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交银先进制造混合 (交银制造 519704) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.3881

0.0320 0.73%
2021/01/21 00:00:00

交银先进制造混合(519704)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-21 4.3881 5.5151 0.73%
2021-01-20 4.3561 5.4831 1.97%
2021-01-19 4.2718 5.3988 -1.27%
2021-01-18 4.3269 5.4539 1.71%
2021-01-15 4.2541 5.3811 0.52%
2021-01-14 4.2323 5.3593 -1.54%
2021-01-13 4.2984 5.4254 -0.65%
2021-01-12 4.3266 5.4536 2.11%
2021-01-11 4.2370 5.3640 -1.71%
2021-01-08 4.3105 5.4375 -1.61%
2021-01-07 4.3812 5.5082 0.74%
2021-01-06 4.3491 5.4761 -0.71%
2021-01-05 4.3803 5.5073 0.70%
2021-01-04 4.3497 5.4767 3.36%
2020-12-31 4.2085 5.3355 2.52%
2020-12-30 4.1051 5.2321 1.67%
2020-12-29 4.0375 5.1645 -1.02%
2020-12-28 4.0790 5.2060 -0.03%
2020-12-25 4.0802 5.2072 1.15%
2020-12-24 4.0337 5.1607 0.07%
2020-12-23 4.0308 5.1578 2.08%
2020-12-22 3.9485 5.0755 -1.61%
2020-12-21 4.0130 5.1400 2.27%
2020-12-18 3.9238 5.0508 -0.10%
2020-12-17 3.9279 5.0549 -0.19%
2020-12-16 3.9353 5.0623 0.11%
2020-12-15 3.9309 5.0579 0.10%
2020-12-14 3.9268 5.0538 2.38%
2020-12-11 3.8356 4.9626 -1.35%
2020-12-10 3.8881 5.0151 0.60%
2020-12-09 3.8648 4.9918 -0.96%
2020-12-08 3.9021 5.0291 0.28%
2020-12-07 3.8913 5.0183 0.53%
2020-12-04 3.8707 4.9977 0.76%
2020-12-03 3.8414 4.9684 -0.32%
2020-12-02 3.8536 4.9806 0.26%
2020-12-01 3.8436 4.9706 1.96%
2020-11-30 3.7698 4.8968 -0.16%
2020-11-27 3.7759 4.9029 0.80%
2020-11-26 3.7458 4.8728 0.15%
2020-11-25 3.7402 4.8672 -1.80%
2020-11-24 3.8088 4.9358 0.17%
2020-11-23 3.8024 4.9294 0.32%
2020-11-20 3.7901 4.9171 0.70%
2020-11-19 3.7636 4.8906 2.44%
2020-11-18 3.6740 4.8010 -0.48%
2020-11-17 3.6919 4.8189 -0.74%
2020-11-16 3.7194 4.8464 0.90%
2020-11-13 3.6864 4.8134 -0.03%
2020-11-12 3.6875 4.8145 -0.01%
2020-11-11 3.6878 4.8148 -1.87%
2020-11-10 3.7579 4.8849 -0.94%
2020-11-09 3.7936 4.9206 2.76%
2020-11-06 3.6918 4.8188 -0.76%
2020-11-05 3.7201 4.8471 1.22%
2020-11-04 3.6753 4.8023 1.42%
2020-11-03 3.6237 4.7507 1.40%
2020-11-02 3.5738 4.7008 0.19%
2020-10-30 3.5672 4.6942 -1.31%
2020-10-29 3.6145 4.7415 -0.02%
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