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海富通大中华混合(QDII) (海富中华 519602) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.1440

0.0020 0.18%
2020/03/26 00:00:00

海富通大中华混合(QDII)(519602)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-26 1.1440 1.1440 0.18%
2020-03-25 1.1420 1.1420 3.16%
2020-03-24 1.1070 1.1070 3.46%
2020-03-23 1.0700 1.0700 -3.25%
2020-03-20 1.1060 1.1060 4.73%
2020-03-19 1.0560 1.0560 -1.77%
2020-03-18 1.0750 1.0750 -3.50%
2020-03-17 1.1140 1.1140 0.45%
2020-03-16 1.1090 1.1090 -9.02%
2020-03-13 1.2190 1.2190 0.25%
2020-03-12 1.2160 1.2160 -4.85%
2020-03-11 1.2780 1.2780 0.39%
2020-03-10 1.2730 1.2730 1.03%
2020-03-09 1.2600 1.2600 -5.62%
2020-03-06 1.3350 1.3350 -1.04%
2020-03-05 1.3490 1.3490 1.20%
2020-03-04 1.3330 1.3330 0.38%
2020-03-03 1.3280 1.3280 0.08%
2020-03-02 1.3270 1.3270 1.76%
2020-02-28 1.3040 1.3040 -3.62%
2020-02-27 1.3530 1.3530 0.74%
2020-02-26 1.3430 1.3430 -1.32%
2020-02-25 1.3610 1.3610 1.42%
2020-02-24 1.3420 1.3420 -0.22%
2020-02-21 1.3450 1.3450 -0.88%
2020-02-20 1.3570 1.3570 0.67%
2020-02-19 1.3480 1.3480 0.22%
2020-02-18 1.3450 1.3450 -0.88%
2020-02-17 1.3570 1.3570 1.42%
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2020-02-07 1.3270 1.3270 -0.30%
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2020-02-05 1.3050 1.3050 1.79%
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2020-02-03 1.2310 1.2310 -5.09%
2020-01-23 1.2970 1.2970 -3.06%
2020-01-22 1.3380 1.3380 2.61%
2020-01-21 1.3040 1.3040 -3.26%
2020-01-20 1.3480 1.3480 -0.15%
2020-01-17 1.3500 1.3500 1.05%
2020-01-16 1.3360 1.3360 1.37%
2020-01-15 1.3180 1.3180 0.69%
2020-01-14 1.3090 1.3090 -1.50%
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