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交银丰享收益债券A (交银丰享A 519746) 开放型 债券型

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最新净值:2.0020

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2018/11/09 00:00:00

交银丰享收益债券A(519746)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-11-12 2.0030 2.0940 0.05%
2018-11-09 2.0020 2.0930 0.00%
2018-11-08 2.0020 2.0930 0.00%
2018-11-07 2.0020 2.0930 0.00%
2018-11-06 2.0020 2.0930 0.05%
2018-11-05 2.0010 2.0920 0.00%
2018-11-02 2.0010 2.0920 0.00%
2018-11-01 2.0010 2.0920 0.05%
2018-10-31 2.0000 2.0910 -0.05%
2018-10-30 2.0010 2.0920 0.00%
2018-10-29 2.0010 2.0920 0.05%
2018-10-26 2.0000 2.0910 0.00%
2018-10-25 2.0000 2.0910 0.00%
2018-10-24 2.0000 2.0910 0.05%
2018-10-23 1.9990 2.0900 0.00%
2018-10-22 1.9990 2.0900 0.05%
2018-10-19 1.9980 2.0890 -0.05%
2018-10-18 1.9990 2.0900 0.05%
2018-10-17 1.9980 2.0890 0.00%
2018-10-16 1.9980 2.0890 -0.05%
2018-10-15 1.9990 2.0900 0.05%
2018-10-12 1.9980 2.0890 0.05%
2018-10-11 1.9970 2.0880 0.00%
2018-10-10 1.9970 2.0880 0.05%
2018-10-09 1.9960 2.0870 0.00%
2018-10-08 1.9960 2.0870 0.05%
2018-09-28 1.9950 2.0860 0.05%
2018-09-27 1.9940 2.0850 0.05%
2018-09-26 1.9930 2.0840 0.05%
2018-09-25 1.9920 2.0830 0.05%
2018-09-21 1.9910 2.0820 0.00%
2018-09-20 1.9910 2.0820 0.00%
2018-09-19 1.9910 2.0820 0.00%
2018-09-18 1.9910 2.0820 0.00%
2018-09-17 1.9910 2.0820 0.00%
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2018-09-13 1.9910 2.0820 0.05%
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2018-09-11 1.9900 2.0810 -0.05%
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2018-09-06 1.9910 2.0820 0.00%
2018-09-05 1.9910 2.0820 0.00%
2018-09-04 1.9910 2.0820 0.00%
2018-09-03 1.9910 2.0820 0.05%
2018-08-31 1.9900 2.0810 0.00%
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2018-08-27 1.9890 2.0800 0.00%
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2018-08-23 1.9890 2.0800 0.05%
2018-08-22 1.9880 2.0790 0.00%
2018-08-21 1.9880 2.0790 0.00%
2018-08-20 1.9880 2.0790 0.00%
2018-08-17 1.9880 2.0790 -0.05%
2018-08-16 2.0690 2.0800 0.00%
2018-08-15 2.0690 2.0800 0.05%
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