.33%
2020-12-22 2.2718 2.2718 -0.39%
2020-12-21 2.2806 2.2806 -0.07%
2020-12-18 2.2822 2.2822 -0.41%
2020-12-17 2.2915 2.2915 0.58%
2020-12-16 2.2782 2.2782 0.06%
2020-12-15 2.2769 2.2769 1.40%
2020-12-14 2.2454 2.2454 -0.49%
2020-12-11 2.2565 2.2565 -0.24%
2020-12-10 2.2619 2.2619 0.11%
2020-12-09 2.2594 2.2594 -0.81%
2020-12-08 2.2778 2.2778 0.22%
2020-12-07 2.2728 2.2728 -0.42%
2020-12-04 2.2824 2.2824 0.76%
2020-12-03 2.2652 2.2652 -0.08%
2020-12-02 2.2670 2.2670 -0.28%
2020-12-01 2.2733 2.2733 1.33%
2020-11-30 2.2434 2.2434 -0.41%
2020-11-27 2.2526 2.2526 0.25%
2020-11-25 2.2469 2.2469 -0.25%
2020-11-24 2.2525 2.2525 1.75%
2020-11-23 2.2138 2.2138 0.47%
2020-11-20 2.2035 2.2035 -0.24%
2020-11-19 2.2088 2.2088 0.24%
2020-11-18 2.2036 2.2036 -1.39%
2020-11-17 2.2346 2.2346 -0.88%
2020-11-16 2.2545 2.2545 0.80%
2020-11-13 2.2366 2.2366 1.44%
2020-11-12 2.2048 2.2048 -0.74%
2020-11-11 2.2213 2.2213 1.02%
2020-11-10 2.1988 2.1988 -0.46%
2020-11-09 2.2090 2.2090 0.92%
2020-11-06 2.1889 2.1889 -0.91%
2020-11-05 2.2090 2.2090 2.15%
2020-11-04 2.1625 2.1625 1.92%
2020-11-03 2.1217 2.1217 1.64%
2020-11-02 2.0874 2.0874 0.95%
2020-10-30 2.0677 2.0677 -1.24%
2020-10-29 2.0936 2.0936 1.29%
2020-10-28 2.0669 2.0669 -3.24%
2020-10-27 2.1362 2.1362 0.08%
2020-10-26 2.1344 2.1344 -1.82%
2020-10-23 2.1740 2.1740 0.55%
2020-10-22 2.1622 2.1622 0.19%
2020-10-21 2.1582 2.1582 -0.42%
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