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交银裕通纯债债券C (交银裕通C 519763) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0362

0.0002 0.02%
2021/04/15 00:00:00

交银裕通纯债债券C(519763)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-15 1.0362 1.1552 0.02%
2021-04-14 1.0360 1.1550 0.00%
2021-04-13 1.0360 1.1550 0.06%
2021-04-12 1.0354 1.1544 0.03%
2021-04-09 1.0351 1.1541 0.02%
2021-04-08 1.0349 1.1539 -0.01%
2021-04-07 1.0350 1.1540 0.01%
2021-04-06 1.0349 1.1539 0.03%
2021-04-02 1.0346 1.1536 0.03%
2021-04-01 1.0343 1.1533 0.00%
2021-03-31 1.0343 1.1533 0.03%
2021-03-30 1.0340 1.1530 0.02%
2021-03-29 1.0338 1.1528 0.01%
2021-03-26 1.0337 1.1527 -0.01%
2021-03-25 1.0338 1.1528 0.01%
2021-03-24 1.0437 1.1527 0.03%
2021-03-23 1.0434 1.1524 0.01%
2021-03-22 1.0433 1.1523 0.03%
2021-03-19 1.0430 1.1520 0.02%
2021-03-18 1.0428 1.1518 0.00%
2021-03-17 1.0428 1.1518 0.02%
2021-03-16 1.0426 1.1516 0.03%
2021-03-15 1.0423 1.1513 -0.01%
2021-03-12 1.0424 1.1514 0.00%
2021-03-11 1.0424 1.1514 -0.01%
2021-03-10 1.0425 1.1515 0.03%
2021-03-09 1.0422 1.1512 0.00%
2021-03-08 1.0422 1.1512 0.05%
2021-03-05 1.0417 1.1507 0.04%
2021-03-04 1.0413 1.1503 0.00%
2021-03-03 1.0413 1.1503 -0.01%
2021-03-02 1.0414 1.1504 0.01%
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2021-02-25 1.0409 1.1499 -0.02%
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2021-02-05 1.0382 1.1472 -0.01%
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