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交银中高等级信用债债券 (交银中高 519717) 开放型 债券型 短期理财型

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最新净值:1.0244

0.0003 0.03%
2021/04/14 00:00:00

交银中高等级信用债债券(519717)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-04 1.0179 1.0179 0.01%
2021-03-03 1.0178 1.0178 0.05%
2021-01-14 1.0176 1.0176 0.06%
2021-01-15 1.0176 1.0176 0.00%
2021-01-25 1.0174 1.0174 0.02%
2021-03-02 1.0173 1.0173 0.02%
2021-01-22 1.0172 1.0172 0.04%
2021-03-01 1.0171 1.0171 0.04%
2021-01-13 1.0170 1.0170 0.04%
2021-01-18 1.0170 1.0170 -0.06%
2021-01-21 1.0168 1.0168 0.01%
2021-01-26 1.0168 1.0168 -0.06%
2021-01-20 1.0167 1.0167 0.01%
2021-02-26 1.0167 1.0167 0.01%
2021-01-12 1.0166 1.0166 0.01%
2021-02-25 1.0166 1.0166 0.01%
2021-01-19 1.0166 1.0166 -0.04%
2021-01-11 1.0165 1.0165 0.03%
2021-02-24 1.0165 1.0165 0.03%
2021-01-08 1.0162 1.0162 0.05%
2021-02-23 1.0162 1.0162 0.02%
2021-01-27 1.0160 1.0160 -0.08%
2021-02-22 1.0160 1.0160 0.05%
2021-01-07 1.0157 1.0157 0.08%
2021-02-19 1.0155 1.0155 0.03%
2021-02-18 1.0152 1.0152 0.04%
2021-01-28 1.0151 1.0151 -0.09%
2021-02-02 1.0151 1.0151 0.06%
2021-02-03 1.0150 1.0150 -0.01%
2021-01-06 1.0149 1.0149 0.06%
2021-02-10 1.0148 1.0148 0.02%
2021-02-04 1.0146 1.0146 -0.04%
2021-02-09 1.0146 1.0146 0.01%
2021-02-01 1.0145 1.0145 0.04%
2021-02-08 1.0145 1.0145 0.00%
2021-02-05 1.0145 1.0145 -0.01%
2021-01-05 1.0143 1.0143 0.02%
2021-01-04 1.0141 1.0141 0.08%
2021-01-29 1.0141 1.0141 -0.10%
2020-12-31 1.0133 1.0133 0.05%
2020-12-30 1.0128 1.0128 0.01%
2020-12-29 1.0127 1.0127 0.03%
2020-12-28 1.0124 1.0124 0.11%
2020-12-25 1.0113 1.0113 0.01%
2020-12-24 1.0112 1.0112 0.02%
2020-12-23 1.0110 1.0110 0.03%
2020-12-22 1.0107 1.0107 0.03%
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2020-12-18 1.0100 1.0100 0.01%
2020-12-17 1.0099 1.0099 0.02%
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2020-12-15 1.0093 1.0093 0.03%
2020-12-14 1.0090 1.0090 0.03%
2020-12-10 1.0087 1.0087 0.05%
2020-12-11 1.0087 1.0087 0.00%
2020-12-09 1.0082 1.0082 0.03%
2020-12-08 1.0079 1.0079 0.03%
2020-12-07 1.0076 1.0076 0.03%
2020-12-04 1.0073 1.0073 0.02%
2020-12-03 1.0071 1.0071 0.01%
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