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交银丰享收益债券A (交银丰享A 519746) 开放型 债券型

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最新净值:2.1265

0.0010 0.05%
2021/04/15 00:00:00

交银丰享收益债券A(519746)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-15 2.1265 2.2655 0.05%
2021-04-14 2.1255 2.2645 0.02%
2021-04-13 2.1251 2.2641 0.05%
2021-04-12 2.1241 2.2631 0.04%
2021-04-09 2.1232 2.2622 0.01%
2021-04-08 2.1230 2.2620 -0.00%
2021-04-07 2.1231 2.2621 -0.00%
2021-04-06 2.1232 2.2622 0.06%
2021-04-02 2.1220 2.2610 0.02%
2021-04-01 2.1215 2.2605 0.03%
2021-03-31 2.1209 2.2599 0.02%
2021-03-30 2.1204 2.2594 0.00%
2021-03-29 2.1204 2.2594 0.03%
2021-03-26 2.1198 2.2588 0.02%
2021-03-25 2.1194 2.2584 0.03%
2021-03-24 2.1188 2.2578 0.02%
2021-03-23 2.1184 2.2574 0.02%
2021-03-22 2.1180 2.2570 0.04%
2021-03-19 2.1172 2.2562 0.00%
2021-03-18 2.1172 2.2562 0.02%
2021-03-17 2.1167 2.2557 0.01%
2021-03-16 2.1164 2.2554 0.02%
2021-03-15 2.1159 2.2549 0.03%
2021-03-12 2.1152 2.2542 0.00%
2021-03-11 2.1151 2.2541 0.00%
2021-03-10 2.1150 2.2540 0.03%
2021-03-09 2.1144 2.2534 0.04%
2021-03-08 2.1135 2.2525 0.06%
2021-03-05 2.1123 2.2513 0.04%
2021-03-04 2.1115 2.2505 0.03%
2021-03-03 2.1109 2.2499 0.03%
2021-03-02 2.1103 2.2493 0.05%
2021-03-01 2.1093 2.2483 0.03%
2021-02-26 2.1086 2.2476 0.00%
2021-02-25 2.1085 2.2475 0.03%
2021-02-24 2.1078 2.2468 0.04%
2021-02-23 2.1069 2.2459 0.06%
2021-02-22 2.1056 2.2446 0.05%
2021-02-19 2.1046 2.2436 0.00%
2021-02-18 2.1045 2.2435 0.05%
2021-02-10 2.1035 2.2425 0.01%
2021-02-09 2.1032 2.2422 0.02%
2021-02-08 2.1028 2.2418 0.03%
2021-02-05 2.1022 2.2412 -0.03%
2021-02-04 2.1029 2.2419 -0.01%
2021-02-03 2.1031 2.2421 0.00%
2021-02-02 2.1031 2.2421 0.07%
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2021-01-29 2.1004 2.2394 -0.07%
2021-01-28 2.1019 2.2409 -0.08%
2021-01-27 2.1036 2.2426 -0.04%
2021-01-26 2.1044 2.2434 -0.07%
2021-01-25 2.1059 2.2449 0.04%
2021-01-22 2.1051 2.2441 0.00%
2021-01-21 2.1050 2.2440 0.03%
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