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交银成长30混合 (交银成长30 519727) 开放型 混合型

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最新净值:2.6130

0.0010 0.04%
2021/02/25 00:00:00

交银成长30混合(519727)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-25 2.6130 3.0730 0.04%
2021-02-24 2.6120 3.0720 -3.62%
2021-02-23 2.7100 3.1700 -0.88%
2021-02-22 2.7340 3.1940 -3.08%
2021-02-19 2.8210 3.2810 -2.39%
2021-02-18 2.8900 3.3500 -0.58%
2021-02-10 2.9070 3.3670 0.90%
2021-02-09 2.8810 3.3410 3.04%
2021-02-08 2.7960 3.2560 2.19%
2021-02-05 2.7360 3.1960 -2.11%
2021-02-04 2.7950 3.2550 -1.17%
2021-02-03 2.8280 3.2880 -0.60%
2021-02-02 2.8450 3.3050 2.97%
2021-02-01 2.7630 3.2230 1.47%
2021-01-29 2.7230 3.1830 -0.84%
2021-01-28 2.7460 3.2060 -3.41%
2021-01-27 2.8430 3.3030 1.94%
2021-01-26 2.7890 3.2490 -3.03%
2021-01-25 2.8760 3.3360 -0.10%
2021-01-22 2.8790 3.3390 2.64%
2021-01-21 2.8050 3.2650 2.11%
2021-01-20 2.7470 3.2070 3.08%
2021-01-19 2.6650 3.1250 -2.13%
2021-01-18 2.7230 3.1830 2.33%
2021-01-15 2.6610 3.1210 -0.22%
2021-01-14 2.6670 3.1270 -2.70%
2021-01-13 2.7410 3.2010 -0.87%
2021-01-12 2.7650 3.2250 2.71%
2021-01-11 2.6920 3.1520 -2.22%
2021-01-08 2.7530 3.2130 -1.71%
2021-01-07 2.8010 3.2610 2.71%
2021-01-06 2.7270 3.1870 0.41%
2021-01-05 2.7160 3.1760 0.78%
2021-01-04 2.6950 3.1550 3.85%
2020-12-31 2.5950 3.0550 1.92%
2020-12-30 2.5460 3.0060 2.58%
2020-12-29 2.4820 2.9420 -1.59%
2020-12-28 2.5220 2.9820 -0.08%
2020-12-25 2.5240 2.9840 2.31%
2020-12-24 2.4670 2.9270 0.98%
2020-12-23 2.4430 2.9030 1.71%
2020-12-22 2.4020 2.8620 -1.44%
2020-12-21 2.4370 2.8970 3.88%
2020-12-18 2.3460 2.8060 0.51%
2020-12-17 2.3340 2.7940 0.52%
2020-12-16 2.3220 2.7820 -0.39%
2020-12-15 2.3310 2.7910 0.87%
2020-12-14 2.3110 2.7710 1.36%
2020-12-11 2.2800 2.7400 -1.72%
2020-12-10 2.3200 2.7800 -0.22%
2020-12-09 2.3250 2.7850 -0.77%
2020-12-08 2.3430 2.8030 0.77%
2020-12-07 2.3250 2.7850 0.65%
2020-12-04 2.3100 2.7700 0.65%
2020-12-03 2.2950 2.7550 -0.78%
2020-12-02 2.3130 2.7730 0.17%
2020-12-01 2.3090 2.7690 1.63%
2020-11-30 2.2720 2.7320 -0.13%
2020-11-27 2.2750 2.7350 0.93%
2020-11-26 2.2540 2.7140 -0.66%
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