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易方达中证国企一带一路ETF (国企方达 515110) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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  • 易方达基金

易方达中证国企一带一路ETF(515110)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-04 1.2122 1.2122 -1.81%
2021-03-03 1.2345 1.2345 1.93%
2021-03-02 1.2111 1.2111 -1.11%
2021-03-01 1.2247 1.2247 2.18%
2021-02-26 1.1986 1.1986 -2.13%
2021-02-25 1.2247 1.2247 0.84%
2021-02-24 1.2145 1.2145 -1.83%
2021-02-23 1.2372 1.2372 -0.57%
2021-02-22 1.2443 1.2443 0.63%
2021-02-19 1.2365 1.2365 1.80%
2021-02-18 1.2146 1.2146 2.26%
2021-02-10 1.1878 1.1878 1.16%
2021-02-09 1.1742 1.1742 2.68%
2021-02-08 1.1436 1.1436 2.15%
2021-02-05 1.1195 1.1195 -1.50%
2021-02-04 1.1365 1.1365 -1.45%
2021-02-03 1.1532 1.1532 -0.79%
2021-02-02 1.1624 1.1624 0.96%
2021-02-01 1.1514 1.1514 1.40%
2021-01-29 1.1355 1.1355 -1.45%
2021-01-28 1.1522 1.1522 -3.08%
2021-01-27 1.1888 1.1888 0.38%
2021-01-26 1.1843 1.1843 -1.69%
2021-01-25 1.2047 1.2047 0.02%
2021-01-22 1.2044 1.2044 -0.44%
2021-01-21 1.2097 1.2097 0.70%
2021-01-20 1.2013 1.2013 0.41%
2021-01-19 1.1964 1.1964 -1.57%
2021-01-18 1.2155 1.2155 1.46%
2021-01-15 1.1980 1.1980 -0.75%
2021-01-14 1.2070 1.2070 -1.36%
2021-01-13 1.2237 1.2237 1.26%
2021-01-12 1.2085 1.2085 1.90%
2021-01-11 1.1860 1.1860 -1.46%
2021-01-08 1.2036 1.2036 0.58%
2021-01-07 1.1966 1.1966 1.76%
2021-01-06 1.1759 1.1759 0.56%
2021-01-05 1.1694 1.1694 0.70%
2021-01-04 1.1613 1.1613 1.97%
2020-12-31 1.1389 1.1389 1.00%
2020-12-30 1.1276 1.1276 0.65%
2020-12-29 1.1203 1.1203 -0.41%
2020-12-28 1.1249 1.1249 -0.19%
2020-12-25 1.1270 1.1270 1.64%
2020-12-24 1.1088 1.1088 -0.50%
2020-12-23 1.1144 1.1144 1.08%
2020-12-22 1.1025 1.1025 -2.76%
2020-12-21 1.1338 1.1338 1.22%
2020-12-18 1.1201 1.1201 0.45%
2020-12-17 1.1151 1.1151 1.68%
2020-12-16 1.0967 1.0967 -0.21%
2020-12-15 1.0990 1.0990 0.20%
2020-12-14 1.0968 1.0968 -0.44%
2020-12-11 1.1016 1.1016 -0.97%
2020-12-10 1.1124 1.1124 0.16%
2020-12-09 1.1106 1.1106 -1.17%
2020-12-08 1.1238 1.1238 -0.35%
2020-12-07 1.1277 1.1277 -1.02%
2020-12-04 1.1393 1.1393 0.07%
2020-12-03 1.1385 1.1385 -1.18%
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