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万家宏观择时多策略混合 (万家宏观 519212) 开放型 混合型

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最新净值:1.1868

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2019/11/14 00:00:00

万家宏观择时多策略混合(519212)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.1868 1.1868 -0.01%
2019-11-13 1.1869 1.1869 -0.81%
2019-11-12 1.1966 1.1966 -0.23%
2019-11-11 1.1994 1.1994 -1.99%
2019-11-08 1.2237 1.2237 -0.76%
2019-11-07 1.2331 1.2331 1.05%
2019-11-06 1.2203 1.2203 -1.28%
2019-11-05 1.2361 1.2361 1.13%
2019-11-04 1.2223 1.2223 -0.37%
2019-11-01 1.2269 1.2269 0.95%
2019-10-31 1.2154 1.2154 -0.99%
2019-10-30 1.2275 1.2275 -0.90%
2019-10-29 1.2386 1.2386 -0.64%
2019-10-28 1.2466 1.2466 -0.59%
2019-10-25 1.2540 1.2540 0.62%
2019-10-24 1.2463 1.2463 0.61%
2019-10-23 1.2388 1.2388 -1.22%
2019-10-22 1.2541 1.2541 0.09%
2019-10-21 1.2530 1.2530 2.65%
2019-10-18 1.2206 1.2206 -1.29%
2019-10-17 1.2366 1.2366 -0.37%
2019-10-16 1.2412 1.2412 0.46%
2019-10-15 1.2355 1.2355 -0.65%
2019-10-14 1.2436 1.2436 0.62%
2019-10-11 1.2359 1.2359 0.94%
2019-10-10 1.2244 1.2244 0.14%
2019-10-09 1.2227 1.2227 2.21%
2019-10-08 1.1963 1.1963 2.64%
2019-09-30 1.1655 1.1655 -0.14%
2019-09-27 1.1671 1.1671 -0.05%
2019-09-26 1.1677 1.1677 -0.87%
2019-09-25 1.1779 1.1779 -0.54%
2019-09-24 1.1843 1.1843 -0.35%
2019-09-23 1.1885 1.1885 -1.82%
2019-09-20 1.2105 1.2105 -0.36%
2019-09-19 1.2149 1.2149 0.07%
2019-09-18 1.2140 1.2140 1.07%
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2019-09-12 1.2200 1.2200 1.98%
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2019-09-05 1.1787 1.1787 -0.10%
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