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工银瑞信黄金ETF (工银黄金 518660) 开放型 ETF基金

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2013/03/25 12:10:59
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工银瑞信黄金ETF(518660)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-14 4.1544 1.0766 0.96%
2020-08-13 4.1149 1.0664 1.32%
2020-08-12 4.0612 1.0525 -5.90%
2020-08-11 4.3160 1.1185 -1.98%
2020-08-10 4.4034 1.1412 -0.91%
2020-08-07 4.4438 1.1516 0.66%
2020-08-06 4.4145 1.1441 0.76%
2020-08-05 4.3812 1.1354 2.64%
2020-08-04 4.2685 1.1062 0.09%
2020-08-03 4.2646 1.1052 -0.30%
2020-07-31 4.2775 1.1086 1.62%
2020-07-30 4.2092 1.0909 -1.17%
2020-07-29 4.2590 1.1038 0.43%
2020-07-28 4.2408 1.0990 -0.38%
2020-07-27 4.2570 1.1032 2.09%
2020-07-24 4.1699 1.0807 1.25%
2020-07-23 4.1185 1.0673 0.53%
2020-07-22 4.0969 1.0617 2.15%
2020-07-21 4.0107 1.0394 0.73%
2020-07-20 3.9816 1.0319 0.30%
2020-07-17 3.9695 1.0287 -0.58%
2020-07-16 3.9927 1.0347 -0.15%
2020-07-15 3.9987 1.0363 0.01%
2020-07-14 3.9982 1.0362 -0.21%
2020-07-13 4.0067 1.0384 0.34%
2020-07-10 3.9932 1.0349 -0.54%
2020-07-09 4.0150 1.0405 0.64%
2020-07-08 3.9894 1.0339 0.48%
2020-07-07 3.9705 1.0290 0.12%
2020-07-06 3.9657 1.0277 -0.15%
2020-07-03 3.9717 1.0293 0.38%
2020-07-02 3.9568 1.0254 -1.18%
2020-07-01 4.0042 1.0377 0.76%
2020-06-30 3.9741 1.0299 0.15%
2020-06-29 3.9681 1.0284 0.03%
2020-06-24 3.9671 1.0281 0.61%
2020-06-23 3.9431 1.0219 0.17%
2020-06-22 3.9364 1.0202 0.79%
2020-06-19 3.9056 1.0122 0.19%
2020-06-18 3.8980 1.0102 -0.16%
2020-06-17 3.9041 1.0118 0.23%
2020-06-16 3.8952 1.0095 0.27%
2020-06-15 3.8848 1.0068 -0.66%
2020-06-12 3.9107 1.0135 -0.20%
2020-06-11 3.9184 1.0155 0.76%
2020-06-10 3.8887 1.0078 1.10%
2020-06-09 3.8464 0.9968 0.10%
2020-06-08 3.8426 0.9958 -0.92%
2020-06-05 3.8782 1.0051 -0.01%
2020-06-04 3.8784 1.0051 -0.84%
2020-06-03 3.9111 1.0136 -0.89%
2020-06-02 3.9463 1.0227 -0.30%
2020-06-01 3.9580 1.0258 1.01%
2020-05-29 3.9183 1.0155 -0.12%
2020-05-28 3.9231 1.0167 0.11%
2020-05-22 3.9187 1.0156 -0.90%
2020-05-20 3.9542 1.0248 0.77%
2020-05-19 3.9240 1.0169 0.46%
2020-05-15 1.0123 1.0123 0.86%
2020-05-08 1.0037 1.0037 0.24%
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