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交银丰盈收益债券A (交银丰盈A 519740) 开放型 债券型

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最新净值:1.0429

0.0002 0.02%
2021/04/19 00:00:00

交银丰盈收益债券A(519740)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-19 1.0429 1.3039 0.02%
2021-04-16 1.0427 1.3037 0.01%
2021-04-15 1.0426 1.3036 0.04%
2021-04-14 1.0422 1.3032 0.04%
2021-04-13 1.0418 1.3028 0.06%
2021-04-12 1.0412 1.3022 0.03%
2021-04-09 1.0409 1.3019 0.03%
2021-04-08 1.0406 1.3016 0.00%
2021-04-07 1.0406 1.3016 -0.01%
2021-04-06 1.0407 1.3017 0.05%
2021-04-02 1.0402 1.3012 0.02%
2021-04-01 1.0400 1.3010 0.02%
2021-03-31 1.0398 1.3008 0.01%
2021-03-30 1.0397 1.3007 0.02%
2021-03-29 1.0395 1.3005 0.02%
2021-03-26 1.0393 1.3003 0.00%
2021-03-25 1.0393 1.3003 0.02%
2021-03-24 1.0391 1.3001 0.03%
2021-03-23 1.0388 1.2998 0.02%
2021-03-22 1.0386 1.2996 0.02%
2021-03-19 1.0384 1.2994 0.02%
2021-03-18 1.0382 1.2992 0.00%
2021-03-17 1.0382 1.2992 0.01%
2021-03-16 1.0381 1.2991 0.01%
2021-03-15 1.0380 1.2990 0.01%
2021-03-12 1.0379 1.2989 0.00%
2021-03-11 1.0379 1.2989 0.01%
2021-03-10 1.0378 1.2988 0.01%
2021-03-09 1.0377 1.2987 0.01%
2021-03-08 1.0376 1.2986 0.03%
2021-03-05 1.0373 1.2983 0.01%
2021-03-04 1.0372 1.2982 0.00%
2021-03-03 1.0372 1.2982 0.01%
2021-03-02 1.0371 1.2981 0.01%
2021-03-01 1.0370 1.2980 0.02%
2021-02-26 1.0368 1.2978 0.01%
2021-02-25 1.0367 1.2977 0.00%
2021-02-24 1.0367 1.2977 0.02%
2021-02-23 1.0365 1.2975 0.02%
2021-02-22 1.0363 1.2973 0.03%
2021-02-19 1.0360 1.2970 0.04%
2021-02-18 1.0356 1.2966 0.04%
2021-02-10 1.0352 1.2962 0.03%
2021-02-09 1.0349 1.2959 0.03%
2021-02-08 1.0346 1.2956 0.02%
2021-02-05 1.0344 1.2954 0.00%
2021-02-04 1.0344 1.2954 -0.04%
2021-02-03 1.0348 1.2958 -0.04%
2021-02-02 1.0352 1.2962 0.02%
2021-02-01 1.0350 1.2960 0.08%
2021-01-29 1.0342 1.2952 -0.05%
2021-01-28 1.0347 1.2957 -0.10%
2021-01-27 1.0357 1.2967 -0.04%
2021-01-26 1.0361 1.2971 -0.08%
2021-01-25 1.0369 1.2979 0.00%
2021-01-22 1.0369 1.2979 0.01%
2021-01-21 1.0368 1.2978 0.06%
2021-01-20 1.0362 1.2972 0.01%
2021-01-19 1.0361 1.2971 -0.04%
2021-01-18 1.0365 1.2975 -0.07%
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