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国联安沪深300ETF (沪深300E 515660) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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国联安沪深300ETF(515660)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-25 5.9431 1.5350 1.00%
2021-01-22 5.8844 1.5198 0.12%
2021-01-21 5.8772 1.5179 1.61%
2021-01-20 5.7843 1.4940 0.71%
2021-01-19 5.7436 1.4834 -1.45%
2021-01-18 5.8279 1.5052 1.09%
2021-01-15 5.7650 1.4890 -0.23%
2021-01-14 5.7781 1.4924 -1.88%
2021-01-13 5.8888 1.5209 -0.33%
2021-01-12 5.9083 1.5260 2.80%
2021-01-11 5.7471 1.4843 -0.97%
2021-01-08 5.8036 1.4989 -0.33%
2021-01-07 5.8227 1.5039 1.75%
2021-01-06 5.7224 1.4780 0.90%
2021-01-05 5.6711 1.4647 1.88%
2021-01-04 5.5665 1.4377 1.07%
2020-12-31 5.5078 1.4225 1.92%
2020-12-30 5.4039 1.3957 1.44%
2020-12-29 5.3270 1.3758 -0.42%
2020-12-28 5.3495 1.3817 0.43%
2020-12-25 5.3268 1.3758 0.83%
2020-12-24 5.2827 1.3644 -0.13%
2020-12-23 5.2894 1.3661 0.87%
2020-12-22 5.2440 1.3544 -1.59%
2020-12-21 5.3289 1.3763 0.92%
2020-12-18 5.2802 1.3638 -0.32%
2020-12-17 5.2970 1.3681 1.27%
2020-12-16 5.2306 1.3509 0.23%
2020-12-15 5.2184 1.3478 0.21%
2020-12-14 5.2075 1.3450 0.80%
2020-12-11 5.1660 1.3343 -0.99%
2020-12-10 5.2179 1.3477 -0.03%
2020-12-09 5.2197 1.3481 -1.31%
2020-12-08 5.2888 1.3660 -0.24%
2020-12-07 5.3016 1.3693 -0.83%
2020-12-04 5.3460 1.3807 0.18%
2020-12-03 5.3365 1.3783 -0.18%
2020-12-02 5.3463 1.3808 0.02%
2020-12-01 5.3451 1.3805 2.10%
2020-11-30 5.2351 1.3521 -0.40%
2020-11-27 5.2562 1.3576 1.24%
2020-11-26 5.1917 1.3409 0.17%
2020-11-25 5.1827 1.3386 -1.25%
2020-11-24 5.2482 1.3555 -0.58%
2020-11-23 5.2786 1.3633 1.22%
2020-11-20 5.2151 1.3469 0.30%
2020-11-19 5.1995 1.3429 0.72%
2020-11-18 5.1621 1.3333 -0.03%
2020-11-17 5.1636 1.3336 -0.19%
2020-11-16 5.1736 1.3362 0.94%
2020-11-13 5.1253 1.3237 -1.04%
2020-11-12 5.1792 1.3377 0.09%
2020-11-11 5.1745 1.3365 -0.96%
2020-11-10 5.2246 1.3494 -0.53%
2020-11-09 5.2527 1.3567 1.92%
2020-11-06 5.1540 1.3312 0.01%
2020-11-05 5.1535 1.3310 1.47%
2020-11-04 5.0786 1.3117 0.73%
2020-11-03 5.0418 1.3022 1.18%
2020-11-02 4.9832 1.2870 0.51%
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