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交银成长30混合 (交银成长30 519727) 开放型 混合型

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最新净值:1.5040

0.0110 0.74%
2019/11/14 00:00:00

交银成长30混合(519727)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.5040 1.9640 0.74%
2019-11-13 1.4930 1.9530 1.15%
2019-11-12 1.4760 1.9360 -0.54%
2019-11-11 1.4840 1.9440 -1.07%
2019-11-08 1.5000 1.9600 0.27%
2019-11-07 1.4960 1.9560 -0.20%
2019-11-06 1.4990 1.9590 -0.53%
2019-11-05 1.5070 1.9670 1.96%
2019-11-04 1.4780 1.9380 0.48%
2019-11-01 1.4710 1.9310 0.82%
2019-10-31 1.4590 1.9190 -0.88%
2019-10-30 1.4720 1.9320 0.68%
2019-10-29 1.4620 1.9220 -1.22%
2019-10-28 1.4800 1.9400 1.30%
2019-10-25 1.4610 1.9210 1.04%
2019-10-24 1.4460 1.9060 -0.34%
2019-10-23 1.4510 1.9110 -0.14%
2019-10-22 1.4530 1.9130 1.32%
2019-10-21 1.4340 1.8940 -0.76%
2019-10-18 1.4450 1.9050 -1.16%
2019-10-17 1.4620 1.9220 0.48%
2019-10-16 1.4550 1.9150 -0.34%
2019-10-15 1.4600 1.9200 -1.35%
2019-10-14 1.4800 1.9400 1.86%
2019-10-11 1.4530 1.9130 0.41%
2019-10-10 1.4470 1.9070 1.83%
2019-10-09 1.4210 1.8810 0.50%
2019-10-08 1.4140 1.8740 -1.94%
2019-09-30 1.4420 1.9020 -2.50%
2019-09-27 1.4790 1.9390 2.21%
2019-09-26 1.4470 1.9070 -3.47%
2019-09-25 1.4990 1.9590 -2.85%
2019-09-24 1.5430 2.0030 0.19%
2019-09-23 1.5400 2.0000 1.18%
2019-09-20 1.5220 1.9820 0.79%
2019-09-19 1.5100 1.9700 2.37%
2019-09-18 1.4750 1.9350 0.27%
2019-09-17 1.4710 1.9310 -0.94%
2019-09-16 1.4850 1.9450 0.95%
2019-09-12 1.4710 1.9310 -1.21%
2019-09-11 1.4890 1.9490 -1.19%
2019-09-10 1.5070 1.9670 -1.12%
2019-09-09 1.5240 1.9840 4.24%
2019-09-06 1.4620 1.9220 -0.68%
2019-09-05 1.4720 1.9320 0.55%
2019-09-04 1.4640 1.9240 0.00%
2019-09-03 1.4640 1.9240 2.74%
2019-09-02 1.4250 1.8850 3.79%
2019-08-30 1.3730 1.8330 -1.15%
2019-08-29 1.3890 1.8490 1.76%
2019-08-28 1.3650 1.8250 -0.51%
2019-08-27 1.3720 1.8320 1.70%
2019-08-26 1.3490 1.8090 -0.52%
2019-08-23 1.3560 1.8160 0.59%
2019-08-22 1.3480 1.8080 -0.66%
2019-08-21 1.3570 1.8170 0.97%
2019-08-20 1.3440 1.8040 -0.22%
2019-08-19 1.3470 1.8070 3.62%
2019-08-16 1.3000 1.7600 0.70%
2019-08-15 1.2910 1.7510 1.25%
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